| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.70%821.05万 | -5.46%134.44万 | 20.33%-132.98万 | -30.43%444.19万 | 395.38%375.41万 | -67.95%486.7万 | -94.14%142.2万 | 93.12%-166.91万 | -50.59%638.5万 | -156.19%-127.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.23%-522.96万 | -203.01%-836.63万 | 10.19%-383.79万 | 100.09%2,215 | 199.56%697.25万 | 3.03%-1,646.17万 | 71.93%-276.1万 | 65.06%-427.35万 | -4,392.40%-242.37万 | -239.04%-700.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.75%3,207.89万 | 47.41%3,411.18万 | -84.19%-2,024.68万 | 78.52%1,908.21万 | -841.46%-86.81万 | -31.64%2,295.45万 | -33.33%2,314.09万 | 52.50%-1,099.26万 | -35.86%1,068.91万 | -97.81%11.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.50%1,894.62万 | 24.63%576.12万 | -5.57%503.72万 | -34.93%380.94万 | -28.77%433.84万 | 10.48%2,190.23万 | -22.25%462.25万 | -3.57%533.42万 | 21.41%585.47万 | 72.80%609.08万 |
| 資産減損費用 | 212.41%95.43万 | 319.52%94.78万 | 107.54%2,628 | -1,299.61%-60.91万 | 863.59%61.29万 | -95.69%30.55万 | -96.10%22.59万 | -102.75%-3.49万 | 231.05%5.08万 | 413.60%6.36万 |
| 資産准備金及び償却 | -95.81%1.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -110.08%-910.86万 | 87.82%-51.8万 | 152.25%9.36万 | 82.16%-27.66万 | -611.04%-840.76万 | -134.37%-433.58万 | -223.27%-425.14万 | -102.04%-17.92万 | -478.66%-155.04万 | 9,653.90%164.52万 |
| 株式ベースの報酬 | -0.51%179.54万 | 70.50%54.79万 | -11.75%48.09万 | -5.93%39.8万 | -28.47%36.85万 | -41.36%180.46万 | -41.57%32.14万 | -5.13%54.5万 | -31.06%42.31万 | -61.53%51.51万 |
| 繰延税金 | -50.36%89.62万 | -86.15%25万 | --1.06万 | --38.17万 | --25.39万 | --180.53万 | --180.53万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -18.44%-3,104.42万 | -46.09%-3,125.87万 | 106.00%1,887.65万 | -69.41%-1,919.98万 | 120.34%53.79万 | 34.58%-2,621.16万 | -257.35%-2,139.69万 | 204.61%916.32万 | 10.05%-1,133.32万 | 79.21%-264.47万 |
| 運転資金の増減額 | -139.57%-109.25万 | 76.78%-14.58万 | -41.84%-174.65万 | -81.53%86.36万 | -16.75%-6.38万 | 169.81%276.08万 | 93.95%-62.79万 | -132.89%-123.13万 | 59.02%467.47万 | 78.53%-5.47万 |
| -売上債権増減額 | -214.56%-197.37万 | -82.41%-62.82万 | -62.81%-113.34万 | -83.78%56.97万 | -4.37%-78.17万 | 141.43%172.29万 | 62.51%-34.44万 | -461.79%-69.62万 | 225.98%351.24万 | -16.19%-74.89万 |
| -前払費用増減額 | -423.08%-14.85万 | 156.05%3.62万 | -169.66%-4.04万 | -401.95%-17.97万 | 615.03%3.53万 | -68.00%4.6万 | 39.59%-6.46万 | -83.61%5.79万 | 10.22%5.95万 | 95.63%-6,848 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.93%108.21万 | 273.33%47.03万 | 10.10%-53.32万 | -62.15%47.66万 | 5.00%66.83万 | -6.92%103.13万 | 89.65%-27.14万 | -135.40%-59.3万 | -14.48%125.92万 | 9.08%63.64万 |
