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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.01%-9,708 | 1.08%-6.59万 | -71.29%9,840 | -30.08%-2.09万 | -69.86%-6.44万 | 120.51%9,611 | 47.68%-6.66万 | 281.23%3.43万 | 79.27%-1.61万 | -281.85%-3.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -185.97%-27.29万 | 139.97%271.51万 | 304.27%200.37万 | -147.53%-19.87万 | 197.17%59.27万 | -86.22%31.75万 | -15.13%113.14万 | -165.42%-98.09万 | 144.23%41.8万 | -147.92%-61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 164.36%21.81万 | 51.86%-63.22万 | -79.48%20.29万 | 134.30%15.65万 | -226.40%-65.29万 | 85.66%-33.88万 | -760.39%-131.35万 | 515.44%98.9万 | -148.03%-45.63万 | 139.14%51.65万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.20%2,441 | -56.53%1万 | ---- | ---- | ---- | --2,575 | --2.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | --16.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 10.00%1.46万 | -2,880.29%-225.47万 | -7,851.79%-230.34万 | -3.70%1.66万 | 9.83%1.88万 | -21.73%1.33万 | 106.53%8.11万 | 102.35%2.97万 | 243.60%1.73万 | 1.01%1.71万 |
| 運転資金の増減額 | 85.89%2.81万 | -687.63%-6.61万 | -144.86%-6.54万 | -6.18%4,598 | -153.32%-2.05万 | 382.16%1.51万 | 117.14%1.13万 | -67.49%-2.67万 | 106.94%4,901 | 93.33%3.84万 |
| -売掛金増減額 | 32,525.81%6.03万 | -3,655.96%-8.32万 | -5,101.22%-8.21万 | 106.39%34 | 66.05%-935 | 67.31%-186 | -200.68%-2,214 | 888.94%1,641 | -140.24%-532 | -331.04%-2,754 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -310.39%-3.22万 | 26.63%1.7万 | 159.01%1.67万 | -15.99%4,564 | -147.48%-1.95万 | 419.56%1.53万 | 119.85%1.35万 | -80.14%-2.83万 | 107.55%5,433 | 120.43%4.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.01%-9,708 | 1.08%-6.59万 | -71.29%9,840 | -30.08%-2.09万 | -69.86%-6.44万 | 120.51%9,611 | 47.68%-6.66万 | 281.23%3.43万 | 79.27%-1.61万 | -281.85%-3.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 101.96%1,606 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | -8.18万 | 1,064 | -5.04万 | -3.25万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 101.96%1,606 | --0 | --0 | --0 | --1,606 | ---8.18万 | --1,064 | ---5.04万 | ---3.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 101.96%1,606 | --0 | --0 | --0 | --1,606 | ---8.18万 | --1,064 | ---5.04万 | ---3.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,872.67%6.49万 | 38,812.12%1.28万 | 56,555.00%1.13万 | 395,240.00%3.95万 | 159.50%1,356 | -157.97%-2,342 | -103.07%-33 | -101.86%-20 | -100.94%-10 |
| 借入金純額 | --0 | 2,872.67%6.49万 | 38,812.12%1.28万 | 56,555.00%1.13万 | 395,240.00%3.95万 | 159.50%1,356 | -157.97%-2,342 | -103.07%-33 | -101.86%-20 | -100.94%-10 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,872.67%6.49万 | 38,812.12%1.28万 | 56,555.00%1.13万 | 395,240.00%3.95万 | 159.50%1,356 | -157.97%-2,342 | -103.07%-33 | -101.86%-20 | -100.94%-10 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.87%5,696 | -96.29%4,752 | -73.88%3,644 | -93.08%4,030 | -82.73%1.74万 | -96.29%4,752 | -39.22%12.8万 | -88.11%1.39万 | -70.36%5.82万 | -50.83%10.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.21%-9,708 | 100.44%667 | -35.93%2.26万 | 85.50%-9,636 | 64.67%-2.49万 | 125.59%1.26万 | -22.33%-15.08万 | 297.94%3.53万 | 13.12%-6.65万 | -694.62%-7.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26,274.29%9,231 | -98.99%277 | 53.79%-2.06万 | -58.34%9,250 | -58.93%1.16万 | -99.84%35 | -32.31%2.75万 | -256.07%-4.45万 | 944.62%2.22万 | 3,149.08%2.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.94%5,219 | 19.87%5,696 | 19.87%5,696 | -73.88%3,644 | -93.08%4,030 | -82.73%1.74万 | -96.29%4,752 | -96.29%4,752 | -88.11%1.39万 | -70.36%5.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -201.01%-9,708 | 1.08%-6.59万 | -71.29%9,840 | -30.08%-2.09万 | -69.86%-6.44万 | 120.51%9,611 | 47.68%-6.66万 | 281.23%3.43万 | 79.27%-1.61万 | -281.85%-3.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
