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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.03%5,019.7万 | 33.91%5,405.5万 | 62.33%4,651.6万 | 57.89%5,289.5万 | 57.89%5,289.5万 | 28.77%4,646.5万 | 5.01%4,036.8万 | -30.19%2,865.5万 | -25.74%3,350.2万 | -25.74%3,350.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 85.22%413.4万 | 140.90%1,406.6万 | -2.33%209.7万 | -3.91%454.3万 | -3.91%454.3万 | -19.45%223.2万 | 90.69%583.9万 | -29.19%214.7万 | 0.45%472.8万 | 0.45%472.8万 |
| -短期投資 | 4.14%4,606.3万 | 15.81%3,998.9万 | 67.57%4,441.9万 | 68.04%4,835.2万 | 68.04%4,835.2万 | 32.78%4,423.3万 | -2.41%3,452.9万 | -30.27%2,650.8万 | -28.79%2,877.4万 | -28.79%2,877.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.45%29万 | 107.98%39.1万 | 600.00%39.9万 | 350.00%36.9万 | 350.00%36.9万 | 313.33%31万 | 113.64%18.8万 | -66.07%5.7万 | -36.92%8.2万 | -36.92%8.2万 |
| -売掛金 | 100.00%2,000 | 100.00%4,000 | 300.00%8,000 | 3,450.00%7.1万 | 3,450.00%7.1万 | --1,000 | --2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 |
| -未収利息 | -6.80%28.8万 | 108.06%38.7万 | 610.91%39.1万 | 272.50%29.8万 | 272.50%29.8万 | 312.00%30.9万 | 111.36%18.6万 | -66.87%5.5万 | -38.46%8万 | -38.46%8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 63.75%41.1万 | 63.75%41.1万 | ---- | 525.00%67.5万 | 833.98%96.2万 | --25.1万 | --25.1万 |
| その他の流動資産 | -74.80%28万 | --56.8万 | --56.9万 | ---- | ---- | 245.03%111.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 6.02%5,076.7万 | 33.43%5,501.4万 | 60.02%4,748.4万 | 58.64%5,367.5万 | 58.64%5,367.5万 | 31.23%4,788.6万 | 5.25%4,123.1万 | -29.53%2,967.4万 | -25.54%3,383.5万 | -25.54%3,383.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.44%44.9万 | -10.33%46.9万 | -13.81%46.8万 | -13.39%48.5万 | -13.39%48.5万 | -7.99%50.7万 | 515.29%52.3万 | 443.00%54.3万 | 400.00%56万 | 400.00%56万 |
| -有形固定資産総額 | -8.61%55.2万 | -7.35%56.7万 | -8.31%57.4万 | -8.59%58.5万 | -8.59%58.5万 | -3.21%60.4万 | 302.63%61.2万 | 286.42%62.6万 | 257.54%64万 | 257.54%64万 |
| -減価償却累計额 | -6.19%-10.3万 | -10.11%-9.8万 | -27.71%-10.6万 | -25.00%-10万 | -25.00%-10万 | -32.88%-9.7万 | -32.84%-8.9万 | -33.87%-8.3万 | -19.40%-8万 | -19.40%-8万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --974.6万 | --2,029.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --130.8万 | --130.8万 | --130.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -82.86%175.7万 | -91.46%177.7万 | 227.07%177.6万 | -13.39%48.5万 | -13.39%48.5万 | 1,760.80%1,025.3万 | 24,392.94%2,081.9万 | 443.00%54.3万 | 400.00%56万 | 400.00%56万 |
| 資産合計 | -9.66%5,252.4万 | -8.48%5,679.1万 | 63.02%4,926万 | 57.46%5,416万 | 57.46%5,416万 | 56.96%5,813.9万 | 58.06%6,205万 | -28.41%3,021.7万 | -24.49%3,439.5万 | -24.49%3,439.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.69%117.1万 | -11.33%75.9万 | -59.78%71.6万 | 26.16%92.6万 | 26.16%92.6万 | -0.12%86.3万 | 37.18%85.6万 | 311.09%178万 | 44.20%73.4万 | 44.20%73.4万 |
