(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.27%-374.78万 | 74.14%-254.37万 | 78.91%-141.64万 | 33.58%-2,551.26万 | 72.44%-157.35万 | 46.45%-738.83万 | 37.29%-983.59万 | -108.46%-671.49万 | -132.41%-3,841.13万 | -25.21%-570.94万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 68.45%-138.8万 | -2.11%-857.41万 | 13.63%-894.29万 | 42.22%-2,647.83万 | 62.08%-332.75万 | 64.41%-439.89万 | 9.84%-839.72万 | 32.67%-1,035.46万 | 7.21%-4,582.82万 | 50.87%-877.42万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -1,213.19%-77.07万 | -19,773.92%-388.34万 | 26,454.58%247.39万 | -101.22%-9.22万 | 95.57%-4,545 | -38.02%-5.87万 | -144.84%-1.95万 | -100.12%-9,387 | 1,721.57%754.03万 | 97.15%-10.26万 |
減価償却費及び償却費 | -83.16%6.72万 | -76.29%8.73万 | -68.19%10.95万 | 3.33%148.35万 | 2.22%37.2万 | 6.41%39.9万 | -0.16%36.84万 | 4.96%34.42万 | -38.36%143.57万 | -36.75%36.39万 |
その他の非現金項目 | -434.18%-41.33万 | 2,219.92%810.36万 | -113.07%-7.85万 | -79.79%125.54万 | -4.80%91.32万 | -94.33%12.37万 | -124.60%-38.23万 | -60.39%60.08万 | -56.83%621.2万 | -83.98%95.92万 |
運転資金の増減額 | 63.03%-131.52万 | 281.05%167.06万 | 111.69%495.24万 | 87.58%-134.08万 | -35.27%79.94万 | 16.82%-355.69万 | 90.14%-92.27万 | 46.45%233.94万 | -254.85%-1,079.87万 | -78.65%123.5万 |
-売上債権増減額 | --0 | --0 | 234.36%105.41万 | 96.19%-26.94万 | -765.87%-69.79万 | 76.41%-158.49万 | 1,007.11%279.79万 | -1,942.73%-78.45万 | -2,275.12%-706.57万 | 70.15%-8.06万 |
-棚卸資産増減額 | 100.20%1,396 | --0 | 45.78%57.44万 | -247.30%-82.02万 | 83.28%-14.63万 | -211.39%-68.13万 | -134.90%-38.66万 | 104.95%39.4万 | 86.68%-23.62万 | 53.78%-87.54万 |
-前払費用増減額 | 1,910.89%13.72万 | -76.74%4.72万 | 204.85%113.37万 | -535.20%-51.35万 | -149.17%-108.06万 | -100.88%-7,576 | 120.74%20.28万 | -20.35%37.19万 | 84.38%-8.08万 | -231.19%-43.37万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -152.51%-126.95万 | 702.13%158.53万 | 345.18%237.27万 | 0.64%260.05万 | 336.15%283.35万 | -150.65%-50.28万 | -1,443.85%-26.33万 | -42.19%53.3万 | 161.05%258.39万 | 351.54%64.97万 |
-その他流動負債の変動 | 9.39%-17.52万 | 101.39%4.5万 | -109.49%-17.57万 | 71.28%-169.42万 | -105.12%-10.23万 | ---19.34万 | 58.88%-324.85万 | --185万 | -174.68%-590万 | -74.68%200万 |
-その他運転資金の変動 | 98.46%-9,063 | 72.22%-6,944 | 72.22%-6,945 | -543.97%-64.4万 | 72.22%-6,944 | -2,248.12%-58.7万 | -5.62%-2.5万 | 5.05%-2.5万 | -300.00%-10万 | 0.00%-2.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.58%1.05万 | 57.81%-2.48万 | 51.57%-13.12万 | -161.96%-38.79万 | 105.33%5.14万 | -102.72%-10.97万 | 94.78%-5.87万 | 79.41%-27.08万 | 114.31%62.6万 | -13.22%-96.43万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 50.16%-373.72万 | 74.04%-256.85万 | 77.85%-154.75万 | 31.45%-2,590.05万 | 77.19%-152.2万 | 23.23%-749.81万 | 41.13%-989.46万 | -53.98%-698.57万 | -80.78%-3,778.53万 | -23.32%-667.36万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.98%124 | -86.40%13.83万 | -99.36%9,778 | 1,749.29%341.05万 | -92.21%8.19万 | 4,134.07%77.92万 | 330.20%101.67万 | 477.98%153.27万 | 126.33%18.44万 | 3,341.21%105.09万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 44.39%-68.04万 | 59.73%-9.15万 | -39.31%-20.78万 | 19.79%-35.42万 | 93.36%-2.69万 | -171.60%-122.34万 | -843.93%-22.72万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -99.99%124 | -99.84%2,202 | -99.37%9,778 | 190.57%409.09万 | -86.44%17.34万 | --98.7万 | --137.09万 | --155.96万 | --140.79万 | --127.81万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.82%176.74万 | -86.40%13.83万 | -45.08%84.18万 | 1,132.21%348.39万 | -86.67%15.53万 | 2,350.39%77.92万 | 330.20%101.67万 | 477.34%153.27万 | 129.88%28.27万 | 6,204.13%116.52万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,738.04%523.84万 | 272.58万 | 272.43万 | -99.49%28.5万 | 0 | 28.5万 | 0 | 0 | 180.42%5,603.66万 | 0 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -44.68%176.55万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 183.90%5,175万 | --333.08万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --30万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --87.08万 | ---209.91万 | --299.93万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --585.19万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---91.28万 | --0 | ---27.5万 | 99.55%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.82%-333.08万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,218.25%-210.08万 | -63.57%-4.28万 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,694.18%796.34万 | --750 | --272.43万 | -99.47%28.5万 | --0 | 114.20%28.5万 | --0 | --0 | 171.14%5,393.58万 | 66.71%-4.28万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -92.47%67.03万 | -82.41%312.99万 | -95.22%111.14万 | 244.51%2,325.08万 | -91.48%245万 | -77.92%890.6万 | -69.12%1,779.78万 | 239.16%2,325.08万 | -19.83%674.89万 | 138.83%2,876.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 193.16%599.36万 | 72.63%-242.95万 | 137.02%201.85万 | -234.68%-2,213.16万 | 75.38%-136.67万 | 45.52%-643.39万 | 48.61%-887.8万 | -110.68%-545.3万 | 940.46%1,643.33万 | -0.53%-555.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 171.99%666.39万 | -92.47%67.03万 | -82.41%312.99万 | -95.22%111.14万 | -95.22%111.14万 | -91.48%245万 | -77.92%890.6万 | -69.12%1,779.78万 | 244.51%2,325.08万 | 244.51%2,325.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.50%-373.72万 | 74.94%-256.85万 | 77.93%-154.75万 | 31.86%-2,658.09万 | 76.62%-161.35万 | 22.29%-770.58万 | 40.59%-1,024.89万 | -41.89%-701.27万 | -80.58%-3,900.87万 | -28.24%-690.08万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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