(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 188.12%119.22億 | 219.08%41.38億 | 32.68%12.97億 | -37.75%9.77億 | --15.7億 |
その他の非現金項目 | 45.74%-4,386.3万 | -50.40%-8,084.2万 | -136.81%-5,375.3万 | -167.12%-2,269.9万 | --3,381.8万 |
運転資金の増減額 | -32.18%-36.95億 | -43,721.61%-27.96億 | -99.27%640.9万 | -40.03%8.79億 | --14.67億 |
-売上債権増減額 | -7.83%-21.18億 | -123.69%-19.65億 | -160.26%-8.78億 | -19.66%14.57億 | --18.14億 |
-棚卸資産増減額 | -32.71%-54.34億 | -1,689.94%-40.94億 | -261.64%-2.29億 | -83.00%1.42億 | --8.32億 |
-その他流動資産の変動 | 128.05%6,460.6万 | -394.18%-2.3億 | 505.15%7,828.3万 | -107.80%-1,932.2万 | --2.48億 |
-その他流動負債の変動 | 353.75%18.57億 | 523.87%4.09億 | 113.05%6,560.9万 | -1,812.48%-5.03億 | --2,936.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | 182.51%84.29億 | -7.35%29.84億 | -5.18%32.2億 | -32.16%33.96億 | --50.07億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -202.06%-7.95億 | -54.21%-2.63億 | 54.52%-1.71億 | 1.24%-3.75億 | ---3.8億 |
無形資産取引の純額 | -71.09%-13.26億 | -0.61%-7.75億 | 3.38%-7.71億 | 35.56%-7.97億 | ---12.38億 |
事業取引の純額 | 94.34%-5,066.1万 | ---8.95億 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 2,144.67%5億 | -95.19%2,227.5万 | 146.27%4.63億 | ---10億 | ---- |
その他の投資活動純額 | 4.85%-6,206.4万 | 24.33%-6,522.6万 | -23.35%-8,619.8万 | 0.99%-6,988万 | ---7,058.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.25%-17.34億 | -249.94%-19.76億 | 74.82%-5.65億 | -32.85%-22.43億 | ---16.88億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | ---20億 | --0 | -233.33%-10億 | ---3億 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -299.51%-81.5万 | ---20.4万 | --0 | -7.32%-4.4万 | ---4.1万 |
配当金支払総額 | -77.62%-11.82億 | 18.19%-6.65億 | -37.64%-8.13億 | 0.04%-5.91億 | ---5.91億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.14%-69.8万 | -0.29%-69.9万 | 0.14%-69.7万 | -0.14%-69.8万 | ---69.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -377.78%-31.83億 | 63.27%-6.66億 | -103.45%-18.14億 | -50.64%-8.92億 | ---5.92億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.06%169.23億 | 5.35%165.82億 | 1.69%157.4億 | 21.38%154.78億 | --127.51億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 929.07%35.12億 | -59.45%3.41億 | 221.25%8.42億 | -90.39%2.62億 | --27.27億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.75%204.34億 | 2.06%169.23億 | 5.35%165.82億 | 1.69%157.4億 | --154.78億 |
フリーキャッシュ・フロー | 224.69%63.01億 | -14.85%19.41億 | 2.71%22.79億 | -34.49%22.19億 | --33.87億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
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