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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.49%6,790万 | -26.67%3,963.2万 | 496.51%2,659万 | 3.57%1.98億 | 22.53%8,346.1万 | 31.89%6,756.9万 | 42.51%5,404.3万 | -119.57%-670.6万 | -9.15%1.92億 | 10.59%6,811.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 212.72%896.9万 | 24.97%2,049.7万 | 289.57%1,083万 | -59.98%2,622.7万 | -21.01%1,500.3万 | -153.91%-795.7万 | -25.77%1,640.1万 | -71.28%278万 | 4.39%6,553万 | 37.47%1,899.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -220.44%-520.8万 | ---1,540.1万 | ---858.1万 | -67.72%-3,242.1万 | ---1,480.3万 | 339.69%432.4万 | ---- | ---- | ---1,933.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.95%4,427.7万 | -2.15%4,169.2万 | -4.07%4,174.7万 | -1.65%1.7億 | 2.55%4,471.8万 | -8.15%3,885.7万 | -5.41%4,260.8万 | 4.62%4,352万 | 15.99%1.73億 | -4.87%4,360.4万 |
| 繰延税金 | 45.76%-592.1万 | -128.85%-584.7万 | 12.89%-604万 | -11.73%-3,187.6万 | -70.23%-1,147万 | -49.36%-1,091.7万 | 63.28%-255.5万 | 7.84%-693.4万 | -260.65%-2,852.9万 | -267.40%-673.8万 |
| その他の非現金項目 | 1.31%2,621.2万 | 27.84%3,843.5万 | 28.75%1,724.1万 | 78.13%6,595.3万 | -124.17%-337.4万 | 513.23%2,587.2万 | 189.33%3,006.4万 | 58.34%1,339.1万 | 331.38%3,702.6万 | 280.23%1,395.9万 |
| 運転資金の増減額 | -193.15%-1,197.1万 | -179.41%-4,475.3万 | 48.37%-3,372.8万 | 66.76%-1,974.4万 | 836.87%4,875.1万 | 292.76%1,285.1万 | 20.01%-1,601.7万 | -150.43%-6,532.9万 | -85.89%-5,939.3万 | -227.69%-661.6万 |
| -売上債権増減額 | -101.47%-8.9万 | -217.80%-997.3万 | 190.74%1,665.5万 | 153.83%735.9万 | 187.58%1,120.5万 | 161.33%604.3万 | 358.74%846.6万 | -249.86%-1,835.5万 | -54.36%-1,367.2万 | 46.74%-1,279.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -172.94%-290.6万 | 105.31%8.7万 | 165.34%194.2万 | 133.30%634.7万 | 254.18%697.2万 | 145.13%398.4万 | 66.04%-163.7万 | -232.81%-297.2万 | -934.85%-1,906.2万 | 19.67%-452.2万 |
| -前払費用増減額 | 6.71%-844.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---905.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.08%603.5万 | 2.08%-1,494.9万 | 29.36%-3,072.8万 | -10,055.11%-4,072.2万 | -90.66%124.4万 | -12.78%1,680万 | -34.41%-1,526.6万 | -101.12%-4,350万 | -106.93%-40.1万 | -31.12%1,332.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.39%-656.3万 | -205.02%-542.1万 | -4,202.19%-2,159.7万 | 127.69%727.2万 | 387.04%753.2万 | 32.12%-492万 | 1,000.87%516.2万 | 96.83%-50.2万 | 2.90%-2,625.8万 | -131.67%-262.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.49%6,790万 | -26.67%3,963.2万 | 496.51%2,659万 | 3.57%1.98億 | 22.53%8,346.1万 | 31.89%6,756.9万 | 42.51%5,404.3万 | -119.57%-670.6万 | -9.15%1.92億 | 10.59%6,811.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.45%-738.5万 | -88.28%-2,338万 | 19.33%-2,055.8万 | 46.09%-4,330.5万 | 123.99%743万 | 55.56%-1,283.3万 | -8,347.62%-1,241.8万 | -25.36%-2,548.4万 | 92.47%-8,032.5万 | -2.43%-3,097.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.07%-2,115.1万 | 7.25%-2,818.4万 | 19.89%-2,044.2万 | 3.68%-1.01億 | 35.98%-1,993.8万 | 11.71%-2,490.5万 | -24.52%-3,038.6万 | -22.42%-2,551.8万 | 4.16%-1.05億 | -10.99%-3,114.4万 |
