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| (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 578.96%2.32億 | 65.68%15.27億 | -13.95%7.63億 | 207.71%7,122.1万 | 357.82%7.42億 | 19.77%-4,838万 | -42.98%9.22億 | 45.24%8.86億 | -173.98%-6,612.5万 | -72.23%1.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.64%2.75億 | 0.32%10.47億 | 25.81%2.96億 | -11.97%2.01億 | -23.29%2.44億 | 16.92%3.05億 | -31.37%10.43億 | -31.92%2.36億 | -27.82%2.28億 | -35.72%3.19億 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.09%9,147.7万 | 7.79%3.94億 | 6.62%1.23億 | 18.80%1.02億 | 2.31%8,655.2万 | 3.36%8,234.8万 | 13.31%3.65億 | 35.42%1.15億 | 8.28%8,625.3万 | 6.22%8,459.6万 |
| 繰延税金 | 22.14%1,210万 | -85.53%334.3万 | -139.59%-702.9万 | -112.86%-653.9万 | -31.38%700.4万 | 653.15%990.7万 | 40.42%2,310万 | 126.54%1,775.6万 | 62.49%-307.2万 | -20.38%1,020.7万 |
| その他の非現金項目 | 182.22%68万 | -40.19%1,169.6万 | 511.76%72.8万 | 12.40%1,122.2万 | -92.67%57.3万 | -150.58%-82.7万 | -36.49%1,955.6万 | -98.53%11.9万 | 29.16%998.4万 | 2.10%781.8万 |
| 運転資金の増減額 | 63.90%-1.65億 | 102.51%1,455.9万 | -34.19%3.32億 | 37.64%-2.49億 | 243.47%3.88億 | -10.04%-4.57億 | -78.13%-5.8億 | 236.78%5.05億 | 8.11%-3.99億 | -993.67%-2.71億 |
| -売掛金増減額 | -12.14%-2,914.6万 | 68.76%-423.6万 | -6.68%2,159.5万 | 157.97%448万 | 62.55%-432万 | -49.07%-2,599.1万 | -774.19%-1,355.8万 | 2.10%2,314.1万 | -468.18%-772.8万 | -11.84%-1,153.6万 |
| -在庫増減額 | -111.52%-3.52億 | 103.53%1,882.3万 | -18.11%4.34億 | -18.20%-4.32億 | 206.84%1.83億 | 68.40%-1.67億 | -55.01%-5.33億 | 174.93%5.3億 | 23.85%-3.65億 | -16,650.39%-1.71億 |
| -前払費用増減額 | -92.38%-2,291.8万 | -88.03%-1,822万 | -82.40%-1,596.7万 | -7.76%783.5万 | 155.44%182.5万 | -94.09%-1,191.3万 | 39.61%-969万 | -8.72%-875.4万 | 188.91%849.4万 | -129.49%-329.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 217.46%2億 | 129.73%1,790.3万 | -49.83%-2.17億 | 1,522.58%2.06億 | 3,447.86%1.99億 | -262.38%-1.7億 | -160.78%-6,022.2万 | -78.45%-1.45億 | -111.09%-1,449.9万 | -110.66%-593.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 147.63%3,927.4万 | -99.21%28.9万 | 4.07%1.09億 | -79.82%-3,561.2万 | 111.62%914.6万 | -371.68%-8,245.9万 | 155.23%3,678.7万 | 346.12%1.05億 | 74.50%-1,980.4万 | 4.38%-7,870万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578.96%2.32億 | 65.68%15.27億 | -13.95%7.63億 | 207.71%7,122.1万 | 357.82%7.42億 | 19.77%-4,838万 | -42.98%9.22億 | 45.24%8.86億 | -173.98%-6,612.5万 | -72.23%1.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.80%-1.58億 | -56.45%-6.15億 | -81.42%-1.81億 | -34.96%-1.65億 | -79.14%-1.8億 | -25.70%-8,836.7万 | -14.22%-3.93億 | 3.35%-9,996.3万 | -92.31%-1.22億 | 2.90%-1.01億 |
| 資本支出 | -86.40%-1.58億 | -61.35%-5.87億 | -98.18%-1.78億 | -50.98%-1.61億 | -74.69%-1.64億 | -14.53%-8,450.7万 | -18.11%-3.64億 | -16.32%-8,976.8万 | -68.17%-1.07億 | 2.78%-9,391万 |
