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| (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.64%-575.9万 | -36.81%-2,221.07万 | 11.10%-455.03万 | -51.56%-535.76万 | -89.71%-599.91万 | -42.64%-630.37万 | -282.08%-1,623.5万 | -183.67%-511.84万 | -188.55%-353.51万 | -314.79%-316.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.39%-564.37万 | -2.56%-2,283.62万 | 50.46%-237.25万 | -55.08%-718.46万 | -65.46%-749.74万 | 30.44%-578.17万 | -216.49%-2,226.57万 | -35.89%-478.96万 | -185.62%-463.29万 | -203.25%-453.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.74%4,308 | -98.05%4.13万 | -54.14%2,789 | 172.07%2.82万 | -43.74%2,412 | -99.62%7,940 | 129.24%211.51万 | -99.28%6,081 | -82.80%1.04万 | --4,287 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,404.15%8.55万 | 136.46%4.84万 | 480.36%3.14万 | 9.86%5,747 | 14.37%5,651 | 15.78%5,686 | 233.54%2.05万 | 31.24%5,403 | --5,231 | --4,941 |
| 株式ベースの報酬 | 5.33%11.54万 | 68.87%118.86万 | 45.14%17.63万 | 68.98%26.8万 | 122.53%63.47万 | -20.90%10.96万 | 15.47%70.38万 | -53.26%12.15万 | 1,059.00%15.86万 | --28.52万 |
| その他の非現金項目 | --7,617 | -99.85%2,565 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.59%167.57万 | -100.18%-731 | -101.43%-1,085 | --181 |
| 運転資金の増減額 | 49.13%-32.82万 | -143.25%-65.55万 | -418.52%-239.08万 | 64.91%152.5万 | -20.38%85.55万 | -2,748.93%-64.52万 | 98.65%151.55万 | -319.89%-46.11万 | 277.23%92.48万 | 189.63%107.45万 |
| -売上債権増減額 | -60.33%19.2万 | 145.86%35.02万 | 107.39%6.29万 | -2,212.64%-8.8万 | -138.43%-10.86万 | 352.29%48.39万 | -209.57%-76.37万 | -279.63%-85.07万 | 99.47%-3,804 | 1,999.65%28.26万 |
| -前払費用増減額 | 151.77%13.35万 | 113.78%11.75万 | 137.95%40.85万 | 8,910.64%21.94万 | -1,060.14%-25.26万 | -203.95%-25.78万 | -226.15%-85.27万 | -338.06%-107.64万 | -117.06%-2,490 | -60.30%-2.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.98%-65.36万 | -135.86%-112.32万 | -295.23%-286.21万 | 49.68%139.36万 | 49.53%121.66万 | -1,004.90%-87.13万 | 146.40%313.19万 | 8,179.93%146.6万 | -1.73%93.1万 | 119.25%81.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8.64%-575.9万 | -36.81%-2,221.07万 | 11.10%-455.03万 | -51.56%-535.76万 | -89.71%-599.91万 | -42.64%-630.37万 | -282.08%-1,623.5万 | -183.67%-511.84万 | -188.55%-353.51万 | -314.79%-316.22万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 202.78%247.06万 | -254.09%-1.6万 | 62.76%-2,410 | 126,792.90%249.97万 | 99.55%-1.07万 | -3,279.41%-240.38万 | 92.11%-4,513 | 26.52%-6,471 | 61.37%-1,973 |
| 資本支出 | ---- | ---1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -43.57%-1.86万 | -13.76%-5,134 | 62.76%-2,410 | 82.31%-349 | ---1.07万 | 81.78%-1.3万 | 92.11%-4,513 | ---6,471 | ---1,973 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10.91万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%250万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---250万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 202.78%247.06万 | -254.09%-1.6万 | 62.76%-2,410 | 126,792.90%249.97万 | 99.55%-1.07万 | -3,279.41%-240.38万 | 92.11%-4,513 | 26.52%-6,471 | 61.37%-1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -650.39%-8.34万 | -100.81%-43.64万 | -116.87%-1.32万 | -28.14万 | -997.00%-15.7万 | -99.97%1.52万 | 472.84%5,389.07万 | -98.77%7.84万 | 0 | -98.94%1.75万 |
| 借入金純額 | ---8.34万 | ---1.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.90%-48.3万 | --0 | ---28.14万 | ---- | ---- | 54,629.23%5,379.94万 | --4.73万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -34.46%5.99万 | --0 | --0 | 155.49%4.47万 | -64.50%1.52万 | --9.13万 | --3.12万 | --0 | --1.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650.39%-8.34万 | -100.81%-43.64万 | -116.87%-1.32万 | ---28.14万 | -997.00%-15.7万 | -99.97%1.52万 | 472.84%5,389.07万 | -98.77%7.84万 | --0 | -98.94%1.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.41%1,853.7万 | 603.64%4,065.61万 | -50.15%2,274.43万 | -46.02%2,714.54万 | -39.36%3,199.93万 | 603.64%4,065.61万 | 926.65%577.8万 | 5,143.67%4,562.35万 | 4,541.01%5,028.7万 | 25,999.06%5,277.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.25%-584.24万 | -157.24%-2,017.66万 | 9.22%-457.95万 | -59.29%-564.14万 | -16.20%-365.65万 | -113.41%-629.92万 | 592.93%3,525.19万 | -211.99%-504.45万 | -6,374.31%-354.15万 | -455.40%-314.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 119.40%45.75万 | -419.66%-194.25万 | 383.19%37.22万 | 210.55%124.02万 | -281.41%-119.75万 | -21,557.10%-235.75万 | -392.56%-37.38万 | -80.90%7.7万 | -315.66%-112.19万 | 16,294.19%66.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.90%1,315.2万 | -54.41%1,853.7万 | -54.41%1,853.7万 | -50.15%2,274.43万 | -46.02%2,714.54万 | -39.36%3,199.93万 | 603.64%4,065.61万 | 603.64%4,065.61万 | 5,143.67%4,562.35万 | 4,541.01%5,028.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.80%-575.9万 | -36.88%-2,224.02万 | 10.87%-456.63万 | -51.35%-536万 | -89.60%-599.95万 | -42.88%-631.44万 | -276.09%-1,624.8万 | -175.19%-512.29万 | -185.84%-354.15万 | -315.05%-316.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
