(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.09%463万 | 570.75%523万 | -36.40%507.1万 | 2,396.62%3,103.3万 | 167.18%1,603.6万 | -19.10%813.5万 | -182.91%-111.1万 | 149.35%797.3万 | -97.28%124.3万 | -80.18%600.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -34.46%113.9万 | 125.09%181.2万 | 39.04%215.1万 | -93.73%146.1万 | -176.38%-262.9万 | -64.27%173.8万 | -88.79%80.5万 | -80.18%154.7万 | 129.55%2,328.8万 | 19.35%344.2万 |
減価償却費及び償却費 | -1.63%427.3万 | -6.44%424.3万 | 77.06%425.3万 | 103.03%1,556.2万 | 122.39%428.1万 | 131.80%434.4万 | 141.10%453.5万 | 21.01%240.2万 | -5.55%766.5万 | -4.23%192.5万 |
繰延税金 | ---35.3万 | 269.23%4.8万 | 53.85%-6,000 | -1,386.03%-460.4万 | -1,382.45%-460.4万 | --0 | --1.3万 | ---1.3万 | -70.49%35.8万 | 137.24%35.9万 |
その他の非現金項目 | -37.58%39.7万 | -36.62%39.8万 | 132.61%64.2万 | 228.61%218.2万 | 284.43%64.2万 | 257.30%63.6万 | 273.81%62.8万 | 82.78%27.6万 | -16.16%66.4万 | -8.24%16.7万 |
運転資金の増減額 | -306.01%-154.3万 | 71.82%-222.4万 | -180.68%-258.9万 | 120.51%683.7万 | 2,069.10%1,077.1万 | -70.02%74.9万 | 9.25%-789.2万 | 112.07%320.9万 | -240.44%-3,334万 | -102.12%-54.7万 |
-売掛金増減額 | -234.96%-288.4万 | 106.53%12万 | 354.10%354.2万 | 197.11%684.5万 | -10.95%876.3万 | -107.29%-86.1万 | 88.00%-183.7万 | 105.82%78万 | -678.04%-704.9万 | 232.24%984.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 227.81%262.9万 | 47.84%-321.9万 | -485.94%-548.8万 | 35.84%-355.2万 | 103.31%39.5万 | 109.41%80.2万 | -140.01%-617.1万 | 393.80%142.2万 | -308.67%-553.6万 | -1,144.41%-1,194.8万 |
-その他流動資産の変動 | 150.42%29.7万 | 709.82%167.7万 | -48.69%51万 | 26.68%175.7万 | 5.72%162.7万 | 28.00%-58.9万 | -121.19%-27.5万 | 257.28%99.4万 | 281.07%138.7万 | 343.13%153.9万 |
-その他流動負債の変動 | -213.46%-158.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -8,969.23%-115.3万 | 108.07%178.7万 | ---- | ---- | ---- | 100.11%1.3万 | -197.29%-2,214.2万 | -99.91%2.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.09%463万 | 570.75%523万 | -36.40%507.1万 | 2,396.62%3,103.3万 | 167.18%1,603.6万 | -19.10%813.5万 | -182.91%-111.1万 | 149.35%797.3万 | -97.28%124.3万 | -80.18%600.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.61%-16.1万 | 64.90%-29.2万 | 99.90%-17.4万 | -20,679.47%-1.81億 | 114.97%9.4万 | 24.52%-11.7万 | -834.83%-83.2万 | -1.8億 | -1,881.82%-87.2万 | -1,156.00%-62.8万 |
固定資産取引の純額 | -37.61%-16.1万 | -269.62%-29.2万 | 54.69%-17.4万 | 28.33%-62.5万 | 92.83%-4.5万 | 24.52%-11.7万 | 11.24%-7.9万 | ---38.4万 | -746.60%-87.2万 | -1,156.00%-62.8万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.81億 | --13.9万 | --0 | ---75.3万 | ---1.8億 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.61%-16.1万 | 64.90%-29.2万 | 99.90%-17.4万 | -20,679.47%-1.81億 | 114.97%9.4万 | 24.52%-11.7万 | -834.83%-83.2万 | ---1.8億 | -1,881.82%-87.2万 | -1,156.00%-62.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.82%-428.4万 | -774.72%-483.1万 | -102.87%-498.1万 | 720.61%1.5億 | -164.99%-1,644.5万 | 17.12%-762.5万 | 114.00%71.6万 | 4,821.22%1.74億 | -5.53%-2,419.4万 | 10.25%-620.6万 |
借入金純額 | 49.02%-428.2万 | -584.20%-401.4万 | -102.52%-457.3万 | 735.79%1.57億 | -153.02%-1,644.6万 | 6.67%-840万 | 115.42%82.9万 | 4,780.67%1.81億 | -6.45%-2,475万 | 7.80%-650万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --26.1万 | 32.38%110.8万 | -99.66%1,000 | 912.35%82万 | 9.54%28.7万 | --0 | 128.69%83.7万 | 117.78%29.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.56%-2,000 | -104.25%-81.7万 | 91.50%-66.9万 | -2,859.43%-831.6万 | --0 | ---4.5万 | ---40万 | ---787.1万 | -553.49%-28.1万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.82%-428.4万 | -774.72%-483.1万 | -102.87%-498.1万 | 720.61%1.5億 | -164.99%-1,644.5万 | 17.12%-762.5万 | 114.00%71.6万 | 4,821.22%1.74億 | -5.53%-2,419.4万 | 10.25%-620.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 73.72%23.8万 | -90.40%13.1万 | -5.70%21.5万 | -99.05%22.8万 | -50.00%53万 | -61.84%13.7万 | -67.69%136.4万 | -99.05%22.8万 | 1,672.37%2,405.1万 | 43.44%106万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -52.93%18.5万 | 108.72%10.7万 | -107.39%-8.4万 | 99.95%-1.3万 | 62.14%-31.5万 | -43.94%39.3万 | 68.23%-122.7万 | 105.73%113.6万 | -204.97%-2,382.3万 | -103.57%-83.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.19%42.3万 | 73.72%23.8万 | -90.40%13.1万 | -5.70%21.5万 | -5.70%21.5万 | -50.00%53万 | -61.84%13.7万 | -67.69%136.4万 | -99.05%22.8万 | -99.05%22.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -44.26%446.9万 | 514.96%493.8万 | -35.47%489.7万 | 8,096.23%3,040.8万 | 197.56%1,599.1万 | -19.02%801.8万 | -195.12%-119万 | 146.98%758.9万 | -99.19%37.1万 | -82.22%537.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし