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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.83%-5,670万 | 10.61%-2.96億 | -49.62%-3.31億 | 30.88%-2.21億 | -24.43%-3.2億 | ---2.57億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -512.16%-4,530万 | -123.79%-740万 | -78.49%3,110万 | 108.06%1.45億 | 215.91%6,950万 | --2,200万 |
| -売上債権増減額 | -164.29%-2,960万 | 8.20%-1,120万 | 57.79%-1,220万 | -60.56%-2,890万 | 34.31%-1,800万 | ---2,740万 |
| -棚卸資産増減額 | 483.33%460万 | 88.00%-120万 | -814.29%-1,000万 | 158.33%140万 | -20.00%-240万 | ---200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 116.09%2,320万 | 15.92%-1.44億 | -2,417.57%-1.72億 | 103.73%740万 | -12.65%-1.99億 | ---1.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.75%-760万 | -40.65%-3,010万 | -268.97%-2,140万 | -16.00%-580万 | 71.91%-500万 | ---1,780万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.23%-3,610万 | -45.38%-5,030万 | -68.78%-3,460万 | 4.21%-2,050万 | -25.88%-2,140万 | ---1,700万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.10%-2,520万 | -1,641.38%-5,050万 | ---290万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.97%-3,720万 | -105.31%-1.2億 | -129.92%-5,840万 | -11.89%-2,540万 | 25.57%-2,270万 | ---3,050万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.98億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -373.94%-3.13億 | -105.74%-6,600万 | 546.18%11.5億 | 129.38%1.78億 | 77,500.00%7,760万 | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291.36%-3.31億 | -107.42%-8,450万 | 581.63%11.39億 | -37.25%1.67億 | 266,200.00%2.66億 | --10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.48%9.49億 | 240.52%12.91億 | 64.97%3.79億 | 24.49%2.3億 | -51.42%1.85億 | --3.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.12%-3.45億 | -138.35%-3.49億 | 509.73%9.09億 | 231.33%1.49億 | 121.77%4,500万 | ---2.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.12%-130万 | 151.85%680万 | 1,250.00%270万 | 0.00%20万 | -98.23%20万 | --1,130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.46%6.03億 | -26.48%9.49億 | 240.52%12.91億 | 64.97%3.79億 | 24.49%2.3億 | --1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.87%-2,050万 | 1.27%-2.25億 | -1,103.70%-2.28億 | 91.60%-1,890万 | -6.58%-2.25億 | ---2.11億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |