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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.76%44.14万 | 0.77%-246.1万 | 85.40%-83.28万 | -98.93%4万 | -1.05%-36.08万 | -691.79%-130.74万 | -696.22%-248.01万 | -5,538.30%-570.26万 | 2,173.94%374.46万 | -316.93%-35.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.76%-83.91万 | -338.62%-1,311.95万 | -565.79%-1,000.92万 | 65.16%-116.02万 | 38.19%-81.99万 | -133.79%-113.02万 | 38.42%-299.11万 | 160.82%214.88万 | -314.42%-333万 | -492.00%-132.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.48%3.11万 | -567.87%-95.43万 | ---54.61万 | ---38.4万 | ---11.69万 | --9.27万 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --41.4万 | --14.78万 | --14.78万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | 378.93%877.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.02%-314.7万 | ---334.7万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -70.62%5万 | -71.84%45.46万 | 140.54%7.71万 | -94.25%8.29万 | -40.53%12.44万 | 11.83%17.01万 | 155.26%161.42万 | -214.00%-19.01万 | 209.93%144.3万 | --20.92万 |
| その他の非現金項目 | --25.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,594 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 220.55%53.05万 | 21.35%223.25万 | 115.92%71.97万 | -72.39%150.13万 | -40.60%45.16万 | -369.58%-44万 | 226.73%183.98万 | -5,223.14%-452.09万 | 981.76%543.72万 | 449.19%76.02万 |
| -売掛金増減額 | -2,108.45%-34.02万 | -359.82%-39.62万 | -1,527.75%-33.9万 | -527.81%-1.38万 | 49.96%-2.79万 | -111.81%-1.54万 | -169.55%-8.62万 | -279.97%-2.08万 | 86.61%-2,204 | -1,117.75%-5.59万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 200.00%2.03万 | --0 | --0 | ---12.76万 | --14.79万 | ---2.03万 | ---2.03万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 252.07%87.06万 | 34.03%260.84万 | 123.63%105.87万 | -72.15%151.51万 | -25.60%60.72万 | -435.79%-57.25万 | 227.06%194.62万 | -5,538.67%-447.99万 | 947.87%543.94万 | 473.54%81.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.76%44.14万 | 0.77%-246.1万 | 85.40%-83.28万 | -98.93%4万 | -1.05%-36.08万 | -691.79%-130.74万 | -626.27%-248.01万 | -4,248.46%-570.26万 | 2,173.94%374.46万 | -316.93%-35.71万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.17%-24.86万 | 66.13%-590.46万 | -98.20%9.61万 | 95.70%-81.9万 | 66.75%-91.67万 | -342.38%-426.5万 | -802.72%-1,743.27万 | 2,077.03%532.53万 | -1,045.57%-1,903.68万 | -275.71万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.41%-91.4万 | 43.18%-1,143.11万 | 219.26%762.91万 | 72.87%-274.08万 | -338.37%-1,208.64万 | -389.86%-423.29万 | -998.73%-2,011.94万 | -3,676.91%-639.71万 | -507.85%-1,010.11万 | ---275.71万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -48,243.07%-886.42万 | -48,013.47%-882.21万 | --0 | ---- | ---- | 81.66%-1.83万 | ---1.83万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---889.15万 | --4.42万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 2,171.52%66.54万 | 24.09%1,439.07万 | -88.98%128.91万 | --192.19万 | --1,121.18万 | 67.88%-3.21万 | --1,159.65万 | --1,169.65万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.17%-24.86万 | 66.13%-590.46万 | -98.20%9.61万 | 95.70%-81.9万 | 66.75%-91.67万 | -342.38%-426.5万 | -802.72%-1,743.27万 | 2,077.03%532.53万 | -1,045.57%-1,903.68万 | ---275.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-1.96万 | -58.35%828.29万 | 386.66%67.19万 | -88.43%68.49万 | -88.90%106.18万 | 26.46%586.44万 | 961.95%1,988.87万 | -41.23%-23.44万 | 415.04%592.11万 | 1,396.45%956.46万 |
| 借入金純額 | -100.33%-1.96万 | 4,134.56%828.29万 | 1,128.45%67.19万 | 26.35%68.49万 | 565.41%106.18万 | 11,169.89%586.44万 | 247.56%19.56万 | ---6.53万 | --54.2万 | ---22.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,902.05万 | ---16.9万 | --512.7万 | --937.21万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.05%67.27万 | 200.00%1 | -62.57%25.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-1.96万 | -58.35%828.29万 | 386.66%67.19万 | -88.43%68.49万 | -88.90%106.18万 | 26.46%586.44万 | 961.95%1,988.87万 | -41.23%-23.44万 | 415.04%592.11万 | 1,396.45%956.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.42%1.64万 | -19.56%9.91万 | -90.23%8.13万 | -98.25%17.54万 | -89.27%39.11万 | -19.56%9.91万 | -75.01%12.32万 | 35.41%83.27万 | 894.41%1,002.98万 | 701.07%364.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.69%17.32万 | -243.16%-8.27万 | 89.39%-6.49万 | 99.00%-9.4万 | -103.34%-21.57万 | -91.68%29.2万 | 93.97%-2.41万 | -7.98%-61.16万 | -2,597.03%-937.11万 | 1,065.36%645.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 476.71%17.4万 | ---6.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.52%18.96万 | -83.42%1.64万 | -83.42%1.64万 | -90.23%8.13万 | -98.25%17.54万 | -89.27%39.11万 | -19.56%9.91万 | -19.56%9.91万 | 35.41%83.27万 | 894.41%1,002.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.47%-47.26万 | 38.53%-1,389.21万 | 156.17%679.63万 | 57.51%-270.08万 | -299.69%-1,244.73万 | -438.30%-554.03万 | -940.19%-2,259.95万 | -3,926.33%-1,209.96万 | -324.58%-635.65万 | -3,536.38%-311.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
