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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,588.96%-82.45万 | 165.20%9.54万 | 3,068.92%71.48万 | -835.53%-19.96万 | -97.10%1,415 | -233.72%-3.07万 | -1,374.20%-14.63万 | -853.17%-2.41万 | 744.83%2.71万 | -61.01%4.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 290.00%2.74万 | 165.46%7.07万 | 1,382.39%71.83万 | -48.07%-18.57万 | 91.66%-7,275 | -360.31%-1.44万 | -257.24%-10.8万 | -314.29%-5.6万 | 65.29%-12.54万 | -278.47%-8.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.93%1.48万 | 1.23%1.62万 | -7.35%1.55万 | 4.85%6.42万 | 6.71%1.55万 | 324.60%1.61万 | -41.78%1.6万 | -36.75%1.67万 | -83.47%6.13万 | -85.82%1.45万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---8.37万 | ---72.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 34.08%-2.11万 | 115.56%8,463 | 4.19%-1.9万 | -223.28%-11.26万 | -105.22%-6,349 | -62.06%-3.21万 | -10,114.55%-5.44万 | -80.73%-1.98万 | 181.25%9.13万 | 527.21%12.15万 |
| -売上債権増減額 | -100.27%-5.45万 | 127.97%5,130 | -91.13%-1.85万 | 22.96%-5.35万 | 139.81%1,687 | 8.96%-2.72万 | -140.74%-1.83万 | 65.17%-9,657 | 51.21%-6.95万 | 89.70%-4,238 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 787.65%3.34万 | 109.25%3,333 | 94.99%-508 | -136.73%-5.91万 | -106.39%-8,036 | -148.01%-4,851 | -541.52%-3.6万 | -160.45%-1.01万 | 10.48%16.08万 | 169.02%12.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.07%-1.41万 | 107.99%1.17万 | 50.54%-1.19万 | -835.53%-19.96万 | -96.12%1,415 | -1,082.47%-3.07万 | -1,374.19%-14.63万 | -853.17%-2.41万 | 744.57%2.71万 | -70.85%3.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 18.46万 | 0 | 0 | 4,114.09%18.46万 | 0 | 0 | 82.44%-6,958 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --18.46万 | --0 | --0 | --18.46万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --18.46万 | --0 | --0 | 4,114.09%18.46万 | --0 | --0 | 82.44%-6,958 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.44%1.39万 | -13.96%3,612 | -60.97%1.16万 | 553.57%2.98万 | 205.15%9,414 | 470.85%4.87万 | -69.94%4,198 | 553.57%2.98万 | -65.32%4,557 | -73.14%3,085 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.07%-1.41万 | -69.48%1.17万 | 50.54%-1.19万 | -155.34%-1.5万 | -95.20%1,415 | -401.19%-3.07万 | 791.23%3.83万 | -359.14%-2.41万 | 725.83%2.71万 | 2,167.62%2.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.20%363 | -126.58%-1,651 | 358.42%3,897 | -50.84%-2,881 | 137.58%1,055 | -1,391.33%-8,639 | 5,495.50%6,211 | -1,388.89%-1,508 | -67.84%-1,910 | -17.25%-2,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.94%194 | -71.44%1.39万 | -13.96%3,612 | -60.09%1.19万 | -60.09%1.19万 | 205.15%9,414 | 470.85%4.87万 | -69.94%4,198 | 288.51%2.98万 | 288.51%2.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.07%-1.41万 | 107.99%1.17万 | 50.54%-1.19万 | -835.53%-19.96万 | -96.12%1,415 | -1,082.47%-3.07万 | -1,374.19%-14.63万 | -853.17%-2.41万 | 744.57%2.71万 | -71.02%3.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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