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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.33%1,418.1万 | -62.19%1,846.6万 | -62.19%1,846.6万 | -5.61%1,724.6万 | -4.39%2,521.2万 | -7.54%2,006.6万 | 85.04%4,883.9万 | 85.04%4,883.9万 | -2.46%1,827.1万 | 40.05%2,637万 |
| -現金及び現金同等物 | -29.33%1,418.1万 | -62.19%1,846.6万 | -62.19%1,846.6万 | -5.61%1,724.6万 | -4.39%2,521.2万 | -7.54%2,006.6万 | 85.04%4,883.9万 | 85.04%4,883.9万 | -2.46%1,827.1万 | 40.05%2,637万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -31.97%4,007.4万 | -12.29%4,392.2万 | -12.29%4,392.2万 | -12.49%4,128.7万 | -16.89%3,995.9万 | -1.84%5,890.5万 | -6.67%5,007.5万 | -6.67%5,007.5万 | -16.35%4,717.9万 | -10.97%4,808.2万 |
| -売掛金 | -42.53%3,239.7万 | -26.58%3,532.2万 | -26.58%3,532.2万 | -15.45%3,870.8万 | -18.86%3,776.6万 | -3.59%5,636.9万 | -6.73%4,810.9万 | -6.73%4,810.9万 | -15.82%4,578万 | -10.26%4,654.5万 |
| -未収法人所得税 | -18.61%206.4万 | 8.49%213.3万 | 8.49%213.3万 | 84.35%257.9万 | 42.68%219.3万 | 65.00%253.6万 | -5.39%196.6万 | -5.39%196.6万 | -30.50%139.9万 | -28.21%153.7万 |
| -その他の売掛金 | --561.3万 | --646.7万 | --646.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --50.5万 | --50.2万 | --50.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -28.66%298万 | -11.77%290.8万 | -11.77%290.8万 | 9.44%270.1万 | 68.77%200.5万 | 62.21%417.7万 | -10.87%329.6万 | -10.87%329.6万 | -53.66%246.8万 | -62.54%118.8万 |
| 流動資産合計 | -30.56%5,774万 | -35.62%6,579.8万 | -35.62%6,579.8万 | -9.84%6,123.4万 | -11.19%6,717.6万 | -1.35%8,314.8万 | 22.04%1.02億 | 22.04%1.02億 | -15.58%6,791.8万 | -0.49%7,564万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.84%1,514.6万 | -18.29%1,625.2万 | -18.29%1,625.2万 | -6.78%1,693.6万 | -2.23%1,774.7万 | 0.49%1,866.2万 | 3.76%1,988.9万 | 3.76%1,988.9万 | -7.87%1,816.7万 | -1.80%1,815.2万 |
| -有形固定資産総額 | -18.84%1,514.6万 | 12.53%4,503.8万 | 12.53%4,503.8万 | --1,693.6万 | --1,774.7万 | --1,866.2万 | 26.81%4,002.3万 | 26.81%4,002.3万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -42.97%-2,878.6万 | -42.97%-2,878.6万 | ---- | ---- | ---- | -62.46%-2,013.4万 | -62.46%-2,013.4万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -55.30%6,092万 | -40.54%6,229万 | -40.54%6,229万 | -32.54%8,840万 | -33.05%9,094.2万 | -1.10%1.36億 | -26.63%1.05億 | -26.63%1.05億 | -11.48%1.31億 | -11.54%1.36億 |
| -のれん | -60.63%3,284.9万 | -57.47%3,284.9万 | -57.47%3,284.9万 | -37.26%4,844.4万 | -37.04%4,844.4万 | 9.07%8,344.5万 | 0.89%7,723.8万 | 0.89%7,723.8万 | 15.03%7,721.9万 | 14.63%7,694.7万 |
| -その他の無形資産 | -46.86%2,807.1万 | 6.98%2,944.1万 | 6.98%2,944.1万 | -25.77%3,995.6万 | -27.83%4,249.8万 | -13.80%5,282.9万 | -58.45%2,751.9万 | -58.45%2,751.9万 | -33.48%5,382.5万 | -31.87%5,888.8万 |
| 長期未収金 | --101.5万 | --163.2万 | --163.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --96.8万 | --136.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非流動資産 | 65.56%119.7万 | 71.90%131.5万 | 71.90%131.5万 | 77.48%143.4万 | -20.75%68万 | -12.04%72.3万 | -13.95%76.5万 | -13.95%76.5万 | -16.27%80.8万 | 7.65%85.8万 |
| 非流動資産合計 | -49.71%7,827.8万 | -35.02%8,148.9万 | -35.02%8,148.9万 | -28.18%1.08億 | -28.49%1.11億 | -0.97%1.56億 | -22.99%1.25億 | -22.99%1.25億 | -19.95%1.5億 | -19.57%1.55億 |
| 資産合計 | -43.04%1.36億 | -35.29%1.47億 | -35.29%1.47億 | -22.47%1.69億 | -22.81%1.78億 | -1.10%2.39億 | -7.69%2.28億 | -7.69%2.28億 | -18.64%2.18億 | -14.17%2.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.93%4,333.1万 | 2.11%4,223.5万 | 2.11%4,223.5万 | -11.13%3,860.3万 | -33.01%3,799.4万 | -14.30%4,706.4万 | -23.87%4,136.1万 | -23.87%4,136.1万 | -10.64%4,344万 | 23.34%5,671.4万 |
| -買掛金 | -7.16%4,233.1万 | 3.33%4,123.5万 | 3.33%4,123.5万 | 1.31%3,682.4万 | -10.30%3,649.4万 | 14.67%4,559.8万 | -5.15%3,990.8万 | -5.15%3,990.8万 | -14.05%3,634.8万 | 2.37%4,068.4万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 350.63%72.1万 | 642.31%19.3万 |