| -買掛金 | 35.69%117.1万 | -11.33%75.9万 | -59.78%71.6万 | 26.16%92.6万 | 26.16%92.6万 | -0.12%86.3万 | 37.18%85.6万 | 311.09%178万 | 44.20%73.4万 | 44.20%73.4万 |
| 当期の未払費用 | 249.16%229.4万 | 228.22%175.6万 | 88.43%149.8万 | 44.84%101.1万 | 44.84%101.1万 | 96.71%65.7万 | -22.13%53.5万 | -6.58%79.5万 | 44.81%69.8万 | 44.81%69.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.50%10.2万 | 26.58%10万 | 10.26%8.6万 | 20.29%8.3万 | 20.29%8.3万 | 95.12%8万 | 338.89%7.9万 | 129.41%7.8万 | 40.82%6.9万 | 40.82%6.9万 |
| -資本リース債務 | 27.50%10.2万 | 26.58%10万 | 10.26%8.6万 | 20.29%8.3万 | 20.29%8.3万 | 95.12%8万 | 338.89%7.9万 | 129.41%7.8万 | 40.82%6.9万 | 40.82%6.9万 |
| 流動負債合計 | 98.02%429.7万 | 58.68%308.8万 | -7.00%261.7万 | 28.51%278.6万 | 28.51%278.6万 | 40.73%217万 | 26.69%194.6万 | 96.23%281.4万 | 42.26%216.8万 | 42.26%216.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -22.65%26.3万 | -20.22%28.8万 | -22.83%29.4万 | -20.75%31.7万 | -20.75%31.7万 | -19.05%34万 | 5,057.14%36.1万 | 4,133.33%38.1万 | 13,233.33%40万 | 13,233.33%40万 |
| -リース債務 | -22.65%26.3万 | -20.22%28.8万 | -22.83%29.4万 | -20.75%31.7万 | -20.75%31.7万 | -19.05%34万 | 5,057.14%36.1万 | 4,133.33%38.1万 | 13,233.33%40万 | 13,233.33%40万 |
| 非流動負債合計 | -22.65%26.3万 | -20.22%28.8万 | -22.83%29.4万 | -20.75%31.7万 | -20.75%31.7万 | -19.05%34万 | 5,057.14%36.1万 | 4,133.33%38.1万 | 13,233.33%40万 | 13,233.33%40万 |
| 負債合計 | 81.67%456万 | 46.34%337.6万 | -8.89%291.1万 | 20.83%310.3万 | 20.83%310.3万 | 27.93%251万 | 49.51%230.7万 | 121.41%319.5万 | 68.17%256.8万 | 68.17%256.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -19.66%-1.32億 | -18.79%-1.26億 | -18.98%-1.21億 | -20.15%-1.16億 | -20.15%-1.16億 | -19.44%-1.1億 | -18.53%-1.06億 | -17.95%-1.01億 | -16.58%-9,617.7万 | -16.58%-9,617.7万 |
| 資本剰余金 | 8.32%1.8億 | 8.18%1.79億 | 30.04%1.67億 | 30.08%1.67億 | 30.08%1.67億 | 30.15%1.66億 | 30.24%1.66億 | 1.27%1.29億 | 1.19%1.28億 | 1.19%1.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 163.78%8.1万 | 19.05%-5.1万 | -34.48%-3.9万 | 108.11%6,000 | 108.11%6,000 | 21.60%-12.7万 | 62.28%-6.3万 | 72.90%-2.9万 | -45.10%-7.4万 | -45.10%-7.4万 |
| 株主資本 | -13.78%4,796.4万 | -10.59%5,341.5万 | 71.52%4,634.9万 | 60.42%5,105.7万 | 60.42%5,105.7万 | 58.58%5,562.9万 | 58.41%5,974.3万 | -33.72%2,702.2万 | -27.71%3,182.7万 | -27.71%3,182.7万 |
| 資本合計 | -13.78%4,796.4万 | -10.59%5,341.5万 | 71.52%4,634.9万 | 60.42%5,105.7万 | 60.42%5,105.7万 | 58.58%5,562.9万 | 58.41%5,974.3万 | -33.72%2,702.2万 | -27.71%3,182.7万 | -27.71%3,182.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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