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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.54%211.6万 | -39.07%561.4万 | -39.07%561.4万 | -54.90%782.1万 | -75.81%457.8万 | -83.11%226.4万 | -55.88%921.4万 | -55.88%921.4万 | -12.21%1,734.3万 | -9.37%1,892.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -6.54%211.6万 | -39.07%561.4万 | -39.07%561.4万 | -54.90%782.1万 | -75.81%457.8万 | -83.11%226.4万 | -55.88%921.4万 | -55.88%921.4万 | -12.21%1,734.3万 | -9.37%1,892.7万 |
| -売掛金 | -0.38%971.3万 | 1.99%1,434.3万 | 1.99%1,434.3万 | -4.62%1,445.7万 | -22.85%1,231.1万 | -20.63%975万 | -21.83%1,406.3万 | -21.83%1,406.3万 | -12.26%1,515.7万 | 7.37%1,595.8万 |
| -その他の売掛金 | -13.52%931.6万 | -19.98%1,015万 | -19.98%1,015万 | -25.70%1,220.7万 | -48.31%1,139.5万 | -33.44%1,077.2万 | -31.55%1,268.4万 | -31.55%1,268.4万 | -15.25%1,642.9万 | 4.32%2,204.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --371万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 11.36%1,861.8万 | -14.84%2,261.6万 | -14.84%2,261.6万 | -29.88%2,492.4万 | -47.38%1,917.4万 | -38.62%1,671.9万 | -34.88%2,655.8万 | -34.88%2,655.8万 | -10.03%3,554.4万 | -4.85%3,644万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -32.37%-155.4万 | -32.37%-155.4万 | ---- | ---- | ---- | -6.34%-117.4万 | -6.34%-117.4万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -3.11%3,385.6万 | 4.82%3,538.8万 | 4.82%3,538.8万 | 4.44%3,642.3万 | -26.38%3,876.5万 | -39.35%3,494.3万 | -8.98%3,376.1万 | -8.98%3,376.1万 | 15.09%3,487.5万 | 71.25%5,265.7万 |
| -のれん | 0.00%1.89億 | 0.86%1.87億 | 0.86%1.87億 | 2.88%1.88億 | 2.19%1.87億 | 2.88%1.89億 | 2.13%1.86億 | 2.13%1.86億 | -0.77%1.82億 | -0.69%1.83億 |
| 規制資産 | 3.34%1,038.9万 | 5.83%1,499.9万 | 5.83%1,499.9万 | -1.53%1,503.7万 | -20.31%1,281.2万 | -18.94%1,005.3万 | -22.69%1,417.3万 | -22.69%1,417.3万 | -14.03%1,527万 | 4.72%1,607.7万 |
| 非流動繰延資産 | -50.12%60.8万 | -45.14%77.3万 | -45.14%77.3万 | -31.69%97.2万 | 267.96%104.5万 | 353.16%121.9万 | 366.56%140.9万 | 366.56%140.9万 | 328.61%142.3万 | -31.73%28.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -22.68%670.9万 | 21.44%627.5万 | 21.44%627.5万 | 38.30%716.8万 | 27.33%658.8万 | 68.00%867.7万 | 209.59%516.7万 | 209.59%516.7万 | -46.46%518.3万 | -66.80%517.4万 |
| -銀行借入金 | -22.90%633.1万 | 26.60%590.2万 | 26.60%590.2万 | 45.54%678.5万 | 32.20%616.3万 | 76.13%821.1万 | 278.10%466.2万 | 278.10%466.2万 | -49.61%466.2万 | -69.26%466.2万 |
| -資本リース債務 | -18.88%37.8万 | -26.14%37.3万 | -26.14%37.3万 | -26.49%38.3万 | -16.99%42.5万 | -7.36%46.6万 | 15.83%50.5万 | 15.83%50.5万 | 21.73%52.1万 | 22.49%51.2万 |
| -買掛金 | -32.50%154.7万 | 63.42%248.4万 | 63.42%248.4万 | 80.95%133.9万 | 34.40%139.1万 | 112.81%229.2万 | 3.33%152万 | 3.33%152万 | -32.17%74万 | 1.47%103.5万 |
