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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.78%-216.06万 | 38.96%-1,286.94万 | 41.20%-212.28万 | -430.25万 | 13.74%-2,108.23万 | -361万 | -247.72%-2,444.05万 | -702.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.84%-741.22万 | 8.23%-3,396.82万 | -534.18%-836.33万 | ---537.72万 | -0.75%-3,701.26万 | ---131.88万 | -34.08%-3,673.61万 | ---2,739.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.68%2.03万 | 87.63%60.09万 | -91.00%2.77万 | ---12.18万 | 687.64%32.02万 | --30.76万 | -177.88%-5.45万 | --7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.33%19.66万 | -26.42%84.59万 | -13.23%20.47万 | --21.68万 | 106.21%114.97万 | --23.59万 | 215.84%55.75万 | --17.65万 |
| その他の非現金項目 | 81.22%80.95万 | 135.18%165.19万 | 111.91%66.74万 | --44.67万 | -23,474.05%-469.58万 | ---560.58万 | 115.90%2.01万 | ---12.64万 |
| 運転資金の増減額 | 10.04%-44.85万 | -113.20%-57.16万 | -91.43%9.39万 | ---49.86万 | 742.30%433.04万 | --109.55万 | -53.05%51.41万 | --109.51万 |
| -売上債権増減額 | ---100.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 256.71%73.32万 | ---- | ---- | ---46.78万 | ---- | ---- | ---- | ---26.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -103.02%-13.69万 | -87.11%16.69万 | ---- | 395.82%453.37万 | --129.46万 | -27.46%91.44万 | --126.05万 |
| -その他流動資産の変動 | -204.07%-2.58万 | -15.19%15.9万 | ---- | --2.48万 | 168.54%18.75万 | ---- | ---27.36万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -115.64%-14.57万 | -16.01%-58.77万 | 14.78%-15.73万 | ---6.76万 | -63.65%-50.66万 | ---18.46万 | ---30.96万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -151.14%-6,171 | -105.18%-5,994 | -131.27%-3,294 | --1.21万 | -36.69%11.58万 | --1.05万 | 76.75%18.29万 | --10.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.78%-216.06万 | 38.96%-1,286.94万 | 41.20%-212.28万 | ---430.25万 | 13.74%-2,108.23万 | ---361万 | -247.72%-2,444.05万 | ---702.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 71.25%-77.87万 | 0 | -1,873.89%-270.89万 | -13.72万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 99.67%-4,811 | --0 | -951.50%-144.3万 | ---13.72万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.87%-77.39万 | --0 | ---126.58万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | 71.25%-77.87万 | --0 | -1,873.89%-270.89万 | ---13.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.88%187.85万 | -19.05%1,119.59万 | -24.63%249.44万 | 492.86万 | -45.30%1,383.13万 | 330.96万 | 35.27%2,528.38万 | 1,869.15万 |
| 借入金純額 | -61.73%187.85万 | -5.80%1,113.47万 | -24.57%249.29万 | --490.91万 | 1,815.12%1,182.03万 | --330.48万 | 502.73%61.72万 | ---15.33万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --2,526.24万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 963.38%6.12万 | -69.91%1,462 | --1.95万 | -85.95%5,751 | --4,858 | 81.39%4.09万 | --2.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 414.95%200.52万 | --0 | -103.38%-63.67万 | --1,882.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.88%187.85万 | -19.05%1,119.59万 | -24.63%249.44万 | --492.86万 | -45.30%1,383.13万 | --330.96万 | 35.27%2,528.38万 | --1,869.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.88%39.56万 | -79.51%206.91万 | -98.99%2.4万 | --206.91万 | -15.59%1,009.87万 | --236.94万 | 2,626.59%1,196.43万 | --43.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.05%-28.2万 | 79.16%-167.35万 | 223.73%37.16万 | --62.61万 | -330.41%-802.97万 | ---30.03万 | -116.19%-186.56万 | --1,152.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.79%11.35万 | -80.88%39.56万 | -80.88%39.56万 | --269.51万 | -79.51%206.91万 | --206.91万 | -15.59%1,009.87万 | --1,196.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.78%-216.06万 | 38.97%-1,286.94万 | 41.20%-212.28万 | ---430.25万 | 18.53%-2,108.71万 | ---361万 | -261.20%-2,588.36万 | ---716.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
