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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -489.39%-147.18万 | 86.14%-9.6万 | -192.51%-67.95万 | -388.89%-74.75万 | 37.45%37.8万 | -69.27万 | 231.15%73.45万 | -43.28%25.87万 | -74.97%7.75万 | 119.49%27.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -751.95%-649.45万 | -414.26%-243.4万 | -171.90%-105.12万 | -276.11%-179.02万 | 68.83%-76.23万 | ---47.33万 | 58.87%-38.66万 | 293.31%101.66万 | -8.76%-91.9万 | 28.86%-244.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,790.04%17.85万 | 329.29%23.19万 | -148.35%-5.35万 | ---- | 91.75%9,442 | ---10.12万 | --11.06万 | ---- | ---- | -99.39%4,924 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.95%50.23万 | --3.77万 | ---- | 3.82%18.84万 | -20.68%73.8万 | ---- | ---- | -30.73%18.14万 | -25.35%19.55万 | 10.70%93.05万 |
| 資産減損費用 | --52.81万 | --52.59万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --12.78万 |
| 株式ベースの報酬 | --16.86万 | --13.48万 | --1.58万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 20.28%2.07万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.43%-4.32万 |
| その他の非現金項目 | 21.22%163.69万 | 312.38%54.04万 | -7.67%51.68万 | -3.69%40.71万 | 13.72%135.04万 | ---25.44万 | 13.47%55.97万 | 26.98%42.27万 | -27.62%24.55万 | -1.14%118.75万 |
| 運転資金の増減額 | 309.73%200.84万 | 244.10%86.72万 | -123.80%-10.73万 | 132.84%44.73万 | -294.36%-95.76万 | ---60.18万 | 497.82%45.08万 | -456.45%-136.2万 | 4.30%55.54万 | 194.86%49.27万 |
| -売上債権増減額 | 45.76%20.13万 | -106.13%-2.37万 | 452.14%11.3万 | 97.29%-1.72万 | 145.15%13.81万 | --38.65万 | -35.67%2.05万 | -14,191.74%-63.64万 | 303.43%36.75万 | -182.66%-30.58万 |
| -棚卸資産増減額 | 228.14%70.21万 | 107.30%4.26万 | -92.43%3.79万 | 173.70%15.43万 | -456.04%-54.8万 | ---58.38万 | 86.14%50.1万 | -33.99%-20.93万 | -207.13%-25.59万 | 138.30%15.39万 |
| -前払費用増減額 | -100.66%-629 | -20.90%13.05万 | -271.54%-1.82万 | 117.27%6,735 | 188.70%9.49万 | --16.49万 | 106.50%1.06万 | -396.50%-3.9万 | 56.14%-4.17万 | -389.22%-10.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 268.93%108.56万 | 222.54%69.78万 | 53.90%-24万 | 897.12%30.35万 | -185.50%-64.27万 | ---56.95万 | -107.56%-52.06万 | -107.19%-3.81万 | 63.11%48.55万 | 243.27%75.16万 |
| -その他流動負債の変動 | --2万 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --43.92万 | ---43.92万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -489.39%-147.18万 | 86.14%-9.6万 | -192.51%-67.95万 | -388.89%-74.75万 | 37.45%37.8万 | ---69.27万 | 231.15%73.45万 | -43.28%25.87万 | -74.97%7.75万 | 119.49%27.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,401.70%94.21万 | 5,359.65%24.62万 | 1,256.63%69.59万 | 0 | 84.02%-7.24万 | -4,681 | -6.02万 | 99.16%-1,582 | -5,946 | -115,122.39%-45.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,401.70%94.21万 | 5,359.65%24.62万 | 1,256.63%69.59万 | --0 | 84.02%-7.24万 | ---4,681 | ---6.02万 | 99.16%-1,582 | ---5,946 | -115,122.39%-45.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,401.70%94.21万 | 5,359.65%24.62万 | 1,256.63%69.59万 | --0 | 84.02%-7.24万 | ---4,681 | ---6.02万 | 99.16%-1,582 | ---5,946 | -115,122.39%-45.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 449.61%49.24万 | 95.45%-1.06万 | -111.85%-1.03万 | 1,935.64%38.86万 | -144.10%-14.08万 | -23.39万 | -91.78%8.7万 | 76.30%-2.12万 | 106.07%2.72万 | -79.85%31.94万 |
| 借入金純額 | 137.07%49.13万 | 97.80%-1.06万 | 98.65%-1.14万 | 1,935.64%38.86万 | -34.91%-132.53万 | ---48.39万 | -332.33%-84.75万 | 92.01%-2.12万 | 106.07%2.72万 | -161.97%-98.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.84%87.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.91%1,101 | -100.00%1 | -98.21%1,100 | ---- | -9.01%118.44万 | --112.28万 | -55.20%6.16万 | ---- | ---- | --130.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449.61%49.24万 | 95.45%-1.06万 | -111.85%-1.03万 | 1,935.64%38.86万 | -144.10%-14.08万 | ---23.39万 | -91.78%8.7万 | 76.30%-2.12万 | 106.07%2.72万 | -79.85%31.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.61%50.66万 | -92.18%9.36万 | -87.29%5.69万 | -0.39%41.07万 | 46.36%37.63万 | --119.61万 | 305.21%44.79万 | 46.85%41.23万 | 46.36%37.63万 | 701.36%25.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.62%-3.73万 | 114.98%13.95万 | -99.20%6,079 | -252.07%-35.89万 | 16.40%16.47万 | ---93.13万 | 52.79%76.13万 | 32.49%23.6万 | 170.97%9.87万 | -18.52%14.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,169.86%-43.81万 | -183.53%-20.19万 | 332.87%3.06万 | 102.56%5,126 | -54.56%-3.45万 | --24.18万 | -5.08%-1.31万 | 42.48%-20.04万 | -138.58%-6.28万 | -143.48%-2.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.85%3.12万 | -93.85%3.12万 | -92.18%9.36万 | -87.29%5.69万 | 34.61%50.66万 | --50.66万 | 100.58%119.61万 | 305.21%44.79万 | 46.85%41.23万 | 46.36%37.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -581.61%-147.18万 | 86.23%-9.6万 | -200.77%-67.95万 | -390.67%-74.75万 | 271.84%30.56万 | ---69.74万 | 220.41%67.43万 | -3.85%25.71万 | -76.89%7.15万 | 87.40%-17.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
