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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.59%26.36億 | 2.39%25.69億 | 3.99%25.09億 | 20.16%24.13億 | 27.53%20.08億 | 21.54%15.75億 | 5.93%12.96億 | 19.71%12.23億 | 30.94%10.22億 | 21.13%7.8億 |
| お客様からの領収書 | 2.59%26.36億 | 2.39%25.69億 | 3.99%25.09億 | 20.16%24.13億 | 27.53%20.08億 | 21.54%15.75億 | 5.93%12.96億 | 19.71%12.23億 | 30.94%10.22億 | 21.13%7.8億 |
| 現金支払カテゴリ | -5.92%-23.71億 | 0.04%-22.38億 | -13.38%-22.39億 | -21.29%-19.75億 | -20.72%-16.28億 | -25.92%-13.49億 | -1.93%-10.71億 | -22.48%-10.51億 | -31.46%-8.58億 | -22.40%-6.52億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.92%-23.71億 | 0.04%-22.38億 | -13.38%-22.39億 | -21.29%-19.75億 | -20.72%-16.28億 | -25.92%-13.49億 | -1.93%-10.71億 | -22.48%-10.51億 | -31.46%-8.58億 | -22.40%-6.52億 |
| 直接支払利息 | -50.00%-4,017万 | -57.29%-2,678万 | 2.26%-1,702.6万 | 4.52%-1,742万 | -41.51%-1,824.4万 | -41.07%-1,289.2万 | -105.32%-913.9万 | -35.00%-445.1万 | -34.46%-329.7万 | 0.24%-245.2万 |
| 直接受取利息 | 5.79%1,335.5万 | 24.35%1,262.4万 | 7.42%1,015.2万 | 4.15%945.1万 | 84.58%907.4万 | 31.06%491.6万 | 109.90%375.1万 | 20.82%178.7万 | 95.63%147.9万 | 17.76%75.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 97.47%-142.2万 | 23.34%-5,612.8万 | -31.27%-7,321.3万 | 6.17%-5,577.3万 | -42.74%-5,944.3万 | -23.29%-4,164.5万 | 8.42%-3,377.7万 | -9.89%-3,688.1万 | -67.94%-3,356.2万 | -7.60%-1,998.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.14%2.37億 | 37.17%2.61億 | -49.22%1.9億 | 20.23%3.74億 | 76.54%3.11億 | -4.88%1.76億 | 39.57%1.85億 | 3.42%1.33億 | 21.16%1.28億 | 16.95%1.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.47%-6,600.6万 | -109.16%-4.88億 | -136.56%-2.33億 | 0.26%-9,861.5万 | -8.11%-9,887.6万 | 40.60%-9,146万 | -74.45%-1.54億 | 66.56%-8,826万 | -263.38%-2.64億 | 73.58%-7,264.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.52%-1,520.5万 | 27.94%-8,698.8万 | -22.58%-1.21億 | -2.71%-9,847.3万 | -7.49%-9,587.8万 | -65.01%-8,920万 | 18.11%-5,405.6万 | 23.92%-6,600.9万 | -45.37%-8,676.8万 | -329.67%-5,968.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.13%-4,594万 | 30.67%-4,946.9万 | -57.06%-7,135.5万 | -54.51%-4,543.1万 | 12.99%-2,940.4万 | -11.79%-3,379.5万 | 7.36%-3,023.2万 | -20.40%-3,263.5万 | -82.52%-2,710.6万 | -5.57%-1,485.1万 |
| 事業取引の純額 | ---374.1万 | ---- | -6,397.13%-7,913.5万 | 18.80%-121.8万 | -130.77%-150万 | 99.27%-65万 | -797.82%-8,917.5万 | 109.38%1,277.9万 | -822.73%-1.36億 | 108.10%1,885.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --43.6万 | ---- | 136.95%15万 | 98.22%-40.6万 | -27.83%-2,280.3万 | 1.94%-1,783.8万 | -31.87%-1,819万 | -13.62%-1,379.4万 |
