デクスコム
DXCM
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
ランセウス・ホールディングス
LNTH
カーズ・コム
CARS
イエティ・ホールディングス
YETI
| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.52%-1.06億 | -14.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.47%-30.56億 | ---35.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.62%300万 | --4,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.41%10.19億 | --7.47億 |
| 繰延税金 | 27.38%-4.19億 | ---5.77億 |
| その他の非現金項目 | 34.01%25.61億 | --19.11億 |
| 運転資金の増減額 | 95.59%-1,800万 | ---4.08億 |
| -売上債権増減額 | 38.89%-6,600万 | ---1.08億 |
| -棚卸資産増減額 | -84.62%-4,800万 | ---2,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -125.72%-1.34億 | --5.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 113.79%1.28億 | ---9.28億 |
| -その他流動負債の変動 | 65.22%1.14億 | --6,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -118.75%-1,200万 | --6,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.52%-1.06億 | ---14.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,525.00%-3.88億 | 1,600万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.62%-6,300万 | ---1.01億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.10%-1.41億 | ---1.81億 |
| 事業取引の純額 | -98.27%1,300万 | --7.5億 |
| その他の投資活動純額 | 55.75%-2億 | ---4.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,525.00%-3.88億 | --1,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.59%4.83億 | 13.64億 |
| 借入金純額 | -36.80%17.55億 | --27.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --700万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---300万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.59%4.83億 | --13.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.29%1.02億 | --1.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.05%-1,100万 | ---3,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 192.86%2,600万 | ---2,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.71%1.17億 | --1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.25%-3.19億 | ---17.01億 |
| 通貨単位 | ルーブル | ルーブル |
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