Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -350.55%-68.9万 | 16.79%-128.9万 | -129.85%-123.2万 | 22.13%-257.2万 | -8.86%-76.2万 | 170.33%27.5万 | -43.83%-154.9万 | 52.78%-53.6万 | 29.23%-330.3万 | 65.07%-70万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -880.93%-946.6万 | 1,004.78%852.3万 | -254.08%-1,111.1万 | -94.35%-1,443.6万 | -82.46%-939.1万 | -42.33%-96.5万 | -18.05%-94.2万 | -289.81%-313.8万 | 70.81%-742.8万 | -149.73%-514.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 65,650.00%657.5万 | -20,320.00%-1,213.2万 | 274.82%826.1万 | --896.8万 | --669.4万 | --1万 | --6万 | --220.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.64%7.5万 | 62.00%8.1万 | 112.82%8.3万 | 83.70%24.8万 | 43.08%9.3万 | 164.00%6.6万 | 108.33%5万 | 85.71%3.9万 | 136.84%13.5万 | 282.35%6.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --426.8万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -87.56%2.6万 | -23.96%7.3万 | --17.6万 | --47万 | --16.5万 | --20.9万 | --9.6万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 30,283.33%182.3万 | 37,480.00%187.9万 | 51,366.67%154.4万 | 15,300.00%138.6万 | 19,500.00%137.2万 | 500.00%6,000 | --5,000 | 200.00%3,000 | -99.93%9,000 | 600.00%7,000 |
| 運転資金の増減額 | -70.71%27.8万 | 135.09%28.7万 | -151.97%-18.5万 | 375.96%79.2万 | 185.05%30.5万 | 263.60%94.9万 | -169.97%-81.8万 | 201.14%35.6万 | 83.60%-28.7万 | 126.42%10.7万 |
| -売上債権増減額 | 76.36%48.5万 | 90.74%-3.5万 | -119.44%-7万 | 252.34%32.6万 | -4.17%6.9万 | -18.15%27.5万 | -60.17%-37.8万 | 193.26%36万 | 71.92%-21.4万 | 112.52%7.2万 |
| -前払費用増減額 | -102.42%-9,000 | -161.86%-7.3万 | -28.74%6.2万 | 325.63%62.5万 | 153.93%4.8万 | 369.57%37.2万 | 314.55%11.8万 | 1,640.00%8.7万 | 49.27%-27.7万 | -150.57%-8.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -165.56%-19.8万 | 170.79%39.5万 | -94.51%-17.7万 | -177.94%-15.9万 | 51.61%18.8万 | 379.37%30.2万 | -4,550.00%-55.8万 | -413.79%-9.1万 | 146.15%20.4万 | 2,166.67%12.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -350.55%-68.9万 | 16.79%-128.9万 | -129.85%-123.2万 | 22.13%-257.2万 | -8.86%-76.2万 | 170.33%27.5万 | -43.83%-154.9万 | 52.78%-53.6万 | 29.23%-330.3万 | 65.07%-70万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.51%-685.9万 | -99.31%-871.6万 | -146.99%-299.1万 | -64.21%-1,567.1万 | -172.82%-622.3万 | -62.28%-386.4万 | -66.02%-437.3万 | 46.11%-121.1万 | -30.91%-954.3万 | -47.54%-228.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.87%-363万 | 30.37%-302.7万 | -146.54%-288.7万 | -40.50%-1,276.9万 | -66.10%-343.5万 | -61.15%-381.6万 | -73.74%-434.7万 | 45.53%-117.1万 | -373.33%-908.8万 | -403.16%-206.8万 |
| 事業取引の純額 | -6,627.08%-322.9万 | ---- | ---- | -887.07%-290.2万 | -2,930.43%-278.8万 | -277.78%-4.8万 | ---- | ---- | 93.60%-29.4万 | 74.52%-9.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -160.00%-10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.76%-4万 | 79.20%-16.1万 | ---12.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.51%-685.9万 | -99.31%-871.6万 | -146.99%-299.1万 | -64.21%-1,567.1万 | -172.82%-622.3万 | -62.28%-386.4万 | -66.02%-437.3万 | 46.11%-121.1万 | -30.91%-954.3万 | -47.54%-228.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,694.12%396.9万 | 98.11%1,036.7万 | -54.49%276.9万 | 31,890.67%2,384.3万 | 21,230.00%1,267.8万 | -920.00%-15.3万 | 34,986.67%523.3万 | 40,466.67%608.5万 | -100.28%-7.5万 | -6万 |
| 借入金純額 | -20.75%-6.4万 | 28,250.00%957.1万 | 1,097.37%37.9万 | 14,067.37%1,326.9万 | 22,423.33%1,339.4万 | -253.33%-5.3万 | -126.67%-3.4万 | -660.00%-3.8万 | -33.80%-9.5万 | ---6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --278.5万 | --0 | --0 | --1,167.1万 | --0 | --0 | --556.3万 | --610.8万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --134万 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.93%2万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---72.8万 | ---54.8万 | ---45.8万 | ---36.8万 | ---36.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 736.00%63.6万 | 554.05%134.4万 | 18,880.00%284.7万 | ---72.9万 | ---34.8万 | ---10万 | ---29.6万 | --1.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,694.12%396.9万 | 98.11%1,036.7万 | -54.49%276.9万 | 31,890.67%2,384.3万 | 21,230.00%1,267.8万 | -920.00%-15.3万 | 34,986.67%523.3万 | 40,466.67%608.5万 | -100.28%-7.5万 | ---6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.93%624.3万 | 2.92%599.2万 | 447.20%762.8万 | -90.59%139.4万 | -65.92%147.9万 | -29.37%529.4万 | -49.63%582.2万 | -90.59%139.4万 | 49,303.33%1,482.1万 | -76.30%434万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.36%-357.9万 | 152.54%36.2万 | -133.52%-145.4万 | 143.34%560万 | 287.21%569.3万 | -34.27%-374.2万 | 81.51%-68.9万 | 228.84%433.8万 | -184.97%-1,292.1万 | 14.34%-304.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 280.82%13.2万 | -168.94%-11.1万 | -302.22%-18.2万 | 225.30%63.4万 | 380.00%45.6万 | 80.16%-7.3万 | 147.77%16.1万 | -13.46%9万 | -21.63%-50.6万 | 61.02%9.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.05%279.6万 | 17.93%624.3万 | 2.92%599.2万 | 447.20%762.8万 | 447.20%762.8万 | -65.92%147.9万 | -29.37%529.4万 | -49.63%582.2万 | -90.59%139.4万 | -90.59%139.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.97%-431.9万 | 26.80%-431.6万 | -4.20%-411.9万 | -41.93%-1,758.7万 | -51.63%-419.7万 | -28.34%-354.1万 | -64.74%-589.6万 | -20.33%-395.3万 | -88.11%-1,239.1万 | -14.62%-276.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
