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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 396.25%3,957.1万 | -79.35%2,880.9万 | -52.72%3,996.8万 | 90.00%2.93億 | 248.52%6,144.1万 | -90.76%797.4万 | 314.99%1.4億 | 11.36%8,453.3万 | 42.37%1.54億 | -205.14%-4,136.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.93%2,909.7万 | 5.10%5,629.9万 | -37.50%2,483.2万 | 48.41%1.79億 | 54.33%3,595.7万 | 42.27%4,926.1万 | 53.60%5,356.5万 | 44.55%3,973.1万 | 40.68%1.2億 | -9.21%2,329.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49.42%2,095.4万 | -88.82%91.5万 | 204.84%1,757.7万 | 4,301.70%8,262万 | 115.48%2,652.8万 | 481.41%4,142.5万 | 240.25%818.5万 | 117.09%576.6万 | 9,978.95%187.7万 | 2,350.64%1,231.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.21%403.3万 | 42.91%410万 | 49.58%376.2万 | 50.06%1,222.5万 | 89.66%466万 | 37.30%289.7万 | 54.50%286.9万 | 45.97%251.5万 | 71.62%814.7万 | 63.04%245.7万 |
| その他の非現金項目 | 71.70%-507.3万 | 36.64%-918.5万 | -76.74%-1,134.5万 | -278.14%-633.3万 | 8,309.09%3,250.8万 | -319.65%-1,792.6万 | -1,500.11%-1,449.7万 | -2,352.28%-641.9万 | 175.51%355.5万 | 66.55%-39.6万 |
| 運転資金の増減額 | 79.36%-879.1万 | -93.63%601万 | -65.92%1,523.1万 | 401.96%1.04億 | 109.74%789.2万 | -179.38%-4,260.2万 | 1,786.80%9,432.1万 | 3.63%4,469.1万 | -17.37%2,077.9万 | -700.49%-8,101.2万 |
| -売上債権増減額 | 485.64%4,899.9万 | -37.78%-6,932.2万 | -261.87%-3,283.6万 | -149.29%-1.23億 | -342.32%-5,115.4万 | 61.65%-1,270.6万 | -334.47%-5,031.2万 | 65.37%-907.4万 | 57.14%-4,943.8万 | 50.56%-1,156.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.00%-5,658.8万 | -48.02%7,613.8万 | 11.23%4,484.4万 | 45.22%1.84億 | 375.94%4,606.3万 | -155.00%-4,920.9万 | 1,031.76%1.46億 | -41.92%4,031.6万 | -9.41%1.26億 | -144.94%-1,669.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -106.15%-120.4万 | 55.17%-71.6万 | -76.60%321.9万 | 180.35%4,500.7万 | 125.16%1,325.8万 | 843.53%1,959.2万 | -189.31%-159.7万 | 9,854.61%1,375.4万 | -9,741.14%-5,601.5万 | -12,211.95%-5,268.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.72%2,000 | 64.29%-9万 | 101.31%4,000 | -368.78%-111.1万 | -310.45%-27.5万 | -745.45%-27.9万 | -35.48%-25.2万 | -722.45%-30.5万 | -174.76%-23.7万 | 90.41%-6.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 396.25%3,957.1万 | -79.35%2,880.8万 | -52.72%3,996.8万 | 90.00%2.93億 | 248.52%6,144.1万 | -90.76%797.4万 | 314.99%1.4億 | 11.36%8,453.3万 | 42.37%1.54億 | -205.14%-4,136.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.87%202万 | 107.73%289.4万 | -65.31%139.1万 | -2,066.71%-8,466.7万 | -673.80%-970.3万 | -1,660.94%-4,152.1万 | -2,051.69%-3,745.3万 | 304.07%401万 | 111.35%430.5万 | 234.96%169.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.19%-5.2万 | 27.63%-44万 | -1,504.08%-78.6万 | 2.23%-96.5万 | 116.41%2.1万 | -15.44%-32.9万 | -23.08%-60.8万 | 38.75%-4.9万 | 49.36%-98.7万 | 58.71%-12.