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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.14%-1,239万 | -30.80%-1,229.1万 | 1.64%-768.7万 | -8.96%-3,066.7万 | 38.36%-485.9万 | -24.00%-859.6万 | 4.71%-939.7万 | -125.35%-781.5万 | -32.47%-2,814.4万 | -23.09%-788.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -144.25%-2,576.7万 | -26,280.33%-1,597万 | -728.33%-1,988万 | 529.62%9,037.5万 | 700.75%3,447.7万 | 1,012.38%5,823.7万 | 100.38%6.1万 | -105.63%-240万 | -24.36%1,435.4万 | -116.65%-573.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 656.78%89.3万 | -103.10%-4.7万 | -109.03%-6.6万 | 113.99%278万 | 115.22%41.5万 | 140.69%11.8万 | 107.91%151.6万 | -68.41%73.1万 | -337.35%-1,986.6万 | -107.10%-272.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.02%230.9万 | 20.94%266.3万 | -4.95%255.6万 | 8.35%939.1万 | -3.38%245.7万 | -1.40%204.3万 | -7.40%220.2万 | 60.63%268.9万 | 17.36%866.7万 | 11.05%254.3万 |
| 投資証券未実現損益 | 116.39%1,108.1万 | 143.70%478.2万 | 158.39%583.4万 | -487.01%-1.35億 | -1,008.72%-4,618.1万 | -1,864.53%-6,761.9万 | -139.89%-1,094.4万 | 80.80%-999.2万 | 55.77%-2,295.3万 | 111.98%508.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 61.95%121.3万 | 44.79%129.3万 | -11.97%91.9万 | 0.27%374.6万 | 32.17%106万 | -23.73%74.9万 | -12.62%89.3万 | 12.26%104.4万 | 31.92%373.6万 | -5.09%80.2万 |
| 繰延税金 | 83.68%-16.6万 | 75.14%-4.5万 | 94.37%-2.8万 | -3.26%-234.3万 | -60.40%-64.8万 | 0.10%-101.7万 | 41.80%-18.1万 | 7.28%-49.7万 | -13.73%-226.9万 | 17.21%-40.4万 |
| その他の非現金項目 | 5.13%-162.7万 | -26.60%-225.1万 | -290.69%-118.8万 | 84.86%-175万 | 120.83%112万 | -33.78%-171.5万 | 15.85%-177.8万 | 122.39%62.3万 | -144.78%-1,155.6万 | -136.08%-537.8万 |
| 運転資金の増減額 | -153.62%-32.6万 | -132.93%-271.6万 | 32,146.15%416.6万 | 7.29%187万 | 218.32%244.1万 | -74.97%60.8万 | 60.66%-116.6万 | -100.30%-1.3万 | 975.88%174.3万 | -2,327.06%-206.3万 |
| -売上債権増減額 | -7,963.64%-86.5万 | 98.98%-1.5万 | -1,135.00%-49.4万 | 535.55%223万 | 406.10%373.5万 | 101.65%1.1万 | -37.30%-147.6万 | -108.13%-4万 | -81.56%-51.2万 | -9.23%73.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -75.20%-43.8万 | 62.09%-10.5万 | 972.73%48万 | -216.87%-86.6万 | -434.12%-28.4万 | -284.62%-25万 | -151.49%-27.7万 | -130.05%-5.5万 | 280.73%74.1万 | 127.78%8.5万 |
| -前払費用増減額 | 42.22%44.8万 | -46.68%32.1万 | 96.92%-1万 | -296.12%-25.3万 | -66.34%-84.5万 | 50.00%31.5万 | -23.80%60.2万 | 10.47%-32.5万 | 170.49%12.9万 | -349.56%-50.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.56%52.9万 | -19,346.67%-291.7万 | 929.48%419万 | -45.20%75.9万 | 93.06%-16.5万 | -81.97%53.2万 | 99.53%-1.5万 | -89.90%40.7万 | 104.88%138.5万 | -396.45%-237.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.14%-1,239万 | -30.80%-1,229.1万 | 1.64%-768.7万 | -8.96%-3,066.7万 | 38.36%-485.9万 | -24.00%-859.6万 | 4.71%-939.7万 | -125.35%-781.5万 | -32.47%-2,814.4万 | -23.09%-788.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.82%-253.4万 | 973.20%1,234.7万 | -215.08%-436.7万 | 89.37%-71.9万 | 312.09%292.9万 | 60.99%-84.8万 | -282.69%-141.4万 | 65.18%-138.6万 | 93.17%-676.1万 | -112.09%-138.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,124.14%-213万 | -52.67%-80万 | -190.46%-203.9万 | 54.66%-310.9万 | -121.37%-170.9万 | 92.87%-17.4万 | 19.26%-52.4万 | 76.56%-70.2万 | -528.51%-685.7万 | -19.32%-77.2万 |
