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| (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.11%13.12億 | -17.19%6.32億 | -23.96%5,415.9万 | -46.83%3.94億 | 578.96%2.32億 | 65.68%15.27億 | -13.95%7.63億 | 207.71%7,122.1万 | 357.82%7.42億 | 19.77%-4,838万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.35%11.65億 | 1.19%3億 | 13.28%2.28億 | 48.25%3.62億 | -9.64%2.75億 | 0.32%10.47億 | 25.81%2.96億 | -11.97%2.01億 | -23.29%2.44億 | 16.92%3.05億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.64%4億 | -10.21%1.1億 | -1.30%1.01億 | 12.93%9,774.2万 | 11.09%9,147.7万 | 7.79%3.94億 | 6.62%1.23億 | 18.80%1.02億 | 2.31%8,655.2万 | 3.36%8,234.8万 |
| 繰延税金 | -543.85%-1,483.8万 | -51.56%-1,065.3万 | -54.50%-1,010.3万 | -188.26%-618.2万 | 22.14%1,210万 | -85.53%334.3万 | -139.59%-702.9万 | -112.86%-653.9万 | -31.38%700.4万 | 653.15%990.7万 |
| その他の非現金項目 | -136.18%-423.2万 | 12.09%81.6万 | -177.11%-865.3万 | 410.47%292.5万 | 182.22%68万 | -40.19%1,169.6万 | 511.76%72.8万 | 12.40%1,122.2万 | -92.67%57.3万 | -150.58%-82.7万 |
| 運転資金の増減額 | -2,200.51%-3.06億 | -36.46%2.11億 | -10.20%-2.74億 | -120.05%-7,784.1万 | 63.90%-1.65億 | 102.51%1,455.9万 | -34.19%3.32億 | 37.64%-2.49億 | 243.47%3.88億 | -10.04%-4.57億 |
| -売上債権増減額 | -180.10%-1,186.5万 | -38.92%1,319万 | 108.50%934.1万 | -21.53%-525万 | -12.14%-2,914.6万 | 68.76%-423.6万 | -6.68%2,159.5万 | 157.97%448万 | 62.55%-432万 | -49.07%-2,599.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,761.81%-5.01億 | -13.37%3.76億 | -26.96%-5.48億 | -87.35%2,312.4万 | -111.52%-3.52億 | 103.53%1,882.3万 | -18.11%4.34億 | -18.20%-4.32億 | 206.84%1.83億 | 68.40%-1.67億 |
| -前払費用増減額 | -213.72%-5,715.9万 | -208.89%-4,932万 | -66.50%262.5万 | 582.41%1,245.4万 | -92.38%-2,291.8万 | -88.03%-1,822万 | -82.40%-1,596.7万 | -7.76%783.5万 | 155.44%182.5万 | -94.09%-1,191.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,267.50%2.45億 | -2.36%-2.22億 | 55.00%3.2億 | -126.69%-5,304.6万 | 217.46%2億 | 129.73%1,790.3万 | -49.83%-2.17億 | 1,522.58%2.06億 | 3,447.86%1.99億 | -262.38%-1.7億 |
| -その他運転資金の変動 | 6,619.72%1,942万 | -14.85%9,299.4万 | -62.09%-5,772.5万 | -702.70%-5,512.3万 | 147.63%3,927.4万 | -99.21%28.9万 | 4.07%1.09億 | -79.82%-3,561.2万 | 111.62%914.6万 | -371.68%-8,245.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.11%13.12億 | -17.19%6.32億 | -23.96%5,415.9万 | -46.83%3.94億 | 578.96%2.32億 | 65.68%15.27億 | -13.95%7.63億 | 207.71%7,122.1万 | 357.82%7.42億 | 19.77%-4,838万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.59%-7.97億 | -31.96%-2.39億 | -15.69%-1.9億 | -15.78%-2.09億 | -78.80%-1.58億 | -56.45%-6.15億 | -81.42%-1.81億 | -34.96%-1.65億 | -79.14%-1.8億 | -25.70%-8,836.7万 |
| 資本支出 | -36.62%-8.03億 | -33.22%-2.37億 | -20.19%-1.93億 | -30.80%-2.15億 | -86.40%-1.58億 | -61.35%-5.87億 | -98.18%-1.78億 | -50.98%-1.61億 | -74.69%-1.64億 | -14.53%-8,450.7万 |
