(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2009/06/30 | (FY)2008/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 1 | |||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --1 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -131.08%-220.48万 | -95.41万 | ||
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -173.72%-106.62万 | ---38.95万 | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金支払い | -101.66%-113.85万 | ---56.46万 | ---- | ---- |
直接受取利息 | 5,786.92%2.03万 | --344 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.04%-218.45万 | ---95.38万 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.25万 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | ---8.25万 | -151.27%-166.77万 | ---66.37万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8.25万 | -151.27%-166.77万 | ---66.37万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 451.2万 | |||
株式発行/消却(ネット) | ---- | --451.2万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --451.2万 | 764.04%357.22万 | --41.34万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 964.02%383.63万 | --36.05万 | -64.69%102.28万 | --289.62万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -162.85%-218.45万 | --347.57万 | 67.53%-60.62万 | ---186.73万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---6,184 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -56.94%165.17万 | --383.63万 | -59.27%41.65万 | --102.28万 |
フリーキャッシュ・フロー | -110.81%-218.45万 | ---103.63万 | -83.00%-418.28万 | ---228.57万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし