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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.32%7.86億 | 78.64%3.07億 | -7.49%6.96億 | 66.24%26.85億 | 42.49%12.55億 | 136.91%5.06億 | 1,059.78%1.72億 | 39.65%7.52億 | 12.80%16.15億 | 113.35%8.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.05%2.33億 | -33.93%1.32億 | 0.37%3億 | -161.81%-9.98億 | -478.11%-17.1億 | -20.57%2.12億 | -44.32%2億 | -44.26%2.99億 | 21.65%16.15億 | -0.44%4.52億 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.67%2.56億 | 21.72%2.47億 | 19.14%2.34億 | 9.52%8.41億 | 15.11%2.26億 | 14.18%2.16億 | 4.70%2.03億 | 3.97%1.96億 | 7.25%7.68億 | 4.13%1.97億 |
| 繰延税金 | -15.51%5,010万 | 1,812.50%1,530万 | 1,946.67%6,140万 | -310.24%-2.59億 | -5,844.64%-3.22億 | 53.63%5,930万 | -82.22%80万 | -95.96%300万 | 630.17%1.23億 | 105.18%560万 |
| その他の非現金項目 | -52.46%290万 | -6.45%290万 | -92.96%250万 | -12.66%2,070万 | -293.44%-2,400万 | -29.89%610万 | -27.91%310万 | 111.31%3,550万 | 50.96%2,370万 | -377.27%-610万 |
| 運転資金の増減額 | 1,941.03%2.15億 | 54.55%-1.18億 | -63.97%6,810万 | 142.47%4.53億 | 209.89%5.36億 | 96.28%-1,170万 | 57.32%-2.61億 | 160.25%1.89億 | -45.38%-10.66億 | 191.43%1.73億 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.17%-2,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -128.58%-4.34億 | 77.30%-4,890万 | -90.35%3,240万 | 130.92%3.36億 | 92.54%4.05億 | 21.00%-1.9億 | 65.33%-2.15億 | 177.38%3.36億 | -15.42%-10.85億 | --2.1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 895.83%7.17億 | -356.36%-1.13億 | 208.29%2.34億 | 2,163.64%1.59億 | 177.28%2.59億 | 141.57%7,200万 | -46.41%4,400万 | -2,079.80%-2.16億 | -101.92%-770万 | --9,330万 |
| -その他流動資産の変動 | -8.80%-1,360万 | -191.90%-7,210万 | 86.60%-130万 | -368.83%-1.16億 | -365.00%-6,890万 | 65.08%-1,250万 | -257.97%-2,470万 | -21.25%-970万 | 52.95%-2,470万 | --2,600万 |
| -その他流動負債の変動 | -119.06%-2,640万 | 319.65%1.52億 | -259.53%-1.75億 | 1,478.92%2.29億 | 119.41%4,990万 | -11.84%1.39億 | -12.89%-6,920万 | -24.19%1.1億 | 87.68%-1,660万 | ---2.57億 |
| -その他運転資金の変動 | -800.00%-2,730万 | -236.57%-3,660万 | 30.23%-2,170万 | -325.29%-1.55億 | -409.82%-1.55億 | -86.27%390万 | 964.52%2,680万 | -385.94%-3,110万 | 1,350.91%6,880万 | --4,990万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.32%7.86億 | 78.64%3.07億 | -7.49%6.96億 | 66.24%26.85億 | 42.49%12.55億 | 136.91%5.06億 | 1,059.78%1.72億 | 39.65%7.52億 | 12.80%16.15億 | 113.35%8.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.42%-4.09億 | -11.37%-4.77億 | -34.11%-4.73億 | -68.10%-21.08億 | -139.49%-7.85億 | -37.91%-5.41億 | -54.57%-4.28億 | -37.61%-3.53億 | -22.93%-12.54億 | -19.85%-3.28億 |
| 資本支出 | 21.24%-4.26億 | -17.70%-5.01億 | -34.76%-4.72億 | -68.27%-21.01億 | -139.05%-7.84億 | -38.39%-5.41億 | -54.02%-4.25億 | -38.28%-3.5億 | -22.29%-12.49億 | -20.77%-3.28億 |
| 固定資産取引の純額 | -2,000.00%-190万 | 27.59%-210万 | 65.22%-80万 | -26.00%-630万 | -1,300.00%-120万 | 107.69%10万 | -222.22%-290万 | 20.69%-230万 | -212.50%-500万 | 105.00%10万 |
| その他の投資活動純額 | --1,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.42%-4.09億 | -11.37%-4.77億 | -34.11%-4.73億 | -68.10%-21.08億 | -139.49%-7.85億 | -37.91%-5.41億 | -54.57%-4.28億 | -37.61%-3.53億 | -22.93%-12.54億 | -19.85%-3.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -735.02%-2.48億 | 217.50%1.23億 | -71.72%-2.88億 | 22.83%-5.3億 | 34.64%-2.28億 | 45.50%-2,970万 | 55.34%-1.05億 | -241.34%-1.68億 | 17.90%-6.87億 | -340.52%-3.49億 |
| 借入金純額 | -208.99%-2.5億 | ---- | ---- | --0 | 34.54%-2.29億 | --2.29億 | ---- | ---- | --0 | -277.30%-3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -19.89%-1.28億 | -89.82%-2.72億 | 22.78%-5億 | --0 | 37.11%-2.5億 | 54.79%-1.07億 | -909.86%-1.43億 | 31.84%-6.48億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.76%200万 | -30.77%180万 | 34.48%390万 | 7.53%1,000万 | 9.09%240万 | -8.70%210万 | 36.84%260万 | 0.00%290万 | -47.75%930万 | -75.00%220万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.25%-30万 | -33.33%-80万 | 28.04%-1,950万 | 17.70%-4,000万 | -16.67%-140万 | -17.20%-1,090万 | -100.00%-60万 | 28.31%-2,710万 | 52.21%-4,860万 | 98.04%-120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735.02%-2.48億 | 217.50%1.23億 | -71.72%-2.88億 | 22.83%-5.3億 | 34.64%-2.28億 | 45.50%-2,970万 | 55.34%-1.05億 | -241.34%-1.68億 | 17.90%-6.87億 | -340.52%-3.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.57%6.44億 | -26.57%6.92億 | 6.45%7.57億 | -31.49%7.11億 | 1.72%5.16億 | -21.50%5.83億 | -25.94%9.42億 | -31.49%7.11億 | -29.06%10.38億 | -32.84%5.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 297.09%1.29億 | 86.93%-4,720万 | -128.10%-6,510万 | 114.40%4,690万 | 18.50%2.42億 | 72.08%-6,520万 | 31.76%-3.61億 | -0.60%2.32億 | 23.32%-3.26億 | -28.32%2.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.00%-20万 | -105.26%-10万 | 60.00%-40万 | 16.67%-100万 | -83.33%10万 | 0.00%-200万 | 733.33%190万 | -300.00%-100万 | -200.00%-120万 | 175.00%60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.86%7.73億 | 10.57%6.44億 | -26.57%6.92億 | 6.45%7.57億 | 6.45%7.57億 | 1.72%5.16億 | -21.50%5.83億 | -25.94%9.42億 | -31.49%7.11億 | -31.49%7.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,106.48%3.57億 | 23.63%-1.96億 | -44.23%2.23億 | 59.81%5.77億 | -15.05%4.7億 | 80.17%-3,550万 | 13.05%-2.57億 | 41.50%3.99億 | -11.67%3.61億 | 295.99%5.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
