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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.06%-8.33万 | 66.61%-14.18万 | -35.54%-106.75万 | 20.40%-21.62万 | -105.47%-21.26万 | -16.04%-21.39万 | -86.14%-42.48万 | -39.25%-78.76万 | -27.16万 | -10.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.73%-12.66万 | 111.42%3.99万 | -12.85%-127.79万 | 0.71%-30.26万 | 41.10%-19.36万 | -32.51%-43.26万 | -102.43%-34.91万 | 41.86%-113.24万 | ---30.48万 | ---32.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---8.19万 | ---16.78万 | --4.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -92.54%1.04万 | --0 | -100.97%-409 | -98.89%818 | --9,942 | --13.88万 | --2.28万 | --4.21万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --8.34万 | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -6.91%12.53万 | 86.84%-1.39万 | -27.09%15.03万 | 1,236.81%14万 | -110.18%-1.86万 | 96.94%13.46万 | -89.48%-10.57万 | 74.56%20.61万 | --1.05万 | --18.31万 |
| -売掛金増減額 | 38.64%6.88万 | -17.17%-3万 | 24.32%-9,966 | -63.17%-1.85万 | -148.25%-1.55万 | 376.88%4.96万 | -59.13%-2.56万 | 59.07%-1.32万 | ---1.13万 | --3.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.53%5.65万 | 120.09%1.61万 | -26.93%16.02万 | 627.10%15.85万 | -102.06%-3,112 | -1.53%8.49万 | -101.78%-8.01万 | 45.94%21.93万 | --2.18万 | --15.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.06%-8.33万 | 66.61%-14.18万 | -35.54%-106.75万 | 20.40%-21.62万 | -105.47%-21.26万 | -16.04%-21.39万 | -86.14%-42.48万 | -39.25%-78.76万 | ---27.16万 | ---10.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.43万 | 0 | 8.3万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --10.43万 | --0 | --8.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --10.43万 | --0 | --8.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.39%46.51万 | -61.35%60.7万 | -33.40%157.02万 | -55.31%82.31万 | -51.02%95.28万 | -46.21%114.54万 | -33.40%157.02万 | --235.78万 | --184.18万 | --194.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.76%-8.33万 | 66.61%-14.18万 | -22.31%-96.33万 | 20.40%-21.62万 | -25.27%-12.96万 | -4.51%-19.26万 | -86.14%-42.48万 | -133.40%-78.76万 | ---27.16万 | ---10.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.92%38.18万 | -59.39%46.51万 | -61.35%60.7万 | -61.35%60.7万 | -55.31%82.31万 | -51.02%95.28万 | -46.21%114.54万 | -33.40%157.02万 | --157.02万 | --184.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.06%-8.33万 | 66.61%-14.18万 | -35.54%-106.75万 | 20.40%-21.62万 | -105.47%-21.26万 | -16.04%-21.39万 | -86.14%-42.48万 | -39.25%-78.76万 | ---27.16万 | ---10.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
