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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.89%51.66億 | -10.61%45.49億 | -8.71%51.87億 | 353.94%287.75億 | 220.76%144.63億 | 16.79%35.41億 | 392.14%50.89億 | 952.22%56.82億 | 65.51%63.39億 | 1,383.22%45.09億 |
| その他の非現金項目 | -778.21%-5.29億 | 60.39%-2.65億 | 64.42%-4.49億 | -1,275.96%-115.03億 | -2,452.91%-96.5億 | 148.15%7,800万 | -161.33%-6.69億 | -3,055.00%-12.62億 | -3,583.33%-8.36億 | -175.30%-3.78億 |
| 運転資金の増減額 | -88.39%3.86億 | -128.77%-5.13億 | -3,726.09%-17.6億 | -60.02%31.79億 | -85.24%-18.82億 | 17.79%33.24億 | -73.86%17.83億 | 93.19%-4,600万 | 487.66%79.51億 | 21.00%-10.16億 |
| -売上債権増減額 | -89.28%4.5億 | -64.44%5.54億 | -158.51%-4.78億 | -2.36%54.27億 | 52.19%-11.47億 | 2,158.33%41.99億 | -66.65%15.58億 | -76.58%8.17億 | 190.14%55.58億 | 38.41%-23.99億 |
| -棚卸資産増減額 | -836.67%-19.67億 | -831.55%-19.19億 | -10.55%-22.94億 | -225.60%-25.61億 | -102.36%-7,000万 | -266.67%-2.1億 | -111.01%-2.06億 | 29.18%-20.75億 | 1,959.60%20.39億 | -46.92%29.72億 |
| -その他流動資産の変動 | 903.30%7.31億 | -61.71%2.19億 | 46.29%-9.71億 | -218.95%-11.61億 | -85.43%1.66億 | -109.21%-9,100万 | -43.70%5.72億 | 16.57%-18.08億 | 130.19%9.76億 | 123.98%11.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.84%54.86億 | -28.99%50.01億 | -39.21%29.66億 | 9.93%245.49億 | -19.49%40.77億 | -3.58%85.5億 | -1.95%70.43億 | 300.57%48.79億 | 183.11%223.32億 | 281.33%50.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.93%-6.77億 | 27.38%-7.08億 | 20.38%-7.62億 | 30.19%-37.53億 | 44.88%-10.06億 | 25.37%-8.15億 | 21.94%-9.75億 | 20.91%-9.57億 | 20.59%-53.76億 | -1.73%-18.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -66.30%-9.18億 | -14.20%-7.48億 | 9.22%-6.5億 | 2.77%-27.41億 | -19.94%-8.18億 | 15.08%-5.52億 | 16.67%-6.55億 | -2.14%-7.16億 | 22.47%-28.19億 | 34.74%-6.82億 |
| 事業取引の純額 | 333.82%6.43億 | 2,809.38%9.31億 | -28.79%4.55億 | -1,368.41%-59.03億 | -1,958.50%-62.99億 | -152.29%-2.75億 | -76.81%3,200万 | 611.20%6.39億 | 67.18%-4.02億 | -178.66%-3.06億 |
| 投資商品取引の純額 | 224.51%5.13億 | 209.51%8.14億 | 73.31%5.39億 | -131.41%-6.75億 | -150.03%-8.37億 | 44.10%-4.12億 | -52.53%2.63億 | -52.81%3.11億 | 103.89%21.49億 | 5,169.70%16.73億 |
| その他の投資活動純額 | 157.58%1,900万 | 183.33%1,000万 | 137.50%900万 | -125.93%-700万 | 58.97%6,200万 | -189.19%-3,300万 | 52.00%-1,200万 | 0.00%-2,400万 | 190.00%2,700万 | 85.71%3,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.88%-4.2億 | 122.20%2.99億 | 45.25%-4.09億 | 3.04%-62.26億 | -85.74%-20.45億 | 18.19%-20.87億 | 1.54%-13.47億 | 46.68%-7.47億 | 39.46%-64.21億 | 55.28%-11.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -5.74%-40.33億 | -406.48%-75.77億 | -81.00%-172億 | ---- | ---- | -1,183.52%-38.14億 | 40.80%-14.96億 | -201.05%-95.03億 | ---50.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 70.83%-1,400万 | -1,300.00%-1,200万 | --0 | --0 | 16.13%3,600万 | -60.00%-4,800万 | -97.67%100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -49.95%-14.44億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 72.30%-9.63億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.16%-158.06億 | --0 | 85.29%-500万 | ---3,700万 | --128.31億 | ---128.34億 | --0 | ---3,400万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.23%-41.99億 | -76.03%-95.6億 | -361.59%-76.44億 | -77.34%-190.59億 | 11.92%-44.43億 | -126.64%-75.29億 | -2,626.05%-54.31億 | 36.21%-16.56億 | -290.96%-107.47億 | -251.34%-50.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.25%143.33億 | -29.68%182.52億 | 0.58%231.82億 | 22.06%230.48億 | 3.50%253.56億 | 19.28%261.8億 | 60.82%259.56億 | 22.06%230.48億 | 19.11%188.83億 | 44.20%244.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 181.33%8.67億 | -1,707.55%-42.6億 | -305.45%-50.87億 | -114.25%-7.36億 | -123.03%-24.11億 | -135.60%-10.66億 | -95.61%2.65億 | 189.10%24.76億 | 77.52%51.64億 | -149.16%-10.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.83%1.94億 | 931.71%3.41億 | -63.66%1.57億 | 187.09%8.7億 | 164.23%2.37億 | 154.38%2.42億 | 81.45%-4,100万 | 1,100.00%4.32億 | -925.62%-9.99億 | -20.98%-3.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.29%153.94億 | -45.25%143.33億 | -29.68%182.52億 | 0.58%231.82億 | 0.58%231.82億 | 3.50%253.56億 | 19.28%261.8億 | 60.82%259.56億 | 22.06%230.48億 | 22.06%230.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.26%37.73億 | -34.91%34.76億 | -50.92%14.61億 | 25.10%172.29億 | -18.25%20.2億 | -1.88%68.92億 | 5.12%53.4億 | 470.73%29.77億 | 567.32%137.72億 | 243.25%24.71億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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