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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 175.37%666.39万 | -92.79%64.03万 | -82.55%309.98万 | -95.34%108.14万 | -95.34%108.14万 | -91.58%242万 | -78.15%887.59万 | -69.33%1,776.77万 | 244.07%2,322.08万 | 244.07%2,322.08万 |
| -現金及び現金同等物 | 175.37%666.39万 | -92.79%64.03万 | -82.55%309.98万 | -95.34%108.14万 | -95.34%108.14万 | -91.58%242万 | -78.15%887.59万 | -69.33%1,776.77万 | 244.07%2,322.08万 | 244.07%2,322.08万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | -98.02%1.9万 | -99.54%2.12万 | -81.61%108.5万 | -81.61%108.5万 | -78.10%155.4万 | -27.02%95.61万 | 285.71%460.1万 | 2,335.80%590万 | 2,335.80%590万 |
| -売掛金 | --0 | --0 | --0 | 29.24%105.41万 | 29.24%105.41万 | 77.76%130.65万 | --0 | 27.10%151.61万 | 236.70%81.56万 | 236.70%81.56万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -98.02%1.9万 | -99.31%2.12万 | -99.39%3.1万 | -99.39%3.1万 | -96.11%24.75万 | --95.61万 | --308.48万 | --508.45万 | --508.45万 |
| 棚卸資産 | -39.31%66.3万 | 50.92%66.44万 | 1,976.25%66.44万 | 195.93%123.88万 | 195.93%123.88万 | --109.24万 | -79.72%44.02万 | -98.75%3.2万 | -65.89%41.86万 | -65.89%41.86万 |
| 前払費用 | --47.26万 | ---- | ---- | -9.85%99.01万 | -9.85%99.01万 | ---- | ---- | ---- | -13.97%109.83万 | -13.97%109.83万 |
| 制限付き現金 | --0 | 0.15%3.01万 | 0.15%3.01万 | 0.15%3.01万 | 0.15%3.01万 | 0.15%3.01万 | 0.15%3万 | --3万 | --3万 | --3万 |
| その他の流動資産 | 737.81%673.11万 | -17.31%65.81万 | -30.69%75.03万 | 315.21%89.39万 | 315.21%89.39万 | -9.88%80.34万 | -60.19%79.58万 | 10.97%108.25万 | 1,545.36%21.53万 | 1,545.36%21.53万 |
| 流動資産合計 | -21.97%787.21万 | -77.48%345.07万 | -72.84%754.7万 | -73.66%927.22万 | -73.66%927.22万 | -75.92%1,008.81万 | -66.79%1,532.06万 | -55.64%2,779.04万 | 181.09%3,520.36万 | 181.09%3,520.36万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | -44.49%128.88万 | -45.43%147.69万 | -46.18%160.65万 | -46.18%160.65万 | -35.17%199.7万 | -78.59%232.16万 | -75.48%270.64万 | -13.92%298.52万 | -13.92%298.52万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -14.70%530.23万 | 0.31%625.14万 | 1.70%627.16万 | 1.70%627.16万 | 6.65%629万 | -59.27%621.57万 | -58.50%623.22万 | 18.28%616.68万 | 18.28%616.68万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.07%-401.35万 | -35.42%-477.45万 | -46.63%-466.51万 | -46.63%-466.51万 | -52.36%-429.31万 | 11.88%-389.41万 | 11.40%-352.57万 | -82.24%-318.16万 | -82.24%-318.16万 |
| その他の非流動資産 | 1,980.25%108.54万 | -81.46%9,674 | 0.00%5.22万 | -52.19%5.22万 | -52.19%5.22万 | -46.52%5.22万 | -4.54%5.22万 | -4.54%5.22万 | -99.27%10.91万 | -99.27%10.91万 |
| 非流動資産合計 | -47.03%108.54万 | -45.30%129.85万 | -44.57%152.91万 | -46.40%165.87万 | -46.40%165.87万 | -35.52%204.92万 | -86.50%237.38万 | -84.68%275.86万 | -83.13%309.44万 | -83.13%309.44万 |
| 資産合計 | -26.20%895.74万 | -73.16%474.92万 | -70.29%907.61万 | -71.46%1,093.08万 | -71.46%1,093.08万 | -73.07%1,213.73万 | -72.23%1,769.44万 | -62.13%3,054.9万 | 24.07%3,829.8万 | 24.07%3,829.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 151.64%1,136.59万 | 99.96%978.1万 | 111.44%793.75万 | 111.44%793.75万 | 115.93%529.77万 | 50.03%451.67万 | 21.20%489.15万 | 110.89%375.4万 | 110.89%375.4万 |
| -買掛金 | 88.26%997.34万 | 151.64%1,136.59万 | 99.96%978.1万 | 111.44%793.75万 | 111.44%793.75万 | 115.93%529.77万 | 50.03%451.67万 | 21.20%489.15万 | 110.89%375.4万 | 110.89%375.4万 |
