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| (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -702.84万 | -78.36%-231.08万 | -2,536.47%-162.34万 | -235.70%-94.94万 | -102.17%-24.91万 | 28.02万 | -376.09%-129.56万 | -98.93%6.66万 | -59.13%69.97万 | 2,024.57%1,145.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---2,393.04万 | -345.60%-236.25万 | -744.23%-307.32万 | -192.50%-125.12万 | -289.86%-1,725.88万 | ---2,005.03万 | 464.86%96.19万 | -43.89%47.7万 | -85.85%135.26万 | 281.57%909.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --365.95万 | ---- | ---- | ---- | -169.41%-32.02万 | ---32.09万 | --0 | --0 | -97.11%640 | 453.49%46.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | --375.21万 | 32.88%70.79万 | 8.95%64.29万 | 72.72%110.74万 | 84.95%279.19万 | --102.79万 | -17.27%53.27万 | 11.24%59.01万 | 236.78%64.11万 | 103.49%150.95万 |
| 資産減損費用 | --1,121.92万 | ---- | ---- | ---- | --674.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---141.6万 | 57.47%-4.41万 | -105.40%-3.51万 | -90.87%11.48万 | 298.05%245.68万 | --65.24万 | -116.67%-10.36万 | -73.86%65.01万 | 128.92%125.8万 | ---124.05万 |
| 株式ベースの報酬 | --131.82万 | --16.09万 | 195.82%105.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -54,040.67%-109.82万 | -66.40%109.82万 | -37.66%170.99万 |
| 繰延税金 | ---32.49万 | ---- | ---- | ---- | -1,268.99%-32.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.91%-2.35万 |
| その他の非現金項目 | --8.64万 | 1,836.12%1.95万 | 2,857.61%2.33万 | 4,618.88%2.7万 | 555,359.21%506.58万 | --506.34万 | 315.29%1,005 | 321.39%788 | 336.64%572 | 104.36%912 |
| 運転資金の増減額 | ---139.24万 | 68.10%-85.74万 | 57.76%-23.37万 | 74.05%-94.74万 | 1,184.10%59.22万 | --748.45万 | -177.95%-268.76万 | -127.16%-55.32万 | 47.69%-365.14万 | -120.87%-5.46万 |
| -売掛金増減額 | --135.3万 | 87.18%-42.47万 | -190.17%-16.19万 | 82.16%-75.59万 | 157.58%225.27万 | --962.41万 | -120.09%-331.35万 | -90.96%17.95万 | 45.03%-423.76万 | -362.72%-391.2万 |
| -在庫増減額 | ---11.79万 | 86.54%-5.36万 | ---- | ---- | --0 | --39.8万 | ---39.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --2,856 | 55.07%-8.94万 | -81.66%4,510 | -10.18%-16.21万 | -232.36%-14.38万 | --17.77万 | -253.32%-19.9万 | 110.82%2.46万 | -181.61%-14.71万 | 161.85%10.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---260.13万 | -123.14%-28.97万 | 127.24%20.63万 | -104.01%-2.94万 | -140.40%-151.66万 | ---274.43万 | 204.90%125.18万 | -371.57%-75.73万 | 32.78%73.33万 | 148.46%375.41万 |
| -その他運転資金の変動 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.63%-5,417 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---702.84万 | -78.36%-231.08万 | -2,536.47%-162.34万 | -235.70%-94.94万 | -102.17%-24.91万 | --28.02万 | -376.09%-129.56万 | -98.93%6.66万 | -59.13%69.97万 | 2,024.57%1,145.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.14万 | -263.28%-72.1万 | 4.09万 | -222.16%-113.72万 | -1,517.67%-379.2万 | -324.05万 | -900.56%-19.85万 | 0 | -4,064.06%-35.3万 | -1,470.37%-23.44万 |
| 固定資産取引の純額 | ---165.13万 | -265.41%-72.53万 | ---6.08万 | -165.84%-109.62万 | -6,494.00%-203.19万 | ---142.1万 | -900.56%-19.85万 | --0 | -4,764.30%-41.23万 | -106.43%-3.08万 |
| 事業取引の純額 | --19.81万 | --0 | --10.17万 | ---4.1万 | -1,096.01%-140.92万 | ---140.92万 | --0 | --0 | --0 | ---11.78万 |
| 投資商品取引の純額 | --24.18万 | --4,236 | --0 | --0 | ---35.09万 | ---41.03万 | --0 | --0 | --5.94万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---649 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---121.14万 | -263.28%-72.1万 | --4.15万 | -222.35%-113.78万 | -1,517.67%-379.2万 | ---324.05万 | -900.56%-19.85万 | --0 | -4,064.06%-35.3万 | -1,470.37%-23.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.77万 | 156.07%63.48万 | 55.96%-41.18万 | -1,020.15%-132.58万 | -209.59%-240.27万 | -47.96万 | -17,022.58%-113.21万 | -240.41%-93.5万 | -84.66%14.41万 | -11.66%219.23万 |
| 借入金純額 | ---119.7万 | -344.46%-11.52万 | -1,489.34%-41.18万 | -344.48%-11.52万 | 71.13%-22.93万 | ---15.15万 | -291.88%-2.59万 | 96.13%-2.59万 | 71.83%-2.59万 | -1,588.25%-79.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---21.07万 | --0 | --0 | ---121.07万 | ---236.84万 | ---32.8万 | ---110.62万 | ---93.41万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --109万 | --75万 | --0 | --0 | -93.47%19.5万 | --0 | --0 | -93.67%2.5万 | -83.51%17万 | 22.99%298.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---31.77万 | 156.07%63.48万 | 55.96%-41.18万 | -1,020.15%-132.58万 | -209.59%-240.27万 | ---47.96万 | -17,022.58%-113.21万 | -240.41%-93.5万 | -84.66%14.41万 | -11.66%219.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --893.49万 | -76.08%355.47万 | -64.94%551.25万 | -41.98%893.49万 | 680.95%1,540.02万 | --1,223.66万 | 40.82%1,486.36万 | 240.30%1,572.16万 | 680.95%1,540.02万 | 1,547.79%197.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---855.76万 | 8.73%-239.7万 | -129.66%-199.44万 | -795.33%-341.24万 | -148.05%-644.37万 | ---343.99万 | -693.08%-262.62万 | -114.64%-86.84万 | -81.43%49.08万 | 616.58%1,341.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3.61万 | -1,505.06%-1.33万 | 251.37%3.65万 | 94.14%-9,927 | -225.54%-2.15万 | --13.82万 | -101.58%-830 | 104.93%1.04万 | -3,164.27%-16.93万 | 189.19%1.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --34.12万 | -90.65%114.44万 | -76.08%355.47万 | -64.94%551.25万 | -41.98%893.49万 | --893.49万 | 10.73%1,223.66万 | 40.82%1,486.36万 | 240.30%1,572.16万 | 680.95%1,540.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---867.98万 | -103.21%-303.61万 | -2,627.68%-168.42万 | -811.97%-204.56万 | -119.97%-228.1万 | ---114.08万 | -432.44%-149.41万 | -98.93%6.66万 | -83.13%28.73万 | 1,967.91%1,142.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
