(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 27.14%6.36万 | 6,656.76%5万 | 740 | -85.40%3.71万 | 1,537.27%25.42万 | 1.55万 | ||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 27.14%6.36万 | 6,656.76%5万 | --740 | ---- | -85.40%3.71万 | 1,537.27%25.42万 | --1.55万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -9.81%-201.67万 | 3.71%-183.66万 | -16.70%-190.74万 | -3.21%-163.45万 | -1.03%-158.36万 | 1.35%-156.74万 | 9.44%-158.89万 | -7.62%-175.44万 | -2.82%-163.02万 | -158.54万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.81%-201.67万 | 3.71%-183.66万 | -16.70%-190.74万 | -3.21%-163.45万 | -1.03%-158.36万 | 1.35%-156.74万 | 9.44%-158.89万 | -7.62%-175.44万 | -2.82%-163.02万 | ---158.54万 |
直接支払利息 | 99.64%-43 | -119.10%-1.19万 | 92.47%-5,445 | ---7.23万 | ---- | ---6,820 | ---- | -259.61%-8.22万 | -9,500.00%-2.28万 | ---238 |
直接受取利息 | 453.36%9,064 | -29.31%1,638 | -52.46%2,317 | -2.29%4,874 | -46.53%4,988 | -41.45%9,328 | -34.11%1.59万 | -8.94%2.42万 | -10.53%2.66万 | --2.97万 |
直接支払った税金の払い戻し | 72.85%6,207 | 109.47%3,591 | -20.05%-3.79万 | -220.43%-3.16万 | 421.47%2.62万 | 53.42%-8,159 | -246.55%-1.75万 | -57.65%1.2万 | 366.57%2.82万 | ---1.06万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -8.58%-200.15万 | 2.21%-184.33万 | -11.96%-188.49万 | -8.50%-168.35万 | 1.36%-155.16万 | -1.27%-157.31万 | -0.46%-155.34万 | 2.30%-154.62万 | -1.03%-158.27万 | ---156.65万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.72%-271.05万 | -438.39%-94.2万 | 78.13%-17.5万 | 40.82%-80.01万 | 21.10%-135.21万 | -135.06%-171.36万 | -48.25%-72.9万 | 48.66%-49.18万 | 36.82%-95.79万 | -151.62万 |
資本支出 | -189.49%-255万 | -434.80%-88.08万 | 78.94%-16.47万 | 38.97%-78.2万 | 22.74%-128.12万 | -137.60%-165.83万 | -42.29%-69.8万 | 48.25%-49.05万 | -5.43%-94.79万 | ---89.9万 |
固定資産取引の純額 | 71.12%-1.74万 | -143,161.90%-6.02万 | 99.79%-42 | 19.96%-1.99万 | 54.53%-2.48万 | -500.55%-5.46万 | -1,373.74%-9,093 | 93.88%-617 | 80.37%-1.01万 | ---5.14万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.15%-5,869 | 99.66%-1,936 | ---56.58万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,955 | ---- |
投資商品取引の純額 | -13,809.14%-14.31万 | 89.94%-1,029 | ---1.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,253 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 103.71%1,712 | -6,834.14%-4.61万 | 96.97%-665 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.72%-271.05万 | -438.39%-94.2万 | 78.13%-17.5万 | 40.82%-80.01万 | 21.10%-135.21万 | -135.06%-171.36万 | -48.25%-72.9万 | 48.66%-49.18万 | 36.82%-95.79万 | ---151.62万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.87%68.04万 | 198.86%671.54万 | -9.30%224.7万 | 29.14%247.74万 | -38.28%191.84万 | -1.21%310.83万 | 2,731.60%314.64万 | -96.42%11.11万 | -17.09%310.28万 | 374.24万 |
借入金純額 | 131.69%28.5万 | -1,203.62%-89.95万 | -21.30%8.15万 | -81.04%10.36万 | 171.59%54.63万 | -173.58%-76.31万 | 25.81%-27.89万 | 59.76%-37.6万 | -175.14%-93.43万 | --124.34万 |
株式発行/消却(ネット) | -94.68%40.54万 | 239.03%762.02万 | -12.16%224.77万 | 86.48%255.88万 | -64.56%137.21万 | 13.02%387.14万 | 603.22%342.53万 | -86.56%48.71万 | 45.06%362.5万 | --249.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -87.56%-9,982 | 93.52%-5,322 | 55.59%-8.21万 | ---18.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.21万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.87%68.04万 | 198.86%671.54万 | -9.30%224.7万 | 29.14%247.74万 | -38.28%191.84万 | -1.21%310.83万 | 2,731.60%314.64万 | -96.42%11.11万 | -17.09%310.28万 | --374.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,959.79%413.13万 | 1,370.22%20.06万 | -31.13%1.36万 | -98.03%1.98万 | -15.00%100.49万 | 270.58%118.23万 | -85.80%31.9万 | 34.38%224.6万 | 64.53%167.13万 | --101.58万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -202.58%-403.15万 | 1,999.31%393.01万 | 3,118.07%18.72万 | 99.37%-6,203 | -452.41%-98.53万 | -120.65%-17.84万 | 144.84%86.4万 | -442.77%-192.69万 | -14.78%56.22万 | --65.97万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.05%714 | 297.19%562 | -891.67%-285 | -83.56%36 | -79.00%219 | 237.78%1,043 | -1,892.11%-757 | -100.31%-38 | 399.37%1.24万 | ---4,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -97.57%10.05万 | 1,959.79%413.13万 | 1,370.22%20.06万 | -31.13%1.36万 | -98.03%1.98万 | -15.00%100.49万 | 270.58%118.23万 | -85.80%31.9万 | 34.38%224.6万 | --167.13万 |
フリーキャッシュ・フロー | -64.09%-456.88万 | -35.81%-278.43万 | 17.51%-205.01万 | 13.03%-248.53万 | 13.04%-285.76万 | -45.36%-328.6万 | -10.64%-226.06万 | 19.64%-204.33万 | 17.52%-254.26万 | ---308.27万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし