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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%1,156.9万 | 12.33%6,439.1万 | 50.38%2,018.5万 | 100.31%2,177.2万 | 7.26%877.8万 | -45.04%1,365.6万 | -27.98%5,732.4万 | -36.07%1,342.3万 | -45.18%1,086.9万 | -48.29%818.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.40%1,175万 | -33.58%3,587.2万 | -9.95%1,046.2万 | -81.33%138万 | 29.80%1,443万 | -59.80%960万 | 1.41%5,401万 | -31.42%1,161.8万 | -34.80%739.3万 | 21.96%1,111.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -354.55%-126万 | 85.69%-511.3万 | 122.36%95.1万 | 88.33%-119.5万 | -10.60%-536.4万 | 103.02%49.5万 | -253.59%-3,572.7万 | 23.08%-425.3万 | -5,548.40%-1,024.3万 | -706.25%-485万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.64%799.4万 | 0.44%3,194.6万 | 0.52%808.2万 | 0.26%804.8万 | 0.39%795.1万 | 0.59%786.5万 | 0.30%3,180.6万 | 0.59%804万 | 0.44%802.7万 | 0.18%792万 |
| その他の非現金項目 | 168.04%212.9万 | -22.10%1,119万 | 2,232.26%216.9万 | 89.57%1,495.9万 | -184.76%-280.9万 | -202.05%-312.9万 | 377.53%1,436.4万 | -82.42%9.3万 | 1,226.22%789.1万 | 219.58%331.4万 |
| 運転資金の増減額 | -669.70%-904.4万 | -33.31%-950.4万 | 28.72%-147.9万 | 35.43%-142万 | 41.72%-543万 | -118.18%-117.5万 | -515.20%-712.9万 | -295.20%-207.5万 | -663.54%-219.9万 | -207.29%-931.7万 |
| -売掛金増減額 | 190.77%34.4万 | -2,891.30%-64.2万 | -111.34%-9.4万 | 3,375.31%795.9万 | -4,709.47%-812.8万 | 3.81%-37.9万 | -92.18%2.3万 | 285.58%82.9万 | 6.18%-24.3万 | -431.37%-16.9万 |
| -在庫増減額 | -147.83%-1.1万 | 458.33%13.4万 | 73.85%-1.7万 | -37.02%116万 | -22.42%-103.2万 | 102.53%2.3万 | 123.76%2.4万 | 36.27%-6.5万 | 5,841.94%184.2万 | -3,342.31%-84.3万 |
| -前払費用増減額 | 6,168.89%273.1万 | -370.40%-604万 | 25.29%-38.7万 | -191.94%-61.6万 | -1,390.15%-499.2万 | 79.55%-4.5万 | -154.26%-128.4万 | -651.06%-51.8万 | 25.18%-21.1万 | -248.96%-33.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.34%-217.1万 | -32.50%-1,120.4万 | -118.45%-1,152.3万 | 103.84%17.4万 | 488.97%169.2万 | -186.57%-154.7万 | -909.19%-845.6万 | -1,005.87%-527.5万 | -688.70%-453.3万 | -19.51%-43.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,385.51%-993.7万 | 221.68%824.8万 | 256.87%1,054.2万 | -1,167.34%-1,009.7万 | 193.30%703万 | -87.53%77.3万 | 160.57%256.4万 | 121.61%295.4万 | 272.63%94.6万 | -184.45%-753.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%1,156.9万 | 12.33%6,439.1万 | 50.38%2,018.5万 | 100.31%2,177.2万 | 7.26%877.8万 | -45.04%1,365.6万 | -27.98%5,732.4万 | -36.07%1,342.3万 | -45.18%1,086.9万 | -48.29%818.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.60%-2.7万 | -16.59%-423.8万 | -37.36%-280.9万 | -33.63%-134.3万 | 0 | -4.88%-8.6万 | -363.5万 | -204.5万 | -100.5万 | -50.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.60%-2.7万 | -16.59%-423.8万 | -37.36%-280.9万 | -33.63%-134.3万 | --0 | -4.88%-8.6万 | ---363.5万 | ---204.5万 | ---100.5万 | ---50.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.60%-2.7万 | -16.59%-423.8万 | -37.36%-280.9万 | -33.63%-134.3万 | --0 | -4.88%-8.6万 | ---363.5万 | ---204.5万 | ---100.5万 | ---50.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.47%-913.9万 | 6.45%-6,626.9万 | 70.81%-853.5万 | 31.93%-841.6万 | 37.75%-875.8万 | -167.53%-4,056万 | -23.08%-7,083.6万 | -91.16%-2,924.4万 | 19.15%-1,236.3万 | -7.20%-1,406.8万 |
| 借入金純額 | 72.27%-1,200万 | -22.15%-7,927万 | 58.47%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | -260.58%-4,327万 | -35.19%-6,489.3万 | -140.78%-2,889.3万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -13.01%-326.7万 | 0.00%-1,156.3万 | 0.00%-289.1万 | 0.00%-289.1万 | 0.00%-289万 | 0.00%-289.1万 | 0.00%-1,156.3万 | 0.00%-289.1万 | 0.00%-289.1万 | 0.00%-289万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.41%612.8万 | 337.08%2,456.4万 | 150.24%635.6万 | 156.13%647.5万 | 645.99%613.2万 | 2,174.44%560.1万 | 501.72%562万 | 724.08%254万 | 732.00%252.8万 | 336.89%82.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.47%-913.9万 | 6.45%-6,626.9万 | 70.81%-853.5万 | 31.93%-841.6万 | 37.75%-875.8万 | -167.53%-4,056万 | -23.08%-7,083.6万 | -91.16%-2,924.4万 | 19.15%-1,236.3万 | -7.20%-1,406.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.66%7,375.2万 | -17.67%7,986.8万 | -18.73%6,491.1万 | -33.58%6,491.1万 | -50.41%5,287.8万 | -17.67%7,986.8万 | 29.39%9,701.5万 | -12.54%7,986.8万 | 12.62%9,773.4万 | 26.81%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.90%240.3万 | 64.33%-611.6万 | ---- | ---- | 100.31%2万 | -381.00%-2,699万 | -177.81%-1,714.7万 | -87.38%71.9万 | -493.96%-1,786.6万 | -336.29%-638.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.02%7,615.5万 | -7.66%7,375.2万 | -7.66%7,375.2万 | -18.73%6,491.1万 | -47.22%5,289.8万 | -50.41%5,287.8万 | -17.67%7,986.8万 | -17.67%7,986.8万 | -12.54%7,986.8万 | 15.50%1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.94%1,154.2万 | 12.04%6,015.3万 | 52.72%1,737.6万 | 107.11%2,042.9万 | 14.28%877.8万 | -45.21%1,357万 | -32.54%5,368.9万 | -45.81%1,137.8万 | -50.25%986.4万 | -51.47%768.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