| 事業取引の純額 | 13.27%1,358.3万 | ---- | ---- | 112.43%5,363.5万 | --1,376.3万 | 773.42%1,199.2万 | ---- | ---- | 102.64%2,524.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 96.37%800.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,283.87%407.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 128.75%18.3万 | 100.67%6.6万 | -441.18%-11.6万 | 16.88%-419.9万 | 243.27%559.9万 | 103.92%8万 | -2,708.42%-991.2万 | -93.40%3.4万 | -199.29%-505.2万 | -719.29%-390.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.45%-738.5万 | -88.28%-2,338万 | 19.33%-2,055.8万 | 46.09%-4,330.5万 | 123.99%743万 | 55.56%-1,283.3万 | -8,347.62%-1,241.8万 | -25.36%-2,548.4万 | 92.47%-8,032.5万 | -2.43%-3,097.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.14%-5,347.2万 | -87.42%-7,203万 | -167.06%-3.27億 | 22.47%-3,767.9万 | 74.24%1.76億 | -900.76%-5,287万 | -12.01%-3,843.2万 | -11.20%-1.22億 | -105.32%-4,860.1万 | 7,428.71%1.01億 |
| 借入金純額 | 23.88%-2,714.2万 | 86.30%-280.1万 | -183.17%-3,456.8万 | -35.89%-5,518.8万 | -48.17%-4,065.6万 | -838.56%-3,565.6万 | -13.94%-2,043.8万 | 385.42%4,156.2万 | -104.75%-4,061.3万 | 70.95%-2,743.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -12.76%271.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.52%311.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.52%-1,335.7万 | -2.09%-1,351.3万 | -2.50%-1,395.6万 | -1.29%-5,332.5万 | -1.16%-1,318.5万 | -2.04%-1,328.8万 | 0.29%-1,323.6万 | -2.25%-1,361.6万 | -1.92%-5,264.7万 | -0.58%-1,303.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -230.44%-1,297.3万 | -1,071.00%-5,571.6万 | -85.08%-2.78億 | 63.96%6,811.9万 | 64.14%2.27億 | -134.03%-392.6万 | -53.58%-475.8万 | -42.79%-1.5億 | -55.23%4,154.7万 | 28.16%1.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.14%-5,347.2万 | -87.42%-7,203万 | -167.06%-3.27億 | 22.47%-3,767.9万 | 74.24%1.76億 | -900.76%-5,287万 | -12.01%-3,843.2万 | -11.20%-1.22億 | -105.32%-4,860.1万 | 7,428.71%1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.77%7,800.4万 | -26.54%1.35億 | 35.75%4.58億 | 18.19%3.37億 | -3.52%1.89億 | -0.21%1.89億 | -3.79%1.84億 | 18.19%3.37億 | 24.45%2.85億 | -22.60%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 277.44%704.3万 | -1,846.88%-5,577.8万 | -107.50%-3.21億 | 87.50%1.17億 | 93.20%2.67億 | -89.07%186.6万 | -7.85%319.3万 | -60.86%-1.54億 | 9.49%6,260.5万 | 322.41%1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 126.47%54.8万 | -143.33%-106.2万 | -531.70%-264.2万 | 130.29%323.5万 | -34.56%224.2万 | 80.78%-207万 | 152.64%245.1万 | -53.64%61.2万 | -871.88%-1,068.1万 | 1,219.61%342.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.71%8,559.5万 | -58.77%7,800.4万 | -26.54%1.35億 | 35.75%4.58億 | 35.75%4.58億 | -3.52%1.89億 | -0.21%1.89億 | -3.79%1.84億 | 18.19%3.37億 | 18.19%3.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.57%4,674.9万 | -51.61%1,144.8万 | 119.08%614.8万 | 12.29%9,762万 | 71.83%6,352.3万 | 85.31%4,266.4万 | 74.98%2,365.7万 | -340.10%-3,222.4万 | -14.50%8,693.3万 | 10.25%3,696.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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