| 当期の未払費用 | 73.19%232.37万 | -17.74%220.07万 | -35.84%182.96万 | -54.73%151.01万 | -54.73%151.01万 | -65.28%134.18万 | -39.56%267.53万 | -24.79%285.18万 | 23.24%333.59万 | 23.24%333.59万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -56.61%15.72万 | -88.65%25.04万 | -2.09%34.26万 | -2.09%34.26万 | 7.29%36.88万 | -93.87%36.24万 | -59.65%220.61万 | -86.68%34.99万 | -86.68%34.99万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.75%185万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -82.86%6.32万 | -56.61%15.72万 | -29.70%25.04万 | -2.09%34.26万 | -2.09%34.26万 | 7.29%36.88万 | -28.87%36.24万 | -28.99%35.61万 | 7.40%34.99万 | 7.40%34.99万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 74.90%17.49万 | -72.22%2.78万 | -72.22%2.78万 | -72.22%2.78万 | -72.22%2.78万 | -3.94%10万 | -17.14%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| その他の流動負債 | 632.43%1,346.25万 | -46.45%110.84万 | -70.01%105.99万 | -57.16%157.8万 | -57.16%157.8万 | -24.51%183.81万 | --206.98万 | -55.27%353.38万 | -71.03%368.32万 | -71.03%368.32万 |
| 流動負債合計 | 51.70%1,346.25万 | 54.33%1,500.72万 | -4.67%1,294.85万 | 1.54%1,139.59万 | 1.54%1,139.59万 | -3.50%887.41万 | -27.71%972.43万 | -36.28%1,358.31万 | -43.68%1,122.3万 | -43.68%1,122.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -85.37%6.32万 | -93.50%15.72万 | -91.68%25.04万 | -78.37%34.26万 | -78.37%34.26万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -85.37%6.32万 | -81.39%15.72万 | -74.34%25.04万 | -50.53%34.26万 | -50.53%34.26万 |
| 繰延負債 | ---- | -76.52%16.44万 | -76.37%17.13万 | -76.23%17.82万 | -76.23%17.82万 | -76.10%18.52万 | -23.29%70万 | -22.67%72.5万 | -11.76%75万 | -11.76%75万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 2,410.34%30.22万 | 1,416.93%107.29万 | 5,971.53%548.06万 | -92.48%7,492 | -92.48%7,492 | -94.05%1.2万 | -71.11%7.07万 | -55.15%9.03万 | -97.78%9.97万 | -97.78%9.97万 |
| 転換可能優先株式 | 109.79%33万 | --33万 | --15.73万 | --15.73万 | --15.73万 | --15.73万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --45.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 89.01%78.96万 | 68.89%156.73万 | 445.15%580.93万 | -71.23%34.3万 | -71.23%34.3万 | -70.36%41.77万 | -74.05%92.8万 | -74.31%106.56万 | -83.98%119.22万 | -83.98%119.22万 |
| 負債合計 | 53.38%1,425.21万 | 55.60%1,657.45万 | 28.05%1,875.78万 | -5.45%1,173.89万 | -5.45%1,173.89万 | -12.39%929.19万 | -37.44%1,065.23万 | -42.47%1,464.88万 | -54.64%1,241.52万 | -54.64%1,241.52万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | 5.18%1.58万 | 0.17%1.51万 | 0.26%1.51万 | 0.26%1.51万 | 0.74%1.51万 | 0.74%1.51万 | 0.57%1.5万 | 59.08%1.5万 | 59.08%1.5万 |
| -普通株式 | ---- | 5.18%1.58万 | 0.17%1.51万 | 0.26%1.51万 | 0.26%1.51万 | 0.74%1.51万 | 0.74%1.51万 | 0.57%1.5万 | 59.08%1.5万 | 59.08%1.5万 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -7.38%-3.23億 | -8.50%-3.22億 | -8.69%-3.14億 | -9.52%-3.05億 | -9.52%-3.05億 | -11.85%-3.01億 | -15.52%-2.97億 | -16.48%-2.88億 | -20.95%-2.78億 | -20.95%-2.78億 |
| 資本剰余金 | 4.64%3.18億 | 2.10%3.1億 | -0.17%3.04億 | -0.07%3.04億 | -0.07%3.04億 | 0.10%3.04億 | 0.08%3.04億 | 0.50%3.04億 | 30.23%3.04億 | 30.23%3.04億 |
| 自己株式 | 0.00%5,250 | 0.00%5,250 | 0.00%5,250 | 0.00%5,250 | 0.00%5,250 | 0.00%5,250 | 0.00%5,250 | 0.00%5,250 | 0.00%5,250 | 0.00%5,250 |
| 株主資本 | -285.74%-528.51万 | -267.92%-1,182.53万 | -160.89%-968.17万 | -103.12%-80.81万 | -103.12%-80.81万 | -91.75%284.54万 | -84.91%704.21万 | -71.19%1,590.03万 | 640.03%2,588.28万 | 640.03%2,588.28万 |
| 資本合計 | -286.08%-529.46万 | -267.92%-1,182.53万 | -160.89%-968.17万 | -103.12%-80.81万 | -103.12%-80.81万 | -91.75%284.54万 | -84.91%704.21万 | -71.19%1,590.03万 | 640.03%2,588.28万 | 640.03%2,588.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