| 事業取引の純額 | 24.23%-66.6万 | 8.45%-100.7万 | ---94.2万 | -198.13%-238.5万 | 49.25%-40.6万 | ---87.9万 | ---110万 | --0 | 41.00%-80万 | -79,900.00%-80万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --490.1万 | --490.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 27.80%26.2万 | 164.76%55.6万 | -102.63%-138.6万 | -114.06%-12.6万 | -25.13%14.3万 | -23.22%20.5万 | -85.24%21万 | 30.56%-68.4万 | 104.37%89.6万 | -43.15%19.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.82%-253.4万 | 973.20%1,234.7万 | -215.08%-436.7万 | 89.37%-71.9万 | 312.09%292.9万 | 60.99%-84.8万 | -282.69%-141.4万 | 65.18%-138.6万 | 93.17%-676.1万 | -112.09%-138.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.65%8.2万 | 225.64%25.4万 | -95.45%70.9万 | 430.46%1.11億 | 1,247.04%7,195.9万 | 259.57%2,355.9万 | -37.10%7.8万 | 74.29%1,558.3万 | -86.89%2,095.9万 | -34.28%534.2万 |
| 借入金純額 | -74.07%-9.4万 | ---- | ---- | --0 | 864.71%16.4万 | -178.26%-5.4万 | ---- | ---- | 364.71%15.8万 | --1.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 451.70%1.08億 | 1,392.02%7,084.1万 | 233.33%2,170.3万 | -58.82%2.1万 | 85.63%1,529.8万 | -87.28%1,955.1万 | -34.31%474.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -90.79%17.6万 | 176.99%31.3万 | 126.84%76.9万 | 142.22%353.4万 | 85.44%117.2万 | 9,450.00%191万 | -5.04%11.3万 | -50.73%33.9万 | -76.89%145.9万 | -34.44%63.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -11.11%-6万 | -4.31%-21.8万 | ---- | ---- | ---- | 10.00%-5.4万 | 17.06%-20.9万 | 12.70%-5.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.65%8.2万 | 225.64%25.4万 | -95.45%70.9万 | 430.46%1.11億 | 1,247.04%7,195.9万 | 259.57%2,355.9万 | -37.10%7.8万 | 74.29%1,558.3万 | -86.89%2,095.9万 | -34.28%534.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.36%1.21億 | 109.35%1.2億 | 157.40%1.31億 | -20.44%5,091.5万 | 10.81%6,083.9万 | -18.19%4,650万 | -11.99%5,746.2万 | -20.44%5,091.5万 | 156.07%6,399.8万 | 7.91%5,490.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.15%-1,484.2万 | 102.89%31万 | -277.77%-1,134.5万 | 672.16%7,979.3万 | 1,885.54%7,002.9万 | 652.66%1,411.5万 | -19.75%-1,073.3万 | 327.46%638.2万 | -135.25%-1,394.6万 | -129.83%-392.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -230.36%-29.2万 | 302.18%46.3万 | 254.55%58.5万 | -59.91%34.6万 | 386.15%18.6万 | -63.70%22.4万 | -144.73%-22.9万 | 182.09%16.5万 | 253.56%86.3万 | -124.14%-6.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.12%1.06億 | 160.36%1.21億 | 109.35%1.2億 | 157.40%1.31億 | 157.40%1.31億 | 10.81%6,083.9万 | -18.19%4,650万 | -11.99%5,746.2万 | -20.44%5,091.5万 | -20.44%5,091.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.79%-1,454万 | -31.68%-1,322.9万 | -15.01%-979.5万 | 3.18%-3,390.1万 | 24.15%-656.8万 | 6.51%-877万 | 4.41%-1,004.6万 | -31.78%-851.7万 | -55.79%-3,501.3万 | -20.46%-865.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
