(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -19.86%5,202.1万 | -32.77%3,556.5万 | 44.02%7,615.5万 | 51.76%7,375.2万 | 51.76%7,375.2万 | -33.58%6,491.1万 | 5.31%5,289.8万 | -50.41%5,287.8万 | 3.37%4,859.8万 | 3.37%4,859.8万 |
-現金及び現金同等物 | -19.86%5,202.1万 | -32.77%3,556.5万 | 44.02%7,615.5万 | 51.76%7,375.2万 | 51.76%7,375.2万 | -33.58%6,491.1万 | 5.31%5,289.8万 | -50.41%5,287.8万 | 3.37%4,859.8万 | 3.37%4,859.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 159.04%349.7万 | -60.22%566.8万 | 7.19%144.7万 | 10,032.84%678.9万 | 10,032.84%678.9万 | 0.00%135万 | 365.28%1,424.7万 | -51.58%135万 | -94.57%6.7万 | -94.57%6.7万 |
-売掛金 | ---- | -94.27%49.1万 | ---- | 958.21%70.9万 | 958.21%70.9万 | ---- | 1,213.02%857.4万 | ---- | -25.56%6.7万 | -25.56%6.7万 |
-関連先売掛金 | 159.04%349.7万 | --92.7万 | 7.19%144.7万 | ---- | ---- | 0.00%135万 | --0 | -51.58%135万 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | ---- | -25.08%425万 | ---- | --608万 | --608万 | ---- | --567.3万 | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | ---- | -59.40%76.9万 | ---- | -15.14%75.1万 | -15.14%75.1万 | ---- | -28.82%189.4万 | ---- | -2.64%88.5万 | -2.64%88.5万 |
繰延資産 | ---- | 0.00%21.7万 | ---- | --21.7万 | --21.7万 | ---- | --21.7万 | ---- | --0 | --0 |
その他の流動資産 | ---- | -55.71%312.2万 | 243.97%1,201.5万 | 281.62%811.7万 | 281.62%811.7万 | 340.20%1,623万 | 298.92%704.9万 | -6.43%349.3万 | 46.29%212.7万 | 46.29%212.7万 |
流動資産合計 | -47.37%5,551.8万 | -49.82%5,035万 | 15.71%1億 | 41.82%1.05億 | 41.82%1.05億 | -24.59%1.05億 | 10.75%1億 | -37.48%8,664.5万 | 45.06%7,422.1万 | 45.06%7,422.1万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -4.00%7.73億 | -3.45%7.81億 | -3.41%7.89億 | -3.36%7.97億 | -3.36%7.97億 | -3.32%8.05億 | -3.52%8.09億 | -3.33%8.17億 | -3.29%8.25億 | -3.29%8.25億 |
-有形固定資産総額 | -4.00%7.73億 | 0.36%11.76億 | -3.41%7.89億 | 0.36%11.76億 | 0.36%11.76億 | -3.32%8.05億 | 39.67%11.72億 | -3.33%8.17億 | 0.32%11.72億 | 0.32%11.72億 |
-減価償却累計额 | ---- | -8.86%-3.94億 | ---- | -9.22%-3.78億 | -9.22%-3.78億 | ---- | ---3.62億 | ---- | -10.11%-3.47億 | -10.11%-3.47億 |
長期未収金 | ---- | 20.06%595.4万 | ---- | 55.61%543.7万 | 55.61%543.7万 | ---- | 267.33%495.9万 | ---- | 158.81%349.4万 | 158.81%349.4万 |
金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -71.68%424.9万 | ---- | 49.15%1,233.3万 | 49.15%1,233.3万 |
非流動繰延資産 | ---- | -27.35%74.9万 | ---- | -33.59%85.6万 | -33.59%85.6万 | ---- | -33.27%103.1万 | ---- | -14.35%128.9万 | -14.35%128.9万 |
その他の非流動資産 | 102.35%1,189.4万 | ---- | -24.81%521万 | ---- | ---- | 337.35%587.8万 | ---- | 354.06%692.9万 | -37.46%3,127万 | -37.46%3,127万 |
非流動資産合計 | -3.22%7.85億 | -3.84%7.88億 | -3.59%7.95億 | -7.99%8.04億 | -7.99%8.04億 | -2.77%8.11億 | -7.74%8.2億 | -2.68%8.24億 | -4.46%8.73億 | -4.46%8.73億 |