| -その他運転資金の変動 | -33.36%-5.24万 | -146.12%-2.42万 | ---3.95万 | 98.07%-3,025 | -77.88%1.43万 | 96.25%-3.93万 | 104.89%5.24万 | --0 | -103.72%-15.64万 | 275.58%6.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.70%821.05万 | -5.46%134.44万 | 20.33%-132.98万 | -30.28%445.15万 | 394.62%374.44万 | -67.95%486.7万 | -94.14%142.2万 | 93.12%-166.91万 | -50.59%638.5万 | -156.19%-127.09万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -299.70%-2,119.88万 | 47.56%-79.01万 | 32.13%-86.58万 | -601.46%-1,598.14万 | -1,365.33%-356.14万 | 84.17%-530.37万 | 93.77%-150.67万 | -106.63%-127.57万 | 69.03%-227.83万 | 98.85%-24.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -299.83%-2,039.53万 | 54.32%-59.57万 | 32.13%-86.58万 | -601.46%-1,598.14万 | -1,114.71%-295.23万 | 84.77%-510.1万 | -202.84%-130.4万 | 79.42%-127.57万 | 69.03%-227.83万 | 98.85%-24.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -200.47%-60.91万 | --0 | --0 | --0 | ---60.91万 | ---20.27万 | 99.20%-20.27万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---19.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299.70%-2,119.88万 | 47.56%-79.01万 | 32.13%-86.58万 | -601.46%-1,598.14万 | -1,365.33%-356.14万 | 84.17%-530.37万 | 93.77%-150.67万 | -106.63%-127.57万 | 69.03%-227.83万 | 98.85%-24.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213.74%1,287.74万 | 160.48%24.78万 | 5,648.17%146.32万 | 28,194.63%1,093.7万 | -75.85%22.95万 | 879.69%98.02万 | 238.15%9.51万 | 49.10%-2.64万 | -115.78%-3.89万 | 7,207.74%95.04万 |
| 借入金純額 | 1,412.04%1,206.11万 | 43.49%-1.34万 | 5,203.95%134.6万 | 27,762.43%1,076.87万 | -104.54%-4.03万 | 454.97%79.77万 | 65.66%-2.37万 | 53.17%-2.64万 | 23.73%-3.89万 | 1,928.27%88.66万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 347.22%81.64万 | 119.87%26.12万 | --11.71万 | --16.82万 | 323.18%26.98万 | 84.38%18.25万 | --11.88万 | --0 | --0 | 3.66%6.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213.74%1,287.74万 | 160.48%24.78万 | 5,648.17%146.32万 | 28,194.63%1,093.7万 | -75.85%22.95万 | 879.69%98.02万 | 238.15%9.51万 | 49.10%-2.64万 | -115.78%-3.89万 | 7,207.74%95.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.48%178.99万 | -50.71%87.71万 | -66.12%160.95万 | 222.06%220.22万 | 43.48%178.99万 | -93.66%124.75万 | 43.89%177.94万 | -24.55%475.12万 | -8.73%68.38万 | -93.66%124.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.40%-11.09万 | 7,558.19%80.2万 | 75.35%-73.24万 | -114.58%-59.3万 | 173.20%41.25万 | 102.95%54.34万 | 1.38%1.05万 | 41.29%-297.12万 | -26.68%406.77万 | 97.02%-56.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.38%4 | -446.67%-104 | 115.24%91 | 166.17%223 | -43.06%-206 | -250.14%-1,048 | -94.81%30 | -320.30%-597 | -161.24%-337 | -554.55%-144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.19%167.91万 | -6.19%167.91万 | -50.71%87.71万 | -66.12%160.95万 | 222.06%220.22万 | 43.48%178.99万 | 43.48%178.99万 | 43.89%177.94万 | -24.55%475.12万 | -8.73%68.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,324.14%-1,220.52万 | 516.83%72.82万 | 25.44%-219.56万 | -376.34%-1,152.99万 | 148.85%79.21万 | 98.76%-27.59万 | -99.53%11.81万 | 91.38%-294.48万 | -24.54%417.23万 | 91.46%-162.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