| -未払い法人所得税 | 0.61%1.56億 | 3.64%1.59億 | 3.64%1.59億 | 4.38%1.59億 | -16.57%1.63億 | -23.15%1.55億 | -1.40%1.53億 | -1.40%1.53億 | 3.65%1.53億 | 33.63%1.95億 |
| 当期の未払費用 | 15.16%398.8万 | -42.95%652.1万 | -42.95%652.1万 | -39.16%566.7万 | -55.01%321.7万 | -41.23%346.3万 | -48.00%1,143.1万 | -48.00%1,143.1万 | -3.59%931.4万 | -2.26%715.1万 |
| 流動性繰延負債 | 6.18%67万 | 28.63%62万 | 28.63%62万 | 2.05%64.6万 | -42.36%55.1万 | -34.68%63.1万 | -57.31%48.2万 | -57.31%48.2万 | -51.94%63.3万 | -17.73%95.6万 |
| 流動負債合計 | -9.30%2,867万 | -13.48%3,323.2万 | -13.48%3,323.2万 | -17.32%3,452.5万 | -41.90%2,900.5万 | -24.62%3,161.1万 | -40.53%3,840.9万 | -40.53%3,840.9万 | -26.71%4,175.6万 | -14.98%4,992.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -22.76%128.3万 | -21.28%138万 | -21.28%138万 | -15.33%147.5万 | -16.32%156.9万 | -17.20%166.1万 | -5.75%175.3万 | -5.75%175.3万 | -11.66%174.2万 | -9.90%187.5万 |
| 長期前払費用 | -22.97%160.3万 | -21.80%172.2万 | -21.80%172.2万 | -15.78%184.2万 | -15.00%196.1万 | -14.22%208.1万 | -0.41%220.2万 | -0.41%220.2万 | 0.55%218.7万 | 1.41%230.7万 |
| 長期積立金 | -2.13%3,257.3万 | 6.25%3,400.8万 | 6.25%3,400.8万 | 5.48%3,494.8万 | -26.75%3,719.6万 | -40.15%3,328.2万 | -9.15%3,200.8万 | -9.15%3,200.8万 | 16.95%3,313.3万 | 77.14%5,078.2万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | 26.21%60.2万 | -3.00%61.4万 | -46.49%83.9万 | -40.71%93.5万 | -40.71%93.5万 | --47.7万 | --63.3万 |
| 非流動負債合計 | -1.07%1.85億 | 0.21%1.92億 | 0.21%1.92億 | -0.28%1.94億 | -21.73%1.92億 | -23.40%1.87億 | -12.88%1.92億 | -12.88%1.92億 | -4.82%1.94億 | 19.69%2.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.19%1.36億 | -0.23%1.36億 | -0.23%1.36億 | -0.37%1.36億 | -2.71%1.36億 | 4.85%1.36億 | 15.25%1.36億 | 15.25%1.36億 | 4.99%1.36億 | 7.26%1.4億 |
| -普通株式 | -0.19%1.36億 | -0.23%1.36億 | -0.23%1.36億 | -0.37%1.36億 | -2.71%1.36億 | 4.85%1.36億 | 15.25%1.36億 | 15.25%1.36億 | 4.99%1.36億 | 7.26%1.4億 |
| 資本剰余金 | 0.00%1,178.3万 | 0.00%1,178.3万 | 0.00%1,178.3万 | 0.00%1,178.3万 | 33.97%1,178.3万 | -24.34%1,178.3万 | -24.34%1,178.3万 | -24.34%1,178.3万 | -24.34%1,178.3万 | -43.52%879.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.14%68.1万 | -25.44%59.2万 | -25.44%59.2万 | -12.57%77.9万 | 327.27%61.1万 | 1,475.44%78.4万 | 3,880.95%79.4万 | 3,880.95%79.4万 | 29,600.00%89.1万 | 144.69%14.3万 |
| 少数株主持分 | -77.69%178.5万 | -30.57%540.1万 | -30.57%540.1万 | -0.47%790.7万 | -73.56%779.4万 | -71.79%800万 | -72.72%777.9万 | -72.72%777.9万 | -72.88%794.4万 | -0.68%2,948.3万 |
| 資本合計 | -2.49%2.12億 | -2.60%2.18億 | -2.60%2.18億 | -2.70%2.23億 | -13.70%2.18億 | -10.23%2.17億 | -11.81%2.24億 | -11.81%2.24億 | -10.04%2.3億 | -1.34%2.52億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
