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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.90%1.4億 | 109.16%1.47億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -12.63%1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.12%1.31億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 37.37%2,650.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.50%1,929.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 72.74%-77.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.03%-284.7万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 55.62%-154.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.96%-348.6万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 13.12%105.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.28%93万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 3.44%-28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.00%-29.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.17%4,371.9万 | 0.29%2,942.1万 | -27.82%2,796.7万 | -4.90%1.4億 | 12.61%3,791.6万 | -26.32%3,384.5万 | -24.84%2,933.6万 | 36.35%3,874.5万 | 109.16%1.47億 | 47.39%3,367万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 360.26%670.6万 | 43,900.00%43.8万 | 655.82%415.7万 | 9.33%228.4万 | 5.30%27.8万 | 77.25%145.7万 | -100.39%-1,000 | -26.37%55万 | -19.06%208.9万 | -84.97%26.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 360.26%670.6万 | 43,900.00%43.8万 | 655.82%415.7万 | --0 | -9.92%-200.6万 | 77.25%145.7万 | -100.39%-1,000 | -26.37%55万 | --0 | -224.16%-182.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 9.33%228.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.92%208.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360.26%670.6万 | 43,900.00%43.8万 | 655.82%415.7万 | 9.33%228.4万 | 5.30%27.8万 | 77.25%145.7万 | -100.39%-1,000 | -26.37%55万 | -19.06%208.9万 | -84.97%26.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.31%-2,911.8万 | 16.85%-3,243.5万 | -18.15%-4,141.2万 | 0.61%-1.36億 | 23.26%-3,466.1万 | 28.12%-2,713.4万 | -33.24%-3,901万 | -43.07%-3,505万 | -144.92%-1.37億 | -142.59%-4,516.8万 |
| 配当金支払総額 | -7.31%-2,911.8万 | 16.85%-3,243.5万 | -18.15%-4,141.2万 | 0.61%-1.36億 | 23.26%-3,466.1万 | 28.12%-2,713.4万 | -33.24%-3,901万 | -43.07%-3,505万 | -144.92%-1.37億 | -142.59%-4,516.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.31%-2,911.8万 | 16.85%-3,243.5万 | -18.15%-4,141.2万 | 0.61%-1.36億 | 23.26%-3,466.1万 | 28.12%-2,713.4万 | -33.24%-3,901万 | -43.07%-3,505万 | -144.92%-1.37億 | -142.59%-4,516.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.46%3,516.1万 | -16.14%3,773.7万 | 15.39%4,702.5万 | 43.98%4,075.4万 | -16.34%4,349.2万 | -17.81%3,532.4万 | 36.49%4,499.9万 | 43.98%4,075.4万 | 152.01%2,830.6万 | 132.87%5,198.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.86%2,130.7万 | 73.37%-257.6万 | -318.80%-928.8万 | -49.62%627.1万 | 131.45%353.3万 | -9.37%816.8万 | -196.68%-967.5万 | -8.96%424.5万 | -27.09%1,244.8万 | -287.83%-1,123.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.84%5,646.8万 | -0.46%3,516.1万 | -16.14%3,773.7万 | 15.39%4,702.5万 | 15.39%4,702.5万 | -16.34%4,349.2万 | -17.81%3,532.4万 | 36.49%4,499.9万 | 43.98%4,075.4万 | 43.98%4,075.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.17%4,371.9万 | 0.29%2,942.1万 | -27.82%2,796.7万 | -4.90%1.4億 | 12.61%3,791.6万 | -26.32%3,384.5万 | -24.84%2,933.6万 | 36.35%3,874.5万 | 109.16%1.47億 | 47.39%3,367万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
