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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -219.37%-103.6万 | 901.25%166.4万 | 10.53%-13.16万 | 22.74%-84.84万 | -134.65%-16.92万 | -6.52%-32.44万 | 77.25%-20.77万 | 60.15%-14.71万 | 41.21%-109.82万 | 165.88%48.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.20%-115.94万 | -28.51%-31.28万 | 22.41%-16.14万 | 23.72%-131.68万 | 29.94%-19.98万 | -186.61%-66.55万 | 72.28%-24.34万 | 37.08%-20.8万 | 36.77%-172.62万 | 35.02%-28.52万 |
| 投資証券未実現損益 | --5,000 | -220.00%-6万 | --0 | 1,500.00%8万 | -75.00%1万 | --0 | 147.62%5万 | --2万 | 111.11%5,000 | 366.67%4万 |
| 株式ベースの報酬 | 107.21%80.7万 | ---- | ---- | -27.77%38.95万 | --0 | --38.95万 | ---- | ---- | -32.15%53.92万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -1,324.72%-68.87万 | 14,108.36%200.22万 | -27.24%2.98万 | -101.34%-1,126 | -97.19%2.06万 | 66.04%-4.83万 | 96.95%-1.43万 | 206.14%4.09万 | 129.29%8.38万 | 307.12%73.37万 |
| -売上債権増減額 | -2,401.12%-12.33万 | 72.58%-6,126 | 125.10%2.56万 | -109.36%-1.82万 | -361.86%-2,307 | -102.30%-4,928 | 90.49%-2.23万 | -94.70%1.14万 | 186.76%19.45万 | 100.59%881 |
| -前払費用増減額 | -1,609.75%-20.88万 | -37.05%1.49万 | -1,323.74%-2.7万 | 340.08%1.45万 | -95.08%884 | 64.26%-1.22万 | 151.28%2.36万 | 190.39%2,207 | 70.26%-6,040 | 188.49%1.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 661.82%17.53万 | 1,267.58%18.19万 | 14.11%3.12万 | 102.46%2,579 | -96.92%2.2万 | 90.32%-3.12万 | 93.60%-1.56万 | 110.77%2.73万 | -153.29%-10.47万 | 484.86%71.49万 |
| -その他運転資金の変動 | ---53.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -219.37%-103.6万 | 901.25%166.4万 | 10.53%-13.16万 | 22.74%-84.84万 | -134.65%-16.92万 | -6.52%-32.44万 | 77.25%-20.77万 | 60.15%-14.71万 | 41.21%-109.82万 | 165.88%48.85万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.13%-45.58万 | 106.49%8,852 | 65.38%-8.13万 | 74.86%-68.52万 | 83.76%-16.74万 | 40.88%-14.65万 | 88.00%-13.64万 | 24.25%-23.49万 | -68.55%-272.56万 | -27.74%-103.09万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 76.56%-61.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.71%-262.21万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -211.13%-45.58万 | 106.49%8,852 | 65.38%-8.13万 | 31.81%-7.06万 | -71.89%44.73万 | 40.88%-14.65万 | 89.53%-13.64万 | -62.54%-23.49万 | 54.52%-10.35万 | --159.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.13%-45.58万 | 106.49%8,852 | 65.38%-8.13万 | 74.86%-68.52万 | 83.76%-16.74万 | 40.88%-14.65万 | 88.00%-13.64万 | 24.25%-23.49万 | -68.55%-272.56万 | -27.74%-103.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.46%419.57万 | 0 | 0 | 51.10%255.12万 | 0 | 255.12万 | 0 | 0 | -63.43%168.84万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.99%403.06万 | --0 | --0 | 66.67%300万 | 104.07%44.88万 | --255.12万 | --0 | --0 | -62.11%180万 | -54.24%21.99万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --16.51万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -68.95%10.83万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -104.07%-44.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.38%-21.99万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.46%419.57万 | --0 | --0 | 51.10%255.12万 | --0 | --255.12万 | --0 | --0 | -63.43%168.84万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409.59%398.57万 | 105.36%231.29万 | 67.46%252.58万 | -58.61%150.83万 | 39.58%286.25万 | -69.95%78.22万 | -62.01%112.62万 | -58.61%150.83万 | 45.05%364.37万 | -58.42%205.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.97%270.38万 | 586.17%167.29万 | 44.26%-21.3万 | 147.65%101.76万 | 37.94%-33.66万 | 476.64%208.03万 | 4.78%-34.41万 | 43.76%-38.2万 | -288.71%-213.54万 | 57.89%-54.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133.70%668.96万 | 409.59%398.57万 | 105.36%231.29万 | 67.46%252.58万 | 67.46%252.58万 | 39.58%286.25万 | -69.95%78.22万 | -62.01%112.62万 | -58.61%150.83万 | -58.61%150.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -219.37%-103.6万 | 901.25%166.4万 | 10.53%-13.16万 | 60.67%-146.31万 | 63.26%-78.39万 | -6.52%-32.44万 | 72.21%-20.77万 | 72.49%-14.71万 | -12.48%-372.03万 | -61.53%-213.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
