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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.92%6,021.3万 | -242.34%-1.72億 | 1,338.75%1.21億 | ---977.85万 |
| その他の非現金項目 | 276.82%772.23万 | 0.94%-436.74万 | -3.89%-440.88万 | ---424.39万 |
| 運転資金の増減額 | 143.23%827.48万 | -1,171.82%-1,914.23万 | -134.06%-150.51万 | --441.87万 |
| -売掛金増減額 | 641.85%496.41万 | 72.82%-91.62万 | 77.12%-337.05万 | ---1,473.3万 |
| -前払費用増減額 | -10,033.22%-2.99万 | 93.24%-295 | 77.28%-4,362 | ---1.92万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.59%1.09億 | 2,220.75%1.67億 | 99.33%-787.99万 | ---11.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 60.00%-4,000万 | -233.33%-1億 | -70.00%7,500万 | --2.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --9.58億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-6,714.33万 | 0.00%-6,714.33万 | -104.56%-6,714.33万 | ---3,282.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.90%-1.07億 | -2,227.39%-1.67億 | -99.33%785.67万 | --11.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.62%1.52万 | -33.68%4.56万 | --6.88万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,247.23%217.26万 | -31.20%-3.04万 | -133.68%-2.32万 | --6.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,262.55%218.78万 | -66.62%1.52万 | -33.68%4.56万 | --6.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.59%1.09億 | 2,220.75%1.67億 | 99.33%-787.99万 | ---11.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
