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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.29%-65.14万 | 18.24%-81.54万 | -33.44%-469.97万 | -2.47%-143.03万 | -167.19%-167.06万 | 17.63%-60.15万 | -29.40%-99.73万 | -119.86%-352.2万 | -229.05%-139.57万 | -191.08%-62.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.00%-88.87万 | 57.44%-86.21万 | -53.98%-1,159.17万 | -148.50%-630.33万 | 10.37%-155.39万 | 22.40%-170.92万 | -91.90%-202.54万 | 4.65%-752.81万 | 0.67%-253.65万 | 39.04%-173.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -68,572.50%-46.56万 | 739.16%8.76万 | 722.44%30.59万 | 645.92%27.51万 | 650.17%1.97万 | 151.95%680 | 12,520.24%1.04万 | -1,603.95%-4.91万 | -3,154.97%-5.04万 | 175.50%2,631 |
| 減価償却費及び償却費 | -49.48%4.18万 | 61.44%13.42万 | 151.97%41.16万 | 126.15%15.74万 | 69.98%8.83万 | 295.10%8.28万 | 298.58%8.31万 | 3,127.32%16.34万 | 1,701.71%6.96万 | 12,892.00%5.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --526.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --15.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | 67.31%-2.83万 | 91.73%-6,510 | -120.17%-1.59万 | 641.60%17.52万 | -64.29%-18.11万 | -127.50%-8.66万 | -225.00%-7.88万 | -23.08%7.88万 |
| 株式ベースの報酬 | -97.65%1.12万 | -95.87%5.11万 | -46.97%183.05万 | -97.63%8,929 | -88.41%10.77万 | -67.77%47.65万 | 85.39%123.74万 | -36.50%345.18万 | -75.37%37.7万 | -61.13%92.91万 |
| その他の非現金項目 | 998.85%37.4万 | 25.25%-3.08万 | -151.57%-46.33万 | ---33.72万 | ---4.33万 | ---4.16万 | ---4.11万 | --89.83万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -33.38%27.59万 | -142.45%-19.53万 | -58.93%-59.07万 | -768.03%-65.1万 | -695.87%-27.33万 | 940.22%41.41万 | 72.52%-8.06万 | -437.80%-37.17万 | -8.43%-7.5万 | -65.89%4.59万 |
| -売掛金増減額 | 1,144.13%79.42万 | -244.62%-64.13万 | -49.45%-58.82万 | -6.42%-40.56万 | 832.19%7.96万 | -411.59%-7.61万 | -1,496.44%-18.61万 | -4,936.01%-39.36万 | -12,441.86%-38.11万 | -253.86%-1.09万 |
| -前払費用増減額 | 2,233.56%21.12万 | 74.65%15.76万 | -51.03%-19.26万 | 108.12%1.6万 | -768.86%-30.79万 | 112.82%9,049 | -4.32%9.02万 | 31.35%-12.75万 | -38.00%-19.73万 | -40.78%4.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -251.61%-72.95万 | 1,788.31%28.83万 | 27.20%19万 | -151.91%-26.13万 | -520.57%-4.5万 | 1,230.98%48.12万 | 103.81%1.53万 | 20.06%14.94万 | 555.21%50.34万 | -82.09%1.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.29%-65.14万 | 18.24%-81.54万 | -33.44%-469.97万 | -2.47%-143.03万 | -167.19%-167.06万 | 17.63%-60.15万 | -29.40%-99.73万 | -119.86%-352.2万 | -229.05%-139.57万 | -191.08%-62.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.97%-296.74万 | 42.97%-315.05万 | 5.48%-1,687.92万 | 63.66%-137.23万 | 19.51%-580.53万 | 32.11%-417.76万 | -671.70%-552.41万 | -326.75%-1,785.84万 | -82.64%-377.66万 | -372.39%-721.27万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 6.47%-943.82万 | -2.54%-177.39万 | ---- | ---- | ---- | ---1,009.1万 | ---173万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -154.70%-256.88万 | 42.97%-315.05万 | --8,092 | --338.54万 | 12.24%315.54万 | 59.56%-100.86万 | -1,641.63%-552.41万 | --0 | --0 | 284.12%281.12万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---331万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --28.59万 | --9.79万 | --7.16万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 43.03%-442.5万 | 111.16%22.83万 | 17.73%-136.8万 | ---- | ---- | -108.81%-776.75万 | ---204.66万 | ---166.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.97%-296.74万 | 42.97%-315.05万 | 5.48%-1,687.92万 | 63.66%-137.23万 | 19.51%-580.53万 | 32.11%-417.76万 | -671.70%-552.41万 | -326.75%-1,785.84万 | -82.64%-377.66万 | -372.39%-721.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 206.33%2,143.07万 | -99.80%1.1万 | -150.10%-31.33万 | 2,278.49%2,167.88万 | -22.40%5.41万 | -68.65%699.59万 | 1,809.82%538.93万 | -96.32%62.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 290.19%2,114.97万 | -99.80%1.1万 | ---31.33万 | ---- | ---- | 35.50%542.04万 | --542.04万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -82.17%28.09万 | --0 | --0 | -75.12%22.68万 | -22.40%5.41万 | -91.40%157.54万 | -92.94%1.99万 | -96.63%57.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 206.33%2,143.07万 | -99.80%1.1万 | -150.10%-31.33万 | 2,278.49%2,167.88万 | -22.40%5.41万 | -68.65%699.59万 | 1,809.82%538.93万 | -96.32%62.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.35%814.52万 | -1.13%1,209.19万 | -54.05%1,222.98万 | 23.81%1,487.31万 | 17.88%2,266.23万 | -77.13%576.25万 | -54.05%1,222.98万 | 163.85%2,661.43万 | -58.32%1,201.28万 | 41.86%1,922.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.41%-361.88万 | 38.68%-396.59万 | 98.97%-14.82万 | -1,386.79%-279.16万 | -7.99%-778.91万 | 382.98%1,689.98万 | -356.46%-646.73万 | -187.03%-1,438.45万 | 109.82%21.69万 | -147.23%-721.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---52.36万 | --1.91万 | --1.03万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.34%400.28万 | 41.35%814.52万 | -1.13%1,209.19万 | -1.13%1,209.19万 | 23.81%1,487.31万 | 17.88%2,266.23万 | -77.13%576.25万 | -54.05%1,222.98万 | -54.05%1,222.98万 | -58.32%1,201.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.00%-322.02万 | 39.19%-396.59万 | -3.86%-1,413.78万 | 105.54%17.31万 | -0.07%-617.95万 | 50.06%-161.01万 | -499.44%-652.14万 | -558.66%-1,361.29万 | -354.56%-312.58万 | -254.55%-617.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