資産合計 | -8.30%8.41億 | -8.85%8.38億 | -1.75%8.95億 | -4.09%9.09億 | -4.09%9.09億 | -5.90%9.17億 | -6.03%9.2億 | -7.58%9.11億 | -1.84%9.48億 | -1.84%9.48億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -0.43%69.9万 | 30.93%1,250.5万 | -95.74%11.4万 | 61.67%1,537万 | 61.67%1,537万 | -13.97%70.2万 | -18.14%955.1万 | 749.52%267.6万 | 61.14%950.7万 | 61.14%950.7万 |
-買掛金 | ---- | 32.81%1,207.6万 | ---- | 71.94%1,381.5万 | 71.94%1,381.5万 | ---- | -20.88%909.3万 | ---- | 42.14%803.5万 | 42.14%803.5万 |
-関連当事者による流動負債 | -0.43%69.9万 | -6.33%42.9万 | -95.74%11.4万 | 5.64%155.5万 | 5.64%155.5万 | -13.97%70.2万 | 160.23%45.8万 | 749.52%267.6万 | 495.95%147.2万 | 495.95%147.2万 |
当期の未払費用 | ---- | 19.82%245.4万 | ---- | 23.91%329.1万 | 23.91%329.1万 | ---- | -31.02%204.8万 | ---- | 86.91%265.6万 | 86.91%265.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -6.10%4,361.2万 | ---- | 807.17%4.2億 | 807.17%4.2億 | ---- | -25.62%4,644.7万 | ---- | 0.66%4,625.2万 | 0.66%4,625.2万 |
-短期借入金 | ---- | -6.10%4,361.2万 | ---- | 807.17%4.2億 | 807.17%4.2億 | ---- | -25.62%4,644.7万 | ---- | 0.66%4,625.2万 | 0.66%4,625.2万 |
流動性繰延負債 | ---- | -38.65%1,292万 | ---- | 73.06%2,051.6万 | 73.06%2,051.6万 | ---- | 80.62%2,106万 | ---- | 1.67%1,185.5万 | 1.67%1,185.5万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | 32.33%2,710.8万 | ---- | ---- | 50.67%4,220.7万 | ---- | -29.90%2,048.5万 | ---- | ---- |
流動負債合計 | -98.37%69.9万 | -9.63%7,149.1万 | 17.53%2,722.2万 | 552.85%4.59億 | 552.85%4.59億 | 48.84%4,290.9万 | -10.86%7,910.6万 | -21.59%2,316.1万 | 8.23%7,027万 | 8.23%7,027万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -23.09%3.32億 | -24.58%2.99億 | -10.21%4.08億 | ---- | ---- | -18.26%4.31億 | -16.84%3.96億 | -17.46%4.54億 | -12.64%4.51億 | -12.64%4.51億 |
-長期借入金 | -23.09%3.32億 | ---- | -10.21%4.08億 | ---- | ---- | -18.26%4.31億 | -16.84%3.96億 | -17.46%4.54億 | -12.64%4.51億 | -12.64%4.51億 |
-リース債務 | ---- | --2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
繰延負債 | ---- | -29.70%158.1万 | ---- | -29.96%191.2万 | -29.96%191.2万 | ---- | -22.21%224.9万 | ---- | -10.49%273万 | -10.49%273万 |
その他の非流動性負債 | 1,457.12%3,238.8万 | ---- | 10.53%292.9万 | ---- | ---- | -25.98%208万 | ---- | -10.80%265万 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -15.99%3.64億 | -24.05%3.03億 | -10.09%4.11億 | -99.58%191.2万 | -99.58%191.2万 | -18.30%4.33億 | -16.87%3.99億 | -17.43%4.57億 | -12.63%4.54億 | -12.63%4.54億 |
負債合計 | -23.41%3.65億 | -21.66%3.74億 | -8.76%4.38億 | -12.05%4.61億 | -12.05%4.61億 | -14.84%4.76億 | -15.93%4.78億 | -17.64%4.8億 | -10.31%5.24億 | -10.31%5.24億 |
資本 | ||||||||||
株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資本合計 | 8.02%4.76億 | 4.98%4.64億 | 6.06%4.57億 | 5.73%4.48億 | 5.73%4.48億 | 6.13%4.41億 | 7.66%4.42億 | 7.00%4.31億 | 11.13%4.24億 | 11.13%4.24億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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