| その他の投資活動純額 | 87.72%-47.4万 | 5.44%-2,725万 | 66.14%-345.2万 | 76.62%-357.9万 | -140.57%-1,635.9万 | -210.89%-386万 | 19.32%-2,881.9万 | 61.18%-1,019.5万 | ---1,530.5万 | 4.51%-680万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.80%-1.58億 | -56.45%-6.15億 | -81.42%-1.81億 | -34.96%-1.65億 | -79.14%-1.8億 | -25.70%-8,836.7万 | -14.22%-3.93億 | 3.35%-9,996.3万 | -92.31%-1.22億 | 2.90%-1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.87%-2.26億 | 16.98%-10.36億 | 37.87%-1.86億 | -49.40%-4.02億 | 27.53%-3.02億 | 44.55%-1.45億 | -333.63%-12.48億 | -139.29%-3億 | 65.32%-2.69億 | -310.18%-4.17億 |
| 借入金純額 | -104.77%-477.2万 | 107.88%4,771.9万 | 46.46%-1.06億 | 129.97%6,779.5万 | 74.62%-1,390.7万 | 178.92%9,994.3万 | -140.90%-6.06億 | -112.92%-1.98億 | -4,144.22%-2.26億 | -3,049.37%-5,479.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.26%-1.09億 | -41.46%-6.49億 | --0 | ---3.88億 | 37.61%-2.03億 | 15.03%-5,770.1万 | 59.95%-4.58億 | 90.87%-6,557.4万 | --0 | -328.46%-3.25億 |
| 配当金支払総額 | 9.91%-9,439.5万 | -115.35%-3.51億 | -105.32%-8,060.5万 | -99.30%-8,148.6万 | -128.80%-8,432.7万 | -127.39%-1.05億 | 72.95%-1.63億 | -9.91%-3,925.8万 | 91.87%-4,088.6万 | -19.28%-3,685.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -0.62%1,229.3万 | -35.79%1,520.5万 | -65.64%128.1万 | -90.06%59.2万 | -27.78%96.2万 | -2.33%1,237万 | -10.12%2,368.1万 | 162.91%372.8万 | 39.09%595.6万 | -83.98%133.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.00%-3,030万 | -125.14%-9,891.7万 | -35.54%-96.1万 | 88.07%-96.4万 | -23.49%-229.7万 | -184.48%-9,469.5万 | 8.21%-4,393.6万 | 96.05%-70.9万 | 17.22%-808万 | -21.49%-186万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.87%-2.26億 | 16.98%-10.36億 | 37.87%-1.86億 | -49.40%-4.02億 | 27.53%-3.02億 | 44.55%-1.45億 | -333.63%-12.48億 | -139.29%-3億 | 65.32%-2.69億 | -310.18%-4.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.40%18.01億 | -27.19%19.24億 | -2.21%14.06億 | 0.34%19.02億 | -27.04%16.43億 | -27.19%19.24億 | 59.41%26.43億 | 4.74%14.38億 | -15.25%18.96億 | 21.12%22.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.00%-1.52億 | 82.87%-1.23億 | -18.80%3.95億 | -8.37%-4.96億 | 172.83%2.59億 | 28.13%-2.82億 | -172.95%-7.19億 | -61.72%4.86億 | 47.07%-4.57億 | -194.13%-3.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.48%-6万 | 54.71%-7.7万 | 20.91%13.3万 | 33.21%-18.5万 | 1,600.00%6.8万 | -1,228.57%-9.3万 | -415.15%-17万 | 220.88%11万 | -1,946.67%-27.7万 | 119.05%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.39%16.49億 | -6.40%18.01億 | -6.40%18.01億 | -2.21%14.06億 | 0.34%19.02億 | -27.04%16.43億 | -27.19%19.24億 | -27.19%19.24億 | 4.74%14.38億 | -15.25%18.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.83%7,419.4万 | 68.50%9.4億 | -26.59%5.85億 | 48.05%-8,974.6万 | 748.05%5.78億 | 0.89%-1.33億 | -57.37%5.58億 | 49.42%7.96億 | -97.34%-1.73億 | -86.00%6,813.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
