(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -33.33%1万 | 1.5万 | ||||||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -33.33%1万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -1,382.73%-194.35万 | 62.02%-13.11万 | 3.63%-34.51万 | 66.02%-35.82万 | -117.23%-105.41万 | 20.69%-48.53万 | -17.71%-61.19万 | 20.06%-51.98万 | 20.77%-65.03万 | 16.65%-82.08万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1,382.73%-194.35万 | 62.02%-13.11万 | 3.63%-34.51万 | 66.02%-35.82万 | -117.23%-105.41万 | 20.69%-48.53万 | -17.71%-61.19万 | 20.06%-51.98万 | 20.77%-65.03万 | 16.65%-82.08万 |
直接受取利息 | 217.08%1.26万 | -0.87%3,975 | -75.98%4,010 | -50.38%1.67万 | -33.01%3.37万 | -7.53%5.02万 | -44.63%5.43万 | -3.99%9.81万 | -30.69%10.22万 | -97.03%14.74万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,419.19%-193.09万 | 61.62%-12.71万 | -1.43%-33.11万 | 68.01%-32.65万 | -134.58%-102.05万 | 21.98%-43.5万 | -32.22%-55.76万 | 23.06%-42.17万 | 18.60%-54.81万 | -116.91%-67.33万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.30%-58.07万 | -275.40%-33.13万 | -8.82万 | 97.29%-6,361 | -375.06%-23.46万 | |||||
資本支出 | -75.30%-58.07万 | -275.40%-33.13万 | ---8.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.66%-2.85万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.91%-6,361 | -1,676.18%-20.62万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.30%-58.07万 | -275.40%-33.13万 | ---8.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.29%-6,361 | -375.06%-23.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.38%159.6万 | 125.3万 | ||||||||
株式発行/消却(ネット) | 27.38%159.6万 | --125.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.38%159.6万 | --125.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 97.07%161.32万 | -33.88%81.86万 | -20.87%123.8万 | -39.48%156.45万 | -14.40%258.49万 | -15.58%302万 | -10.54%357.75万 | -12.16%399.92万 | -16.58%455.26万 | 318.40%545.71万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -215.23%-91.56万 | 289.47%79.46万 | -28.46%-41.94万 | 68.01%-32.65万 | -134.58%-102.05万 | 21.98%-43.5万 | -32.22%-55.76万 | 23.94%-42.17万 | 38.94%-55.44万 | 23.85%-90.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.15%1,040 | --3,371 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -56.76%69.76万 | 97.07%161.32万 | -33.88%81.86万 | -20.87%123.8万 | -39.48%156.45万 | -14.40%258.49万 | -15.58%302万 | -10.54%357.75万 | -12.16%399.92万 | 3,964.60%455.26万 |
フリーキャッシュ・フロー | -447.93%-251.16万 | -9.30%-45.84万 | -28.46%-41.94万 | 68.01%-32.65万 | -134.58%-102.05万 | 21.98%-43.5万 | -32.22%-55.76万 | 23.94%-42.17万 | 38.94%-55.44万 | -123.09%-90.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし