(FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --113.42万 | -88.28%151.8万 | -74.46%395.34万 | -65.41%587.61万 | -47.66%941.33万 | --941.33万 | 0.32%1,295.73万 | 18.70%1,548.08万 | 77.08%1,698.89万 | 812.04%1,798.54万 |
-現金及び現金同等物 | --34.12万 | -90.65%114.44万 | -76.08%355.47万 | -64.94%551.25万 | -41.98%893.49万 | --893.49万 | 10.73%1,223.66万 | 40.82%1,486.36万 | 240.30%1,572.16万 | 680.95%1,540.02万 |
-売掛金 | --38.09万 | -62.55%488.25万 | -54.15%445.77万 | -57.91%416.74万 | -53.01%266.17万 | --266.17万 | 46.55%1,303.56万 | 31.56%972.22万 | 5.62%990.17万 | 239.73%566.42万 |
流動資産合計 | --367.31万 | -72.38%741.21万 | -63.54%927.98万 | -51.99%1,304.06万 | -34.31%1,561.87万 | --1,561.87万 | 22.14%2,683.81万 | 22.81%2,545.11万 | 42.78%2,716.34万 | 513.78%2,377.52万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---192.55万 | -246.82%-90.7万 | -248.25%-82.76万 | -282.00%-81.89万 | -77.14%-34.2万 | ---34.2万 | 72.30%-26.15万 | 74.51%-23.76万 | 76.71%-21.44万 | 78.74%-19.31万 |
-投資有価証券 | --398.63万 | 4,537.28%301.03万 | 3,940.52%335.28万 | 3,312.52%345.35万 | 2,873.17%355.53万 | --355.53万 | 90.52%6.49万 | 106.28%8.3万 | 32.40%10.12万 | 49.85%11.96万 |
-のれん | --242.62万 | -44.47%1,459.72万 | -43.54%1,511.47万 | -26.79%1,315.94万 | -26.34%1,367.69万 | --1,367.69万 | 57.06%2,628.6万 | 51.22%2,676.97万 | 206.06%1,797.43万 | 250.74%1,856.67万 |
規制資産 | --217.78万 | -62.55%488.25万 | -54.15%445.77万 | -57.91%416.74万 | -39.77%341.15万 | --341.15万 | 46.36%1,303.56万 | 31.37%972.22万 | 5.60%990.17万 | 239.73%566.42万 |
資産合計 | --86.58万 | ---- | ---- | ---- | --25.16万 | --25.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | --120.15万 | 731.12%94.32万 | 478.77%69.64万 | 673.57%98.42万 | 623.31%97.06万 | --97.06万 | 355.08%11.35万 | 378.38%12.03万 | -63.39%12.72万 | -69.42%13.42万 |
-短期借入金 | --51.9万 | 1,592.25%50.77万 | 745.75%25.37万 | 1,692.25%53.77万 | 1,633.96%52.02万 | --52.02万 | --3万 | --3万 | -90.69%3万 | -92.73%3万 |
-資本リース債務 | --68.25万 | 421.69%43.56万 | 390.11%44.27万 | 359.27%44.66万 | 332.31%45.04万 | --45.04万 | 234.79%8.35万 | 259.11%9.03万 | 283.24%9.72万 | 296.31%10.42万 |
-買掛金 | --150.23万 | -47.49%242.88万 | -40.47%271.85万 | -61.51%209.11万 | -54.88%212.05万 | --212.05万 | -5.68%462.54万 | 1.63%456.69万 | 38.04%543.29万 | 37.15%469.97万 |
-未払い法人所得税 | --423.89万 | 397.53%328.32万 | 434.79%362.56万 | 435.26%372.64万 | 435.74%382.82万 | --382.82万 | 1.12%65.99万 | 2.92%67.8万 | 0.18%69.62万 | 2.33%71.46万 |
現行支給額 | --187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | --187.5万 | --187.5万 | --187.5万 | --187.5万 | -12.95%187.5万 |
流動性繰延負債 | --0 | --2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | --2.9万 | --0 | -5.73%2.9万 | -5.73%2.9万 | -15.75%2.9万 |
流動負債合計 | --746.46万 | -8.77%968.42万 | 3.49%972.7万 | -7.63%938.74万 | -0.36%940.32万 | --940.32万 | 55.35%1,061.51万 | 46.30%939.91万 | 57.13%1,016.34万 | 55.89%943.71万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | --1万 | ---- | ---- | ---- | --1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-長期借入金 | --398.63万 | 4,537.28%301.03万 | 3,652.47%311.38万 | 3,083.29%322.15万 | 2,684.94%333.02万 | --333.02万 | 1,493.79%6.49万 | 711.37%8.3万 | 515.77%10.12万 | 504.00%11.96万 |
長期前払費用 | --660.87万 | 929.21%781.03万 | 1,093.38%727.57万 | 989.14%721.04万 | 2,144.11%670.44万 | --670.44万 | 571.87%75.89万 | 448.43%60.97万 | 411.04%66.2万 | 111.59%29.88万 |
長期積立金 | ---- | ---- | --23.9万 | --23.2万 | --22.51万 | --22.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | --1,170.35万 | 15.01%1,296.73万 | 32.51%1,335.27万 | 20.76%1,311.38万 | 30.34%1,323.14万 | --1,323.14万 | 50.62%1,127.5万 | 42.27%1,007.71万 | 51.61%1,085.95万 | 50.35%1,015.16万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --5,684.62万 | -0.10%5,536.66万 | -3.97%5,428.12万 | 12.90%5,428.12万 | 16.16%5,549.19万 | --5,549.19万 | 19.36%5,541.99万 | 21.74%5,652.61万 | 41.26%4,808.11万 | 55.63%4,777.16万 |
-普通株式 | --5,684.62万 | -0.10%5,536.66万 | -3.97%5,428.12万 | 12.90%5,428.12万 | 16.16%5,549.19万 | --5,549.19万 | 19.36%5,541.99万 | 21.74%5,652.61万 | 41.26%4,808.11万 | 55.63%4,777.16万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --893.86万 | 12.96%902.26万 | -6.24%921.07万 | -10.78%811.65万 | -2.19%812.67万 | --812.67万 | 17,003.88%798.77万 | 133,500.92%982.36万 | 95,583.94%909.77万 | 58.80%830.86万 |
その他の資本の構成要素 | --22.17万 | ---- | ---- | ---- | --26.95万 | --26.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | --1,270.8万 | -44.66%2,981.96万 | -40.05%3,167.02万 | -27.05%3,341.04万 | -15.57%3,600万 | --3,600万 | 38.79%5,388.29万 | 38.31%5,283.05万 | 83.00%4,579.97万 | 326.48%4,264.06万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。