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| (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.53%1.81億 | -85.09%840.9万 | 15.23%3.67億 | 65.69%8,501.5万 | -29.82%1.21億 | 65.94%1.05億 | 78.13%5,639.5万 | -28.85%3.19億 | -53.26%5,130.9万 | 1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.43%9,821.4万 | -14.94%6,758.1万 | 9.65%2.02億 | -64.31%990.8万 | -58.58%1,640.5万 | 162.56%9,588.3万 | -0.70%7,944.8万 | -42.14%1.84億 | -37.24%2,775.9万 | --3,961万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.51%2,077.7万 | -6.27%2,096万 | -7.81%9,551.4万 | 7.48%2,425.7万 | -10.83%2,430.4万 | -6.73%2,459.1万 | -18.45%2,236.2万 | -8.11%1.04億 | -23.00%2,256.9万 | --2,725.5万 |
| 繰延税金 | 87.76%-138.2万 | 34.62%-539.7万 | 37.77%-1,833.7万 | 1,129.81%331.6万 | 78.44%-210.9万 | -8.98%-1,128.9万 | 8.32%-825.5万 | 20.47%-2,946.5万 | 96.95%-32.2万 | ---978万 |
| その他の非現金項目 | 20.53%-75.5万 | 49.67%-174.5万 | 44.41%-280万 | 60.40%-104.9万 | 190.43%266.6万 | -203.49%-95万 | -868.44%-346.7万 | 7.61%-503.7万 | -22.70%-264.9万 | ---294.8万 |
| 運転資金の増減額 | 210.55%3,585.5万 | -59.24%-1.02億 | 25.34%-4,199.8万 | 119.86%528.9万 | -45.77%4,913.1万 | -68.24%-3,243.4万 | 36.61%-6,398.4万 | -128.32%-5,625.4万 | -199.29%-2,663.5万 | --9,059.4万 |
| -売掛金増減額 | 70.77%-1,518.2万 | 24.31%-6,433.5万 | 700.52%4,812.6万 | 200.46%1,468.5万 | 114.16%1.7億 | -179.88%-5,193.5万 | -56.26%-8,499.6万 | 88.58%-801.4万 | -150.30%-1,461.8万 | --7,955.3万 |
| -在庫増減額 | 134.56%146.1万 | -1,755.69%-929.7万 | -12.48%-1,322.6万 | -2,388.35%-1,080.1万 | 132.05%230.3万 | -31.03%-422.7万 | 72.46%-50.1万 | -168.55%-1,175.9万 | -79.71%47.2万 | ---718.6万 |
| -前払費用増減額 | 156.71%2,766.1万 | 170.57%586.6万 | -55.84%386.8万 | -68.85%309.3万 | -2,467.32%-1,216.8万 | 99.57%1,077.5万 | 130.61%216.8万 | -48.97%876万 | 485.09%992.9万 | --51.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.69%3,591.6万 | -654.95%-3,199.3万 | -55.97%-5,231.5万 | 935.69%3,142.2万 | -1,469.91%-1.05億 | 560.85%1,584.4万 | 116.94%576.5万 | -175.84%-3,354.2万 | -130.22%-376万 | --769万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.28%-841.8万 | -66.27%57万 | -3,414.66%-881.7万 | -515.74%-501.8万 | -71.01%-115.6万 | -2,204.79%-433.3万 | 2,294.81%169万 | 105.12%26.6万 | 656.22%120.7万 | ---67.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -592.07%-838.1万 | -16.29%-776.7万 | 87.33%-253.3万 | 130.39%229.8万 | 2,048.41%305.9万 | 69.43%-121.1万 | 19.71%-667.9万 | 26.44%-1,999.8万 | 42.13%-756.1万 | ---15.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 5.47%279.8万 | -72.71%506.8万 | -312.88%-1,710.1万 | -146.99%-3,039万 | -173.07%-793.3万 | -43.46%265.3万 | 287.74%1,856.9万 | 1,408.31%803.3万 | -127.05%-1,230.4万 | --1,085.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.53%1.81億 | -85.09%840.9万 | 15.23%3.67億 | 65.69%8,501.5万 | -29.82%1.21億 | 65.94%1.05億 | 78.13%5,639.5万 | -28.85%3.19億 | -53.26%5,130.9万 | --1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.78%-1,787.3万 | -97.76%63.3万 | 118.32%5,420.6万 | 51.60%-1,971.1万 | 369.95%2,203.1万 | 119.50%2,358.6万 | 122.44%2,830万 | -559.02%-2.96億 | -172.26%-4,072.2万 | -816.