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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 96.29%27.08万 | 13.8万 | ||||
| お客様からの領収書 | -50.00%5万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 481.67%22.08万 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -329.95%-580.64万 | -80.59%-135.05万 | -64.61%-74.78万 | -39.06%-45.43万 | 2.22%-32.67万 | -33.41万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -329.95%-580.64万 | -80.59%-135.05万 | -75.83%-74.78万 | -30.18%-42.53万 | 1.78%-32.67万 | ---33.26万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 | ---- | ---1,493 |
| 直接支払利息 | -4.86%-6,704 | ---6,393 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 11,171.73%118.59万 | 42.89%1.05万 | -71.02%7,363 | -64.58%2.54万 | 61.33%7.17万 | --4.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260.51%-435.64万 | -63.20%-120.84万 | -72.64%-74.04万 | -68.20%-42.89万 | 11.97%-25.5万 | ---28.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.54%-3,417.49万 | -655.99%-2,414.44万 | -779.77%-319.37万 | 65.14%-36.3万 | -547.84%-104.13万 | -16.07万 |
| 資本支出 | -250.58%-3,591.9万 | -219.82%-1,024.55万 | -590.56%-320.35万 | 55.45%-46.39万 | -547.84%-104.13万 | ---16.07万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.38%-26.58万 | -37,452.52%-308.27万 | -108.21%-8,209 | --10万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 118.58%201万 | ---1,081.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --879 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.54%-3,417.49万 | -655.99%-2,414.44万 | -779.77%-319.37万 | 65.14%-36.3万 | -547.84%-104.13万 | ---16.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.22%9,948.32万 | 1,155.58%4,710.03万 | 65,003.87%375.13万 | 5,762 | 424.28万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 111.16%9,956.96万 | 1,157.03%4,715.47万 | 65,003.87%375.13万 | --5,762 | ---- | --501.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.97%-8.64万 | ---5.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.22%9,948.32万 | 1,155.58%4,710.03万 | 65,003.87%375.13万 | --5,762 | ---- | --424.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348.86%2,335.99万 | -10.33%161.23万 | -30.39%179.8万 | -33.42%258.29万 | 4,371.78%387.92万 | --8.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.27%6,095.18万 | 11,990.36%2,174.76万 | 76.73%-18.29万 | 39.35%-78.62万 | -134.18%-129.63万 | --379.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -327.27%-2,800 | --1,232 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260.93%8,431.17万 | 1,348.86%2,335.99万 | -10.33%161.23万 | -30.39%179.8万 | -33.42%258.29万 | --387.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -178.17%-4,057.6万 | -264.47%-1,458.66万 | -348.27%-400.22万 | 31.13%-89.28万 | -187.81%-129.63万 | ---45.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
