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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.67%-111.65万 | -106.77%-719.16万 | -1,793.39%-132.87万 | -294.94%-279.57万 | -18.88%-206.73万 | -4.05%-99.99万 | -175.74%-347.81万 | 89.29%-7.02万 | -576.80%-70.79万 | -227.41%-173.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.98%-182.55万 | -80.22%-710.62万 | -56.52%-137.37万 | -361.99%-205.85万 | -90.40%-233.16万 | 3.78%-134.25万 | -159.74%-394.3万 | 7.69%-87.76万 | -411.16%-44.56万 | -132.53%-122.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.63万 | --0 | ---- | ---17.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 325.74%1,720 | 208.39%5,659 | 64.59%925 | 582.94%3,722 | 82.58%608 | 2.28%404 | 60.68%1,835 | 95.14%562 | 89.24%545 | 16.84%333 |
| 株式ベースの報酬 | -78.74%4.9万 | 86.49%59.75万 | --11.58万 | --8.77万 | --16.34万 | -28.03%23.06万 | --32.04万 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | 29.76%-11.52万 | -255.87%-106.77万 | -683.24%-41.17万 | -193.84%-28.8万 | -161.17%-20.4万 | 15.69%-16.4万 | -198.88%-30万 | 154.96%7.06万 | 29.57%-9.8万 | -74.32%-7.81万 |
| その他の非現金項目 | --3.68万 | -25.42%14.17万 | -94.72%9,500 | ---- | 1,222.00%13.22万 | ---- | -51.18%19万 | -35.53%18万 | ---- | -91.11%1万 |
| 運転資金の増減額 | 167.26%73.67万 | -44.65%23.75万 | -40.59%33.05万 | -227.99%-54.07万 | 163.65%17.21万 | -10.51%27.56万 | 1,389.17%42.9万 | 285.28%55.63万 | -316.51%-16.49万 | -272.99%-27.04万 |
| -売掛金増減額 | 403.03%39.09万 | -200.39%-35.33万 | 63.57%-3.78万 | -408.04%-26.42万 | -1,624.75%-12.89万 | 184.49%7.77万 | -513.86%-11.76万 | -101.71%-10.39万 | 1,887.10%8.58万 | -112.50%-7,476 |
| -前払費用増減額 | 708.75%3.48万 | 22.39%-2.91万 | 4,168.08%7.88万 | 178.91%2.94万 | -282.44%-13.16万 | 91.87%-5,723 | -235.80%-3.75万 | 91.40%-1,936 | -428.35%-3.73万 | 238.61%7.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.24%31.61万 | 207.47%45.93万 | -43.25%12.9万 | -43.44%-30.6万 | 229.13%43.26万 | -56.71%20.36万 | 267.25%14.94万 | 4.10%22.74万 | -406.57%-21.33万 | -118.14%-33.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---5,238 | -63.07%16.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --43.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.67%-111.65万 | -106.77%-719.16万 | -1,793.39%-132.87万 | -294.94%-279.57万 | -18.88%-206.73万 | -4.05%-99.99万 | -175.74%-347.81万 | 89.29%-7.02万 | -576.80%-70.79万 | -227.41%-173.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.12%-2.01万 | 0 | -416.42%-1.54万 | -102.06%-4,670 | 22.04万 | 0 | -2,990 | -51.28%22.66万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -109.12%-2.01万 | --0 | -416.42%-1.54万 | ---4,670 | ---- | --22.04万 | --0 | ---2,990 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.28%22.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -109.12%-2.01万 | --0 | -416.42%-1.54万 | -102.06%-4,670 | ---- | --22.04万 | --0 | ---2,990 | -51.28%22.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.32%-1,338 | 291.22%1,031.74万 | -101.14%-3万 | 52.13万 | 941.41万 | 11,255.85%41.21万 | -27.98%263.73万 | -19.96%264.1万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 277.07%1,045.02万 | --0 | --0 | --1,000.02万 | --45万 | -27.89%277.14万 | -20.04%277.14万 | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --78.01万 | --0 | --52.13万 | --25.45万 | --4,375 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.84%-1,338 | -558.09%-88.29万 | --0 | ---- | ---84.06万 | -1,044.50%-4.23万 | 50.68%-13.42万 | 49.21%-13.05万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.32%-1,338 | 291.22%1,031.74万 | -101.14%-3万 | --52.13万 | --941.41万 | 11,255.85%41.21万 | -27.98%263.73万 | -19.96%264.1万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.79%609.8万 | -17.17%299.23万 | 1,669.04%745.67万 | 760.71%974.66万 | -9.09%240.45万 | -17.17%299.23万 | 197.98%361.27万 | -56.48%42.15万 | 38.59%113.24万 | 199.50%264.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.18%-111.79万 | 600.57%310.57万 | -152.85%-135.87万 | -222.12%-228.99万 | 585.44%734.21万 | 39.27%-58.78万 | -125.85%-62.04万 | -2.78%257.08万 | -569.33%-71.09万 | -2,191.16%-151.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.12%498.02万 | 103.79%609.8万 | 103.79%609.8万 | 1,669.04%745.67万 | 760.71%974.66万 | -9.09%240.45万 | -17.17%299.23万 | -17.17%299.23万 | -56.48%42.15万 | 38.59%113.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.67%-111.65万 | -106.98%-721.17万 | -1,793.39%-132.87万 | -295.45%-281.12万 | -19.14%-207.2万 | -3.70%-99.99万 | -176.23%-348.43万 | 89.29%-7.02万 | -578.82%-71.09万 | -227.41%-173.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
