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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.13%-116.67万 | -249.97%-268.12万 | -200.20%-192.08万 | -191.18%-101.33万 | -51.80%-76.61万 | -18.09%-63.98万 | 17.29%-207.62万 | 11.00%-68.17万 | -34.8万 | -50.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.30%-145.63万 | -55.11%-205.35万 | -215.20%-231.3万 | -55.68%-68.28万 | -249.87%-132.39万 | -38.10%-73.38万 | 25.34%-185.16万 | 24.52%-50.33万 | ---43.86万 | ---37.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 78.71%4,718 | 79.43%4,719 | 65.98%4,294 | 271.31%2,640 | 156.59%2,630 | 551.64%2,587 | 260.08%2,859 | 82.87%726 | --711 | --1,025 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --1万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 741.06%60.32万 | 168.78%5.65万 | 86.52%5.94万 | 24.17%7.17万 | 426.03%2.1万 | 292.39%3.18万 | -49.69%9.01万 | -61.70%2.02万 | --5.78万 | --3,995 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | 66.60%-2.81万 | 64.92%-7,929 | 337.14%4.16万 | -601.89%-8.42万 | 37.75%-16.08万 | ---10.86万 | ---2.26万 | ---1.76万 |
| 運転資金の増減額 | 19.83%-31.83万 | -239.87%-68.89万 | 141.10%34.67万 | -826.12%-39.7万 | 533.05%49.25万 | 2,167.75%14.38万 | -424.18%-15.67万 | -185.60%-9.07万 | --5.47万 | ---11.37万 |
| -売掛金増減額 | 217.04%3.73万 | -554.64%-20.51万 | -588.23%-21.24万 | -236.62%-3.19万 | -164.15%-3.13万 | -258.19%-3.09万 | 145.96%1.83万 | 63.84%-1.27万 | --2.33万 | ---1.19万 |
| -前払費用増減額 | 78.18%-8,112 | 171.86%24.55万 | -699.05%-31.44万 | -200.31%-3.72万 | 1,929.12%9.03万 | 714.24%5.25万 | -20.99%-7.43万 | -4,514.35%-12.22万 | --3.71万 | --4,451 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.96%-34.75万 | -268.23%-72.93万 | 614.92%87.35万 | -5,636.44%-32.8万 | 507.75%43.35万 | 471.24%12.22万 | -167.36%-10.08万 | -69.24%4.42万 | ---5,717 | ---10.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.13%-116.67万 | -249.97%-268.12万 | -200.20%-192.08万 | -191.18%-101.33万 | -51.80%-76.61万 | -18.09%-63.98万 | 17.29%-207.62万 | 11.00%-68.17万 | ---34.8万 | ---50.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,646.10%-10.73万 | -615.00%-8,916 | 22.55%-17.13万 | 97.97%-1,590 | 98.66%-1,247 | -422.26%-22.12万 | -223.98%-20.64万 | -32.93%7,545 | -7.84万 | -9.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -6,646.10%-10.73万 | -615.00%-8,916 | 0.50%-17.13万 | 97.97%-1,590 | 98.66%-1,247 | -2,527.84%-17.22万 | -377.83%-17.06万 | -32.93%7,545 | ---7.84万 | ---9.32万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -36.96%-4.9万 | -27.86%-3.58万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,646.10%-10.73万 | -615.00%-8,916 | 22.55%-17.13万 | 97.97%-1,590 | 98.66%-1,247 | -422.26%-22.12万 | -223.98%-20.64万 | -32.93%7,545 | ---7.84万 | ---9.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.37%12.55万 | 335.79%331.5万 | 149.41万 | 43.60%107.93万 | 379.07%76.07万 | 0 | -29.50%233.6万 | -100.03%-94 | 75.16万 | 15.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.23%9.99万 | 310.93%320.52万 | --6,000 | 57.58%113.89万 | 1,640.64%78万 | --0 | -12.30%243.12万 | -48.68%15.4万 | --72.27万 | --4.48万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.46万 | --10.98万 | --148.81万 | ---- | ---- | --0 | -91.47%5.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -306.66%-5.96万 | ---- | ---- | -3.47%-15.4万 | ---21.29万 | --2.88万 | --11.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.37%12.55万 | 335.79%331.5万 | --149.41万 | 43.60%107.93万 | 379.07%76.07万 | --0 | -29.50%233.6万 | -100.03%-94 | --75.16万 | --15.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485.62%199.13万 | 294.11%136.63万 | 62.65%196.43万 | -78.16%34万 | -82.63%34.67万 | 4.64%120.77万 | 178.30%115.42万 | 16.97%188.19万 | --155.67万 | --199.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,884.72%-114.84万 | 9,495.04%62.5万 | 30.54%-59.8万 | -80.21%6.43万 | 98.48%-6,652 | -202.31%-86.1万 | -92.76%5.35万 | -48.30%-67.42万 | --32.52万 | ---43.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.44%84.29万 | 485.62%199.13万 | 294.11%136.63万 | -78.51%40.44万 | -78.16%34万 | -82.63%34.67万 | 4.64%120.77万 | 4.64%120.77万 | --188.19万 | --155.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.52%-127.39万 | -250.56%-269.01万 | -157.65%-209.21万 | -138.04%-101.49万 | -28.35%-76.74万 | -48.08%-81.2万 | 11.75%-224.67万 | 10.67%-67.41万 | ---42.64万 | ---59.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