| その他の投資活動純額 | 99.68%-112万 | -1,037.61%-3.51億 | -19.39%3,748.7万 | 67.56%4,650.7万 | -14.84%2,775.6万 | -22.94%3,259.1万 | 173.88%4,229.5万 | 256.08%1,544.3万 | 237.16%433.7万 | -38.99%-316.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.47%-6,600.6万 | -109.16%-4.88億 | -136.56%-2.33億 | 0.26%-9,861.5万 | -8.11%-9,887.6万 | 40.60%-9,146万 | -74.45%-1.54億 | 66.56%-8,826万 | -263.38%-2.64億 | 73.58%-7,264.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.11%-2.39億 | 728.89%3.14億 | 84.86%-4,994.8万 | -370.33%-3.3億 | -8.81%-7,014.3万 | -691.25%-6,446.3万 | 84.52%-814.7万 | -134.96%-5,262.5万 | 584.79%1.51億 | -115.03%-3,105.3万 |
| 借入金純額 | -150.25%-1.67億 | 47.17%3.33億 | 233.95%2.26億 | -354.90%-1.69億 | 152.69%6,631.3万 | -89.38%2,624.3万 | 2,179.44%2.47億 | -93.79%1,083.9万 | 5,719.77%1.75億 | -96.27%300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.69%5,566.1万 | 12,894.17%1.67億 | -93.85%128.6万 | -15.44%2,092.3万 | 144.14%2,474.4万 | 106.52%1,013.5万 | -948.24%-1.55億 | -38.85%1,831.6万 | 739.46%2,995.2万 | -97.67%356.8万 |
| 配当金支払総額 | 53.40%-5,546.1万 | 20.74%-1.19億 | -23.09%-1.5億 | -18.65%-1.22億 | -6.95%-1.03億 | -5.85%-9,612.4万 | -17.80%-9,080.8万 | -42.74%-7,708.6万 | -43.55%-5,400.4万 | -44.32%-3,762.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.94%-7,184.9万 | 47.30%-6,718.6万 | -113.15%-1.27億 | -2.43%-5,981.4万 | -1,137.95%-5,839.4万 | 47.84%-471.7万 | -92.67%-904.4万 | ---469.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.11%-2.39億 | 728.89%3.14億 | 84.86%-4,994.8万 | -370.33%-3.3億 | -8.81%-7,014.3万 | -691.25%-6,446.3万 | 84.52%-814.7万 | -134.96%-5,262.5万 | 584.79%1.51億 | -115.03%-3,105.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.98%1.6億 | -55.99%7,687.7万 | -28.90%1.75億 | 142.28%2.46億 | 33.43%1.01億 | 50.62%7,599.6万 | -16.38%5,045.4万 | 39.75%6,033.4万 | 2.11%4,317.4万 | 126.22%4,228.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.33%-6,812.5万 | 193.41%8,697.6万 | -72.08%-9,310.9万 | -138.00%-5,410.9万 | 595.34%1.42億 | -12.21%2,047.8万 | 390.99%2,332.6万 | -153.28%-801.6万 | 542.13%1,504.5万 | -89.52%234.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.86%-411.5万 | 15.76%-396.2万 | 72.14%-470.3万 | -996.44%-1,688万 | -61.81%188.3万 | 122.47%493万 | 218.88%221.6万 | -188.13%-186.4万 | 245.66%211.5万 | -217.19%-145.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.18%8,765.1万 | 107.98%1.6億 | -55.99%7,687.7万 | -28.90%1.75億 | 142.28%2.46億 | 33.43%1.01億 | 50.62%7,599.6万 | -16.38%5,045.4万 | 39.75%6,033.4万 | 2.11%4,317.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.33%1.47億 | 5,391.38%1.03億 | -100.85%-194.9万 | 23.84%2.31億 | 248.52%1.86億 | -47.20%5,340.6万 | 195.56%1.01億 | 134.45%3,422.5万 | -53.66%1,459.8万 | -19.16%3,150.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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