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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.09%212.34万 | -403.17%-4,171.51万 | 508.27%1,375.95万 | -87.60%226.21万 | 1,554.95%1,824.09万 | -721.52%-125.37万 | -98.83%20.17万 | 71.24%1,729.18万 | -62.79%1,009.82万 | 263.52%2,714.14万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -31.28%118.54万 | 62.29%172.49万 | -9.45%106.28万 | 17.92%117.37万 | 12.68%99.53万 | 1.10%88.33万 | -6.49%87.37万 |
| 運転資金の増減額 | -172.13%-138.2万 | 1,756.14%191.61万 | 100.74%10.32万 | -226.16%-1,394.4万 | -52.13%1,105.24万 | 352.83%2,308.89万 | 205.13%509.88万 | -11,274.65%-485.01万 | 105.58%4.34万 | -169.03%-77.75万 |
| -売上債権増減額 | -492.54%-70.03万 | 2.71%17.84万 | -55.31%17.37万 | 43.82%38.87万 | 185.01%27.02万 | 183.68%9.48万 | -188.05%-11.33万 | 180.87%12.87万 | -75.91%4.58万 | 65.71%19.02万 |
| -前払費用増減額 | 746.16%1.04万 | -3,332.00%-1,616 | 242.86%50 | 97.98%-35 | -149.27%-1,731 | 307.01%3,513 | -5.60%-1,697 | -204.83%-1,607 | 201.93%1,533 | -129.15%-1,504 |
| -その他流動資産の変動 | ---26.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.31%1,313.07万 | 51.77%1,857.45万 | 18.57%1,223.84万 | -2.08%1,032.21万 | -62.59%1,054.16万 | 145.19%2,818.1万 | 2.97%1,149.37万 | -8.64%1,116.23万 | -41.63%1,221.8万 | 177.11%2,093.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.66%-1,011.75万 | -171.60%-1,018.5万 | ---375万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.01%787.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.37万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,878.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 37.16%-460.82万 | 7.93%-733.29万 | 8.18%-796.4万 | 0.45%-867.38万 | 5.41%-871.34万 | 9.76%-921.13万 | 6.78%-1,020.72万 | 16.11%-1,094.97万 | 52.28%-1,305.28万 | -17.10%-2,735.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.94%-1,472.57万 | -49.55%-1,751.79万 | -13.67%-1,171.4万 | 0.45%-1,030.53万 | 64.19%-1,035.17万 | -167.40%-2,890.85万 | 4.27%-1,081.08万 | 15.02%-1,129.3万 | 32.72%-1,328.84万 | -207.60%-1,975.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134.03%184.49万 | 198.71%78.83万 | 6.83%26.39万 | 331.96%24.7万 | -92.71%5.72万 | 670.51%78.47万 | -56.19%10.18万 | -82.16%23.25万 | 958.02%130.28万 | 112.20%12.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -250.95%-159.5万 | 101.49%105.66万 | 3,006.68%52.44万 | -91.11%1.69万 | 126.09%18.98万 | -206.54%-72.75万 | 622.83%68.29万 | 87.80%-13.06万 | -190.73%-107.04万 | 4.19%117.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.45%24.99万 | 134.03%184.49万 | 198.71%78.83万 | 6.83%26.39万 | 331.96%24.7万 | -92.71%5.72万 | 670.51%78.47万 | -56.19%10.18万 | -82.16%23.25万 | 958.02%130.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.31%1,313.07万 | 51.77%1,857.45万 | 18.57%1,223.84万 | -2.08%1,032.21万 | -62.59%1,054.16万 | 145.19%2,818.1万 | 2.97%1,149.37万 | -8.64%1,116.23万 | -41.63%1,221.8万 | 177.11%2,093.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
