Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 89.05%279.6万 | 17.93%624.3万 | 2.92%599.2万 | 447.20%762.8万 | 447.20%762.8万 | -65.92%147.9万 | -29.37%529.4万 | -49.63%582.2万 | -90.59%139.4万 | -90.59%139.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 89.05%279.6万 | 17.93%624.3万 | 2.92%599.2万 | 447.20%762.8万 | 447.20%762.8万 | -65.92%147.9万 | -29.37%529.4万 | -49.63%582.2万 | -90.59%139.4万 | -90.59%139.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -56.93%31.7万 | -24.25%78.1万 | 16.25%75.1万 | -30.19%69.6万 | -30.19%69.6万 | -18.04%73.6万 | -21.83%103.1万 | -44.21%64.6万 | 28.81%99.7万 | 28.81%99.7万 |
| -その他の売掛金 | -56.93%31.7万 | -24.25%78.1万 | 16.25%75.1万 | -30.19%69.6万 | -30.19%69.6万 | -18.04%73.6万 | -21.83%103.1万 | -44.21%64.6万 | 28.81%99.7万 | 28.81%99.7万 |
| 前払費用 | -5.57%35.6万 | -55.16%33.9万 | -68.63%27.1万 | -63.87%34万 | -63.87%34万 | -47.78%37.7万 | 18.68%75.6万 | 42.81%86.4万 | 50.56%94.1万 | 50.56%94.1万 |
| 制限付き現金 | 147.47%98万 | 311.98%168.5万 | 251.23%142.6万 | 377.56%191.5万 | 377.56%191.5万 | 7.61%39.6万 | -1.21%40.9万 | 14.04%40.6万 | 13.92%40.1万 | 13.92%40.1万 |
| 流動資産合計 | 48.90%444.9万 | 20.80%904.8万 | 9.07%844万 | 183.39%1,057.9万 | 183.39%1,057.9万 | -52.78%298.8万 | -24.08%749万 | -43.42%773.8万 | -77.47%373.3万 | -77.47%373.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 39.24%6,779万 | 34.01%6,116.1万 | 40.80%5,624万 | 37.02%5,404.3万 | 37.02%5,404.3万 | 41.10%4,868.4万 | 32.50%4,564万 | 18.61%3,994.2万 | 24.11%3,944.2万 | 24.11%3,944.2万 |
| -有形固定資産総額 | 39.66%6,847.1万 | 34.49%6,176.3万 | 41.28%5,676.6万 | 37.51%5,449.7万 | 37.51%5,449.7万 | 41.64%4,902.7万 | 32.95%4,592.4万 | 19.04%4,017.9万 | 24.49%3,963.2万 | 24.49%3,963.2万 |
| -減価償却累計额 | -98.54%-68.1万 | -111.97%-60.2万 | -121.94%-52.6万 | -138.95%-45.4万 | -138.95%-45.4万 | -206.25%-34.3万 | -195.83%-28.4万 | -211.84%-23.7万 | -239.29%-19万 | -239.29%-19万 |
| 投資その他の資産 | --2,510.5万 | --2,378.6万 | --2,341.9万 | --2,405.9万 | --2,405.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | --2,510.5万 | --2,378.6万 | --2,341.9万 | --2,405.9万 | --2,405.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | 8.76%75.7万 | 17.59%76.2万 | 17.59%76.2万 | 32.23%71.8万 | 37.17%72.7万 | 38.92%69.6万 | 55.77%64.8万 | 55.77%64.8万 |
| 非流動資産合計 | 88.04%9,289.5万 | 83.21%8,494.7万 | 97.88%8,041.6万 | 96.72%7,886.4万 | 96.72%7,886.4万 | 40.96%4,940.2万 | 32.57%4,636.7万 | 18.90%4,063.8万 | 24.52%4,009万 | 24.52%4,009万 |
| 資産合計 | 85.81%9,734.4万 | 74.53%9,399.5万 | 83.68%8,885.6万 | 104.10%8,944.3万 | 104.10%8,944.3万 | 26.63%5,239万 | 20.11%5,385.7万 | 1.09%4,837.6万 | -10.14%4,382.3万 | -10.14%4,382.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18,375.00%3,251.6万 | 17,232.88%2,530.6万 | 24,199.21%3,061.7万 | 26,225.29%2,290.3万 | 26,225.29%2,290.3万 | 147.89%17.6万 | 247.62%14.6万 | 110.00%12.6万 | 58.18%8.7万 | 58.18%8.7万 |
| -短期借入金 | --3,237.3万 | --2,512.5万 | --3,039.1万 | --2,265.3万 | --2,265.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -18.75%14.3万 | 23.97%18.1万 | 79.37%22.6万 | 187.36%25万 | 187.36%25万 | 147.89%17.6万 | 247.62%14.6万 | 110.00%12.6万 | 58.18%8.7万 | 58.18%8.7万 |
| 未払金 | 393.13%2,525.3万 | 327.87%2,522.7万 | 406.88%2,821.8万 | 311.11%2,740.9万 | 311.11%2,740.9万 | 157.98%512.1万 | 205.33%589.6万 | 240.49%556.7万 | 320.63%666.7万 | 320.63%666.7万 |