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.50%-891.6万 | 15.49%-609.9万 | 36.70%-3,033.9万 | 23.58%-818.5万 | 33.61%-741.3万 | 35.14%-752.4万 | 50.06%-721.7万 | 11.98%-4,792.8万 | 9.51%-1,071万 | ---1,116.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,152.8万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 167.34%2,570.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -748.24%-3,817.1万 | --0 | ---76.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -128.79%-895.7万 | -81.05%673.2万 | 129.67%5,884.2万 | 61.60%-1,152.6万 | -0.85%374.1万 | 143.31%3,111万 | 135.43%3,551.7万 | -8,462.52%-1.98億 | -2,277.94%-3,001.2万 | --377.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.78%-1,787.3万 | -97.76%63.3万 | 118.32%5,420.6万 | 51.60%-1,971.1万 | 369.95%2,203.1万 | 119.50%2,358.6万 | 122.44%2,830万 | -559.02%-2.96億 | -172.26%-4,072.2万 | ---816.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.18%-4,416.1万 | -38.90%-1.25億 | 61.21%-2.37億 | 82.35%-4,279.8万 | 81.39%-3,682.5万 | 31.13%-6,709.6万 | -23.69%-9,009.3万 | -141.79%-6.11億 | -179.08%-2.42億 | -1.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 62.53%-1,544.5万 | -51.70%-9,626.3万 | 73.94%-1.33億 | 92.22%-1,697.5万 | 93.64%-1,098.2万 | 42.76%-4,122.4万 | -37.59%-6,345.8万 | -226.36%-5.09億 | -237.86%-2.18億 | ---1.73億 |
| 配当金支払総額 | -10.99%-2,871.6万 | -10.37%-2,855.2万 | -3.34%-1.03億 | -6.48%-2,582.3万 | -2.82%-2,584.3万 | -1.87%-2,587.2万 | -2.32%-2,586.9万 | -12.22%-1億 | -8.80%-2,425.1万 | ---2,513.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 57.57%-32.5万 | 46.62%-76.6万 | --0 | --0 | --0 | 46.62%-76.6万 | 80.51%-143.5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.18%-4,416.1万 | -38.90%-1.25億 | 61.21%-2.37億 | 82.35%-4,279.8万 | 81.39%-3,682.5万 | 31.13%-6,709.6万 | -23.69%-9,009.3万 | -141.79%-6.11億 | -179.08%-2.42億 | ---1.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.22%7.09億 | 30.17%8.18億 | -49.04%6.28億 | -7.85%7.99億 | -23.70%6.93億 | -40.67%6.31億 | -49.04%6.28億 | 14.17%12.33億 | -29.33%8.67億 | --9.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.59%1.19億 | -2,050.76%-1.16億 | 131.38%1.84億 | 109.71%2,250.6万 | 418.14%1.06億 | 139.28%6,103.2万 | 96.77%-539.8万 | -491.08%-5.88億 | -3,015.86%-2.32億 | ---3,342.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -503.62%-367.7万 | -20.16%679万 | 130.58%512万 | 47.50%-369.9万 | 92.69%-59.6万 | 494.37%91.1万 | 749.16%850.4万 | -715.59%-1,674.4万 | -224.55%-704.6万 | ---815.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.88%8.24億 | 12.22%7.09億 | 30.17%8.18億 | 30.17%8.18億 | -7.85%7.99億 | -23.70%6.93億 | -40.67%6.31億 | -49.04%6.28億 | -49.04%6.28億 | --8.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.79%1.72億 | -95.30%231万 | 29.96%3.37億 | 89.24%7,683万 | -29.56%1.14億 | 89.13%9,701.8万 | 750.54%4,917.8万 | -34.12%2.59億 | -58.55%4,059.9万 | --1.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
