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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.82%-447万 | 10.16%-451.9万 | -30.73%-665.3万 | -62.70%-1,872.8万 | -37.82%-381.2万 | -103.18%-479.7万 | -101.52%-503万 | -30.89%-508.9万 | 6.05%-1,151.1万 | 1.36%-276.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.33%-627.4万 | -14.34%-511.9万 | 2.30%-515.1万 | -41.72%-1,938.1万 | -37.59%-516.1万 | -46.16%-447.1万 | -33.32%-447.7万 | -50.29%-527.2万 | -0.62%-1,367.6万 | -15.56%-375.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.00%1万 | 42.86%1万 | 14.29%8,000 | 20.00%3万 | 33.33%8,000 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 4.17%2.5万 | 0.00%6,000 |
| その他の非現金項目 | 5.56%1.9万 | 11.76%1.9万 | 5.88%1.8万 | 9.38%7万 | 5.88%1.8万 | 12.50%1.8万 | 6.25%1.7万 | 13.33%1.7万 | 10.34%6.4万 | 13.33%1.7万 |
| 運転資金の増減額 | 546.18%157.5万 | 161.23%44.7万 | -2,808.62%-168.7万 | -84.10%9.3万 | 81.47%123.4万 | -218.06%-35.3万 | -267.82%-73万 | 93.00%-5.8万 | 226.90%58.5万 | 5,130.77%68万 |
| -売上債権増減額 | 182.79%10.1万 | 106.11%8,000 | -220.00%-3万 | -697.92%-28.7万 | -742.86%-5.9万 | -1,038.46%-12.2万 | -263.75%-13.1万 | 165.79%2.5万 | -77.14%4.8万 | 73.08%-7,000 |
| -前払費用増減額 | 165.83%28.7万 | -99.30%2,000 | -106.19%-146.6万 | -196.30%-16万 | 775.00%70万 | -240.19%-43.6万 | 12.99%28.7万 | -1.72%-71.1万 | 56.10%-5.4万 | -42.45%8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 479.02%118.7万 | 149.32%43.7万 | -130.41%-19.1万 | -8.63%54万 | -2.31%59.3万 | 920.00%20.5万 | -977.23%-88.6万 | 782.61%62.8万 | 207.85%59.1万 | 707.00%60.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.82%-447万 | 10.16%-451.9万 | -30.73%-665.3万 | -62.70%-1,872.8万 | -37.82%-381.2万 | -103.18%-479.7万 | -101.52%-503万 | -30.89%-508.9万 | 6.05%-1,151.1万 | 1.36%-276.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -566.97%-558.5万 | 116.84%473.6万 | 67.72%420.8万 | -258.60%-1,829.9万 | 29.64%612.4万 | -42.28%119.6万 | -1,212.66%-2,812.8万 | 13.32%250.9万 | 156.18%1,153.8万 | 154.37%472.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.00%-9,000 | --0 | -28.57%-9,000 | 70.37%-2.4万 | 90.63%-3,000 | 76.74%-1万 | 33.33%-4,000 | ---7,000 | -305.00%-8.1万 | -357.14%-3.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -562.35%-557.6万 | 116.84%473.6万 | 67.61%421.7万 | -257.29%-1,827.5万 | 28.83%612.7万 | -42.98%120.6万 | -1,209.87%-2,812.4万 | 13.64%251.6万 | 156.63%1,161.9万 | 154.78%475.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566.97%-558.5万 | 116.84%473.6万 | 67.72%420.8万 | -258.60%-1,829.9万 | 29.64%612.4万 | -42.28%119.6万 | -1,212.66%-2,812.8万 | 13.32%250.9万 | 156.18%1,153.8万 | 154.37%472.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,150.00%12.3万 | -68.11%1,175.2万 | 0.00%-1,000 | 614,133.33%3,684.2万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-6,000 | 1,842,600.00%3,685万 | 0.00%-1,000 | -100.02%-6,000 | 94.74%-1,000 |
| 借入金純額 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-6,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-6,000 | 0.00%-1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --3,684.8万 | --0 | ---4,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,150.00%12.3万 | -68.11%1,175.2万 | 0.00%-1,000 | 614,133.33%3,684.2万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-6,000 | 1,842,600.00%3,685万 | 0.00%-1,000 | -100.02%-6,000 | 94.74%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.90%1,406.6万 | -2.33%209.7万 | -3.91%454.3万 | 0.45%472.8万 | -19.45%223.2万 | 90.69%583.9万 | -29.19%214.7万 | 0.45%472.8万 | -36.47%470.7万 | -82.92%277.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.35%-993.2万 | 224.19%1,196.9万 | 5.23%-244.6万 | -980.95%-18.5万 | 18.09%231.1万 | -1,139.52%-360.7万 | 12,206.67%369.2万 | -54.09%-258.1万 | 100.78%2.1万 | 117.00%195.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.22%413.4万 | 140.90%1,406.6万 | -2.33%209.7万 | -3.91%454.3万 | -3.91%454.3万 | -19.45%223.2万 | 90.69%583.9万 | -29.19%214.7万 | 0.45%472.8万 | 0.45%472.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.82%-447.9万 | 10.23%-451.9万 | -30.73%-666.2万 | -61.77%-1,875.2万 | -36.35%-381.5万 | -99.96%-480.7万 | -101.20%-503.4万 | -31.07%-509.6万 | 5.56%-1,159.2万 | 0.46%-279.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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