| -買掛金 | 201.16%441.2万 | 76.48%330.9万 | 8.08%169.9万 | -54.62%127.6万 | -54.62%127.6万 | -23.66%146.5万 | 4.81%187.5万 | 3.22%157.2万 | 89.87%281.2万 | 89.87%281.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.04%5.3万 | -49.04%5.3万 |
| -その他の未払金 | 470.05%2,084.1万 | 445.09%2,191.8万 | 563.80%2,651.9万 | 587.35%2,613.3万 | 587.35%2,613.3万 | --365.6万 | --402.1万 | --399.5万 | --380.2万 | --380.2万 |
| その他の流動負債 | --37.5万 | --18.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 997.68%5,814.4万 | 739.47%5,072.1万 | 933.46%5,883.5万 | 644.92%5,031.2万 | 644.92%5,031.2万 | 157.64%529.7万 | 206.23%604.2万 | 235.87%569.3万 | 311.83%675.4万 | 311.83%675.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -78.72%3万 | -73.08%4.9万 | -57.74%7.1万 | -14.29%12万 | -14.29%12万 | 39.60%14.1万 | --18.2万 | --16.8万 | 1,172.73%14万 | 1,172.73%14万 |
| -リース債務 | -78.72%3万 | -73.08%4.9万 | -57.74%7.1万 | -14.29%12万 | -14.29%12万 | 39.60%14.1万 | --18.2万 | --16.8万 | 1,172.73%14万 | 1,172.73%14万 |
| その他の非流動性負債 | 1,695.57%567.4万 | 2,707.00%561.4万 | 1,369.70%291万 | 68.37%33万 | 68.37%33万 | --31.6万 | --20万 | --19.8万 | --19.6万 | --19.6万 |
| 非流動負債合計 | 1,148.14%570.4万 | 1,382.46%566.3万 | 714.48%298.1万 | 33.93%45万 | 33.93%45万 | 352.48%45.7万 | --38.2万 | --36.6万 | 2,954.55%33.6万 | 2,954.55%33.6万 |
| 負債合計 | 1,009.63%6,384.8万 | 777.71%5,638.4万 | 920.23%6,181.6万 | 615.97%5,076.2万 | 615.97%5,076.2万 | 166.76%575.4万 | 225.60%642.4万 | 257.46%605.9万 | 329.44%709万 | 329.44%709万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.15%1.1億 | 3.03%1.05億 | 4.79%1.03億 | 8.78%1.03億 | 8.78%1.03億 | 8.78%1.03億 | 7.58%1.02億 | 3.92%9,862万 | 0.10%9,490.3万 | 0.10%9,490.3万 |
| -普通株式 | 6.15%1.1億 | 3.03%1.05億 | 4.79%1.03億 | 8.78%1.03億 | 8.78%1.03億 | 8.78%1.03億 | 7.58%1.02億 | 3.92%9,862万 | 0.10%9,490.3万 | 0.10%9,490.3万 |
| 資本剰余金 | 13.69%475.9万 | 18.71%473.3万 | 19.19%464万 | 12.94%440.8万 | 12.94%440.8万 | 13.50%418.6万 | 8.11%398.7万 | 5.56%389.3万 | 3.80%390.3万 | 3.80%390.3万 |
| 利益剰余金 | -32.28%-9,186.4万 | -21.36%-8,221.4万 | -37.93%-9,063.5万 | -27.60%-7,942.5万 | -27.60%-7,942.5万 | -21.63%-6,944.6万 | -20.07%-6,774.4万 | -18.14%-6,571.2万 | -13.55%-6,224.4万 | -13.55%-6,224.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 20.41%-362.7万 | -43.60%-486.1万 | 7.26%-374.3万 | 55.77%-287.2万 | 55.77%-287.2万 | 48.80%-455.7万 | 42.89%-338.5万 | -17.53%-403.6万 | -99.11%-649.3万 | -99.11%-649.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 8.36%1,194.3万 | 11.19%1,225.5万 | 20.05%1,102.2万 | 66.42%1,102.2万 | 66.42%1,102.2万 | 66.42%1,102.2万 | 66.42%1,102.2万 | 38.62%918.1万 | 0.00%662.3万 | 0.00%662.3万 |
| 株主資本 | -30.70%3,079.6万 | -23.66%3,509.5万 | -41.29%2,462.6万 | -0.89%3,636.6万 | -0.89%3,636.6万 | 13.31%4,443.8万 | 7.24%4,597.2万 | -9.13%4,194.6万 | -22.13%3,669.2万 | -22.13%3,669.2万 |
| 少数株主持分 | 22.84%270万 | 72.21%251.6万 | 550.67%241.4万 | 5,546.34%231.5万 | 5,546.34%231.5万 | --219.8万 | --146.1万 | --37.1万 | --4.1万 | --4.1万 |
| 資本合計 | -28.18%3,349.6万 | -20.71%3,761.1万 | -36.10%2,704万 | 5.30%3,868.1万 | 5.30%3,868.1万 | 18.92%4,663.6万 | 10.65%4,743.3万 | -8.32%4,231.7万 | -22.04%3,673.3万 | -22.04%3,673.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。