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -23.43%-537.9万 | -11.59%-484.2万 | -31.95%-502.2万 | -51.87%-1,726万 | -30.33%-475.7万 | -45.80%-435.8万 | -95.71%-433.9万 | -51.69%-380.6万 | 75.33%-1,136.5万 | -46.41%-365万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.04%2.1万 | 103.57%170.3万 | -123.25%-24.3万 | -35,383.18%-1.16億 | -6,448.69%-1,212.6万 | -24,174.58%-5,728.8万 | -5,195.67%-4,766.1万 | 69.09%104.5万 | -104.35%-32.7万 | -32.51%19.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.87%202万 | 107.73%289.4万 | -65.31%139.1万 | -2,066.71%-8,466.7万 | -673.80%-970.3万 | -1,660.94%-4,152.1万 | -2,051.69%-3,745.3万 | 304.07%401万 | 111.35%430.5万 | 234.96%169.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.79%-689.5万 | -16.55%-8,283.7万 | 73.70%-1,041.6万 | -389.89%-1.34億 | 69.55%-1,091.6万 | -7,115.29%-1,226.6万 | -923.79%-7,107.7万 | -60,118.18%-3,961.2万 | -117.77%-2,732.7万 | -835.10%-3,585.1万 |
| 借入金純額 | 27.54%-37.1万 | 117.81%2.6万 | 26.92%-9.5万 | 80.20%-110.3万 | 97.88%-31.5万 | -445.95%-51.2万 | -101.58%-14.6万 | -41.30%-13万 | -221.90%-557.1万 | -403.59%-1,486.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,931.6万 | -33.99%-8,175.1万 | --0 | -4,745.57%-9,792.9万 | --0 | --0 | ---6,101.1万 | ---3,691.8万 | -101.34%-202.1万 | ---202.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --140.3万 | 9.52%9.2万 | --0 | -96.12%15.3万 | --0 | --0 | -84.67%8.4万 | -80.73%6.9万 | 4,762.96%393.9万 | --21.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 206.15%1,208.1万 | 88.34%-116万 | -296.83%-1,027.8万 | -57.16%-3,441.4万 | 40.18%-1,049.1万 | -262.91%-1,138.1万 | -771.45%-995.2万 | -6,900.00%-259万 | -2,034.21%-2,189.7万 | -67,550.00%-1,753.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.79%-689.5万 | -16.55%-8,283.7万 | 73.70%-1,041.6万 | -389.89%-1.34億 | 69.55%-1,091.6万 | -7,115.29%-1,226.6万 | -923.79%-7,107.7万 | -60,118.18%-3,961.2万 | -117.77%-2,732.7万 | -835.10%-3,585.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.23%5.32億 | 10.52%5.72億 | 14.54%5.36億 | 39.23%4.68億 | -8.14%4.98億 | 21.01%5.49億 | 26.30%5.18億 | 39.23%4.68億 | 200.89%3.36億 | 85.05%5.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.73%3,469.6万 | -265.08%-5,113.5万 | -36.76%3,094.3万 | -43.00%7,491.5万 | 154.05%4,082.2万 | -151.60%-4,581.3万 | -29.86%3,097.5万 | -33.89%4,893.1万 | -41.40%1.31億 | -275.77%-7,552.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.95%-578.4万 | 1,903.47%1,039.8万 | 504.60%525.4万 | -1,569.31%-684.7万 | -313.84%-282.7万 | -1,050.64%-540.8万 | 314.46%51.9万 | 703.47%86.9万 | 172.51%46.6万 | 668.60%132.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.52%5.61億 | -3.23%5.32億 | 10.52%5.72億 | 14.54%5.36億 | 14.54%5.36億 | -8.14%4.98億 | 21.01%5.49億 | 26.30%5.18億 | 39.23%4.68億 | 39.23%4.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 938.64%3,414万 | -82.52%2,352.6万 | -57.66%3,416万 | 93.69%2.75億 | 225.60%5,670.5万 | -96.04%328.7万 | 335.39%1.35億 | 10.03%8,067.8万 | 134.99%1.42億 | -223.54%-4,514.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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