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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.54%-166.93万 | 197.79%164.45万 | 30.99%-98.32万 | -14.65%-461.72万 | 170.12%27.55万 | 6.72%-178.62万 | 33.74%-168.16万 | -274.11%-142.48万 | -205.39%-402.72万 | 78.63%-39.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.00%-869.24万 | 79.59%-162.45万 | 89.00%-32.68万 | -410.38%-2,439.67万 | -397.85%-960.48万 | -194.52%-386.33万 | -4,554.29%-795.92万 | -72.85%-296.93万 | 26.03%-478.01万 | 28.06%-192.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -104.47%-5,000 | 1,587.09%213.91万 | 1,994.10%184.63万 | -43.52%5.1万 | 1,219.71%12.99万 | 379.81%11.19万 | 132.82%12.68万 | 123.84%8.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.86%63.68万 | 2.16%55.57万 | 3.75%55.31万 | 28.69%225.36万 | 27.51%64.08万 | 28.83%53.57万 | 27.82%54.39万 | 30.91%53.31万 | -8.09%175.12万 | 7.12%50.26万 |
| 繰延税金 | -123.74%-7,373 | -102.18%-720 | -13.13%2.35万 | -69.77%5.35万 | -124.30%-3.77万 | 329.96%3.11万 | 358.00%3.31万 | 275.11%2.71万 | 373.77%17.7万 | 103.80%15.53万 |
| その他の非現金項目 | 7.39%1.42万 | -245.88%-2万 | 6,772.75%178.2万 | 1,108.61%473.79万 | 10,935.94%468.5万 | -92.71%1.32万 | 102.85%1.37万 | 120.51%2.59万 | -110.86%-46.97万 | -101.98%-4.32万 |
| 運転資金の増減額 | -161.98%-149.65万 | 283.90%235.33万 | -576.98%-331.99万 | 77.74%-57.92万 | 324.51%57.57万 | 59.92%-57.12万 | 57.20%-127.97万 | -66.37%69.6万 | -97.35%-260.17万 | 85.23%-25.64万 |
| -売上債権増減額 | 225.32%82.28万 | 4,392.63%174.12万 | -176.06%-174.29万 | -23.65%-66.72万 | -212.45%-234.07万 | 50.53%-65.66万 | 111.27%3.88万 | 21.83%229.14万 | 83.36%-53.95万 | 61.88%-74.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -984.06%-149.78万 | 349.47%91.53万 | -337.25%-456.55万 | 102.24%189.21万 | 1,037.11%313.37万 | -78.43%16.94万 | 38.27%-36.69万 | -322.64%-104.41万 | 281.83%93.56万 | 567.41%27.56万 |
| -その他流動資産の変動 | 72.84%-4.59万 | 107.15%4.19万 | 74.50%-8.43万 | 27.26%-109.07万 | -104.80%-4,801 | 83.33%-16.89万 | -20.79%-58.64万 | -228.68%-33.06万 | -155.68%-149.94万 | 136.49%10万 |
| -その他流動負債の変動 | -414.59%-66.97万 | 49.84%-20.85万 | 625.93%353.64万 | -9.44%-61.29万 | -53.24%26.23万 | -47.74%21.29万 | 70.29%-41.57万 | -419.46%-67.24万 | -118.27%-56万 | -81.03%56.11万 |
| -その他運転資金の変動 | 17.29%-10.59万 | -370.61%-13.67万 | -202.62%-46.37万 | 89.28%-10.06万 | -6.97%-47.49万 | 53.85%-12.81万 | 130.21%5.05万 | 1,007.29%45.18万 | -2,239.16%-93.83万 | 81.46%-44.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.54%-166.93万 | 197.79%164.45万 | 30.99%-98.32万 | -14.65%-461.72万 | 170.12%27.55万 | 6.72%-178.62万 | 33.74%-168.16万 | -274.11%-142.48万 | -205.39%-402.72万 | 78.63%-39.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,523.51%-132.18万 | 42.71%-453.72万 | 4.88%-451.53万 | 98.58%-1.24万 | -161.72%-791.94万 | -89.87%-474.68万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 59.84%-2.9万 | 8.17%-7,102 | -172.73%-1.24万 | ---- | ---- | ---7.22万 | ---7,734 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 4.87%-450.82万 | ---450.82万 | ---- | ---- | ---- | -210.58%-473.91万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.21%-310.81万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,523.51%-132.18万 | ---- | ---- | 42.71%-453.72万 | 4.88%-451.53万 | 98.58%-1.24万 | ---- | ---- | -161.72%-791.94万 | -89.87%-474.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.13%-27.1万 | 119.03%182.66万 | -70.91%93.5万 | -12.80%951.72万 | -75.24%167万 | 480.82%379.98万 | -31.96%83.39万 | 40.36%321.35万 | 177.15%1,091.38万 | 1,178.28%674.45万 |
| 借入金純額 | -106.84%-27.1万 | 42.62%162.66万 | -66.75%113.5万 | 12.48%642.28万 | -322.71%-209.47万 | 505.84%396.35万 | -37.53%114.05万 | 49.10%341.35万 | 15.28%570.99万 | 250.37%94.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -28.24%416.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --580.39万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -11.71%-67.03万 | --0 | ---16.37万 | ---- | ---- | ---60万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.13%-27.1万 | 119.03%182.66万 | -70.91%93.5万 | -12.80%951.72万 | -75.24%167万 | 480.82%379.98万 | -31.96%83.39万 | 40.36%321.35万 | 177.15%1,091.38万 | 1,178.28%674.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.13%984.69万 | -16.40%751.24万 | 5.04%756.07万 | -12.55%719.78万 | 81.13%1,013.05万 | 5.20%812.94万 | -11.60%898.65万 | -12.55%719.78万 | -4.71%823.06万 | -57.61%559.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -263.01%-326.2万 | 372.35%233.45万 | -102.70%-4.83万 | 135.13%36.28万 | -260.13%-256.98万 | 193.75%200.12万 | 64.85%-85.72万 | -7.59%178.87万 | -153.91%-103.28万 | 132.33%160.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.00%658.49万 | 21.13%984.69万 | -16.40%751.24万 | 5.04%756.07万 | 5.04%756.07万 | 81.13%1,013.05万 | 5.20%812.94万 | -11.60%898.65万 | -12.55%719.78万 | -12.55%719.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.19%-166.93万 | 197.15%164.3万 | 30.99%-98.32万 | -13.34%-464.62万 | 167.00%26.84万 | 6.29%-179.86万 | 34.46%-169.11万 | -277.97%-142.48万 | -210.86%-409.94万 | 78.21%-40.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