| -その他の未払金 | -31.79%100万 | -31.18%100万 | -31.18%100万 | -72.08%177.9万 | -90.53%150万 | -90.13%146.6万 | -88.05%145.3万 | -88.05%145.3万 | 3.32%637.1万 | 154.90%1,583.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.10%456.2万 | 3.10%456.2万 | 3.10%456.2万 | 114.09%481.7万 | 93.91%436.3万 | 96.67%442.5万 | 96.67%442.5万 | 96.67%442.5万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 |
| -短期借入金 | 22.22%275万 | 22.22%275万 | 22.22%275万 | 22.22%275万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 |
| -資本リース債務 | -16.69%181.2万 | -16.69%181.2万 | -16.69%181.2万 | --206.7万 | --211.3万 | --217.5万 | --217.5万 | --217.5万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -13.12%1,073.2万 | 47.45%1,071.2万 | 47.45%1,071.2万 | -5.17%998.1万 | -19.55%902.8万 | 6.07%1,235.2万 | -32.63%726.5万 | -32.63%726.5万 | 4.28%1,052.5万 | 28.27%1,122.2万 |
| 流動負債合計 | -8.17%5,862.5万 | 8.40%5,750.9万 | 8.40%5,750.9万 | -5.01%5,340.1万 | -26.79%5,138.5万 | -7.22%6,384.1万 | -21.25%5,305.1万 | -21.25%5,305.1万 | -7.78%5,621.5万 | 23.18%7,018.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 16.87%2.99億 | 11.71%2.87億 | 11.71%2.87億 | 27.90%2.75億 | 23.37%2.65億 | 18.96%2.56億 | 19.16%2.57億 | 19.16%2.57億 | -0.43%2.15億 | -0.42%2.15億 |
| -長期借入金 | 17.60%2.99億 | 12.48%2.86億 | 12.48%2.86億 | 27.56%2.74億 | 22.81%2.64億 | 18.15%2.54億 | 18.13%2.55億 | 18.13%2.55億 | -0.43%2.15億 | -0.42%2.15億 |
| -リース債務 | -89.22%18.7万 | -76.16%53.2万 | -76.16%53.2万 | --73.3万 | --121.1万 | --173.4万 | --223.2万 | --223.2万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -82.91%28.4万 | -71.76%31.4万 | -71.76%31.4万 | --0 | -90.63%37.5万 | -62.18%166.2万 | -76.77%111.2万 | -76.77%111.2万 | -62.69%406万 | -63.95%400.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -92.20%101.6万 | -86.33%8.2万 | -86.33%8.2万 | -51.49%71.8万 | 567.08%320.2万 | 514.67%1,303.1万 | -84.85%60万 | -84.85%60万 | -82.04%148万 | -96.72%48万 |
| 転換可能優先株式 | 236.51%1,680.2万 | --1,664.6万 | --1,664.6万 | --1,649万 | --1,633.4万 | --499.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.14%153万 | -90.62%175.4万 |
| 非流動負債合計 | 14.26%3.18億 | 17.76%3.04億 | 17.76%3.04億 | 32.14%2.93億 | 29.63%2.88億 | 23.96%2.78億 | 13.86%2.59億 | 13.86%2.59億 | -12.33%2.22億 | -16.13%2.22億 |
| 負債合計 | 10.07%3.77億 | 16.17%3.62億 | 16.17%3.62億 | 24.63%3.47億 | 16.07%3.39億 | 16.64%3.42億 | 5.83%3.12億 | 5.83%3.12億 | -11.45%2.78億 | -9.16%2.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%6,000 |
| -普通株式 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%6,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -233.61%-1.52億 | -283.72%-1.26億 | -283.72%-1.26億 | -450.58%-9,659.3万 | -675.70%-8,579.2万 | -1,015.60%-4,549.4万 | -3,384.75%-3,289.6万 | -3,384.75%-3,289.6万 | -726.80%-1,754.4万 | -1,400.68%-1,106万 |
| 資本剰余金 | -377.30%-7,929.8万 | -472.95%-8,052.3万 | -472.95%-8,052.3万 | 29.65%-1,207.7万 | 56.23%-976.6万 | 30.06%-1,661.4万 | 44.32%-1,405.4万 | 44.32%-1,405.4万 | 38.07%-1,716.6万 | 19.28%-2,231.3万 |
| 自己株式 | 29.83%23.5万 | 29.83%23.5万 | 29.83%23.5万 | 50.64%23.5万 | --21.1万 | --18.1万 | --18.1万 | --18.1万 | --15.6万 | ---- |
| 株主資本 | -271.37%-2.31億 | -339.23%-2.07億 | -339.23%-2.07億 | -212.40%-1.09億 | -187.00%-9,576.2万 | -123.83%-6,228.2万 | -80.02%-4,712.4万 | -80.02%-4,712.4万 | -39.93%-3,485.9万 | -17.60%-3,336.7万 |
| 少数株主持分 | 77.53%-921.1万 | 79.14%-768万 | 79.14%-768万 | -171.29%-6,879.3万 | -131.78%-6,525万 | -70.92%-4,098.7万 | -70.15%-3,682.3万 | -70.15%-3,682.3万 | -18.86%-2,535.8万 | -14.75%-2,815.2万 |
| 資本合計 | -132.90%-2.41億 | -155.71%-2.15億 | -155.71%-2.15億 | -195.08%-1.78億 | -161.73%-1.61億 | -99.34%-1.03億 | -75.56%-8,394.7万 | -75.56%-8,394.7万 | -30.21%-6,021.7万 | -16.28%-6,151.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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