| その他の投資活動純額 | 122.04%600.7万 | 32.88%-231.7万 | 186.53%309.7万 | 134.85%570.1万 | 87.72%-47.4万 | 5.44%-2,725万 | 66.14%-345.2万 | 76.62%-357.9万 | -140.57%-1,635.9万 | -210.89%-386万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.59%-7.97億 | -31.96%-2.39億 | -15.69%-1.9億 | -15.78%-2.09億 | -78.80%-1.58億 | -56.45%-6.15億 | -81.42%-1.81億 | -34.96%-1.65億 | -79.14%-1.8億 | -25.70%-8,836.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.55%-6.26億 | 13.79%-1.61億 | 75.89%-9,698.2万 | 52.81%-1.43億 | -55.87%-2.26億 | 16.98%-10.36億 | 37.87%-1.86億 | -49.40%-4.02億 | 27.53%-3.02億 | 44.55%-1.45億 |
| 借入金純額 | -51.52%2,313.2万 | 115.63%1,658.8万 | -84.99%1,017.7万 | 108.19%113.9万 | -104.77%-477.2万 | 107.88%4,771.9万 | 46.46%-1.06億 | 129.97%6,779.5万 | 74.62%-1,390.7万 | 178.92%9,994.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 59.45%-2.63億 | ---9,275.3万 | 98.27%-670.1万 | 72.90%-5,493.8万 | -88.26%-1.09億 | -41.46%-6.49億 | --0 | ---3.88億 | 37.61%-2.03億 | 15.03%-5,770.1万 |
| 配当金支払総額 | -3.00%-3.62億 | -9.96%-8,863万 | -10.45%-9,000.3万 | -5.18%-8,869.9万 | 9.91%-9,439.5万 | -115.35%-3.51億 | -105.32%-8,060.5万 | -99.30%-8,148.6万 | -128.80%-8,432.7万 | -127.39%-1.05億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 18.38%1,800万 | 268.70%472.3万 | -44.76%32.7万 | -31.70%65.7万 | -0.62%1,229.3万 | -35.79%1,520.5万 | -65.64%128.1万 | -90.06%59.2万 | -27.78%96.2万 | -2.33%1,237万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.02%-4,251.5万 | 35.28%-62.2万 | -1,018.46%-1,078.2万 | 64.69%-81.1万 | 68.00%-3,030万 | -125.14%-9,891.7万 | -35.54%-96.1万 | 88.07%-96.4万 | -23.49%-229.7万 | -184.48%-9,469.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.55%-6.26億 | 13.79%-1.61億 | 75.89%-9,698.2万 | 52.81%-1.43億 | -55.87%-2.26億 | 16.98%-10.36億 | 37.87%-1.86億 | -49.40%-4.02億 | 27.53%-3.02億 | 44.55%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.40%18.01億 | 3.73%14.59億 | -11.04%16.92億 | 0.39%16.49億 | -6.40%18.01億 | -27.19%19.24億 | -2.21%14.06億 | 0.34%19.02億 | -27.04%16.43億 | -27.19%19.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.94%-1.11億 | -41.37%2.32億 | 52.94%-2.33億 | -83.45%4,289.8万 | 46.00%-1.52億 | 82.87%-1.23億 | -18.80%3.95億 | -8.37%-4.96億 | 172.83%2.59億 | 28.13%-2.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -453.25%-42.6万 | -277.44%-23.6万 | 70.81%-5.4万 | -211.76%-7.6万 | 35.48%-6万 | 54.71%-7.7万 | 20.91%13.3万 | 33.21%-18.5万 | 1,600.00%6.8万 | -1,228.57%-9.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.18%16.9億 | -6.18%16.9億 | 3.73%14.59億 | -11.04%16.92億 | 0.39%16.49億 | -6.40%18.01億 | -6.40%18.01億 | -2.21%14.06億 | 0.34%19.02億 | -27.04%16.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.82%5.09億 | -32.53%3.95億 | -55.22%-1.39億 | -68.87%1.8億 | 155.83%7,419.4万 | 68.50%9.4億 | -26.59%5.85億 | 48.05%-8,974.6万 | 748.05%5.78億 | 0.89%-1.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
