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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -81.68%47.37万 | 9.27%258.53万 | 50.87%236.6万 | -52.49%156.83万 | -37.53%330.07万 | 4.17%528.34万 | -6.44%507.2万 | 542.08万 | 61.85万 | |
| お客様からの領収書 | -81.92%46.74万 | 9.27%258.53万 | 50.87%236.6万 | -48.85%156.83万 | -37.72%306.6万 | -1.66%492.3万 | -6.34%500.59万 | --534.45万 | ---- | --61.85万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 15,964.10%6,265 | --39 | ---- | ---- | -34.88%23.47万 | 445.82%36.04万 | -13.41%6.6万 | --7.63万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 75.02%-99.38万 | -9.75%-397.82万 | -28.03%-362.48万 | 53.02%-283.12万 | 23.95%-602.59万 | 8.34%-792.39万 | 30.04%-864.49万 | -1,948.45%-1,235.7万 | 52.87%-60.32万 | -127.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 75.02%-99.38万 | -9.75%-397.82万 | -28.03%-362.48万 | 53.02%-283.12万 | 23.95%-602.59万 | 8.34%-792.39万 | 30.04%-864.49万 | -1,948.45%-1,235.7万 | 52.87%-60.32万 | ---127.99万 |
| 直接支払利息 | 55.25%-5,480 | 8.35%-1.22万 | -12.09%-1.34万 | -36.30%-1.19万 | -37.45%-8,747 | 56.10%-6,364 | 53.83%-1.45万 | ---3.14万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 900.00%20 | -33.33%2 | -99.89%3 | 3,259.26%2,721 | -94.69%81 | -81.18%1,526 | 36.17%8,109 | -61.73%5,955 | 189.84%1.56万 | --5,369.3487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.59%-52.56万 | -10.45%-140.51万 | -0.00%-127.21万 | 53.47%-127.21万 | -3.35%-273.39万 | 26.09%-264.54万 | 48.58%-357.94万 | -1,084.61%-696.16万 | 10.42%-58.77万 | ---65.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 874.35%35万 | -699.70%-4.52万 | 98.87%-5,652 | 0.55%-50.1万 | -16,580.99%-50.38万 | -106.59%-3,020 | 111.43%4.58万 | -40.1万 | 22.6万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -699.70%-4.52万 | -456.30%-5,652 | 76.99%-1,016 | -12.51%-4,416 | -165.74%-3,925 | 99.63%-1,477 | ---40.1万 | ---- | --22.6万 |
| 事業取引の純額 | --35万 | ---- | ---- | 0.00%-50万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.33%905 | ---9,705 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --650 | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 874.35%35万 | -699.70%-4.52万 | 98.87%-5,652 | 0.55%-50.1万 | -16,580.99%-50.38万 | -106.59%-3,020 | 111.43%4.58万 | ---40.1万 | ---- | --22.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.35万 | 16.32%211.05万 | 127.74%181.44万 | -83.71%79.67万 | 489.21万 | 1,616.54%1,136.81万 | -4.69%66.23万 | 69.49万 | ||
| 借入金純額 | --13.7万 | ---- | ---- | --21.91万 | ---- | ---- | ---- | -3,211.37%-196.55万 | -129.32%-5.94万 | --20.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --22.29万 | ---- | 32.15%211.05万 | 100.46%159.71万 | -83.71%79.67万 | --489.21万 | ---- | 1,747.72%1,333.36万 | --72.16万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.64万 | ---- | ---- | ---1,763 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --32.35万 | ---- | 16.32%211.05万 | 127.74%181.44万 | -83.71%79.67万 | --489.21万 | ---- | 1,616.54%1,136.81万 | -4.69%66.23万 | --69.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.83%22万 | 99.42%167.03万 | 5.19%83.76万 | -75.40%79.63万 | 225.83%323.72万 | -78.05%99.35万 | 767.96%452.71万 | 29.94%52.16万 | 76.11%40.14万 | --22.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.20%14.79万 | -274.16%-145.03万 | 1,916.23%83.27万 | 101.69%4.13万 | -208.79%-244.1万 | 163.50%224.37万 | -188.22%-353.36万 | 5,269.75%400.55万 | -71.83%7.46万 | --26.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.24%36.8万 | -86.83%22万 | 99.42%167.03万 | 5.19%83.76万 | -75.40%79.63万 | 225.83%323.72万 | -78.05%99.35万 | 851.09%452.71万 | -3.39%47.6万 | --49.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.76%-52.56万 | -13.50%-145.03万 | -0.37%-127.78万 | 53.51%-127.31万 | -3.36%-273.83万 | 26.01%-264.93万 | 51.36%-358.09万 | -1,152.84%-736.26万 | 10.42%-58.77万 | ---65.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
