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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.42%-8.56万 | 215.44%422.21万 | -41.53%154.02万 | 172.30%68.32万 | 174.60%208.82万 | 96.49%-8.95万 | -371.64%-365.75万 | 122.50%263.45万 | 33.47%-94.48万 | -255.70%-279.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.02%-493.52万 | 40.24%-1,663.56万 | 45.89%-606.48万 | 29.79%-538.82万 | 57.79%-203.97万 | 23.75%-314.3万 | -149.83%-2,783.7万 | -117.24%-1,120.84万 | -809.56%-767.46万 | -324.28%-483.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.98%42万 | -5.00%-242.93万 | -27.54%-228.05万 | -702.86%-56.2万 | --5.72万 | --35.6万 | ---231.36万 | ---178.8万 | ---7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.81%208.26万 | 10.30%878.73万 | -5.31%214.94万 | 9.27%218.76万 | 15.25%221.57万 | 26.11%223.47万 | 23.03%796.64万 | 27.20%226.99万 | 23.44%200.2万 | 24.05%192.25万 |
| 資産減損費用 | ---- | -89.88%37.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --368.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 84.37%31.26万 | -18.92%131.47万 | 265.52%63.82万 | -53.61%50.7万 | --0 | -31.34%16.96万 | 10.91%162.15万 | -52.99%17.46万 | 522.66%109.28万 | -74.11%10.71万 |
| その他の非現金項目 | 191.32%111.93万 | 26.25%707.39万 | -23.88%268.63万 | 515.96%316.21万 | 40.31%245.11万 | -557.93%-122.57万 | 76.04%560.29万 | 41.10%352.89万 | 137.23%51.34万 | 104.92%174.69万 |
| 運転資金の増減額 | -39.75%91.51万 | -24.70%573.87万 | -32.42%403.91万 | -75.67%77.67万 | 53.72%-59.6万 | 686.80%151.89万 | 1,112.09%762.14万 | 254.32%597.65万 | 420.77%319.16万 | -1,168.01%-128.79万 |
| -売掛金増減額 | -152.22%-16.06万 | -85.23%39.79万 | -40.42%39.56万 | -59.83%63.53万 | -23.29%-94.05万 | -74.60%30.75万 | 2,462.54%269.34万 | -12.02%66.4万 | 284.15%158.17万 | -293.19%-76.28万 |
| -在庫増減額 | -45.81%47.11万 | 150.13%395.48万 | 116.87%132.56万 | -8.32%124.8万 | -56.54%51.18万 | 155.41%86.94万 | 127.88%158.11万 | 133.37%61.13万 | 181.20%136.13万 | 216.13%117.76万 |
| -前払費用増減額 | 253.75%61.68万 | -198.02%-64.9万 | -119.84%-22.1万 | -2,379.00%-57.9万 | 2,730.08%55.22万 | 68.84%-40.12万 | 40.31%-21.78万 | 209.24%111.42万 | 95.40%-2.34万 | -101.46%-2.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.24%-4.24万 | -54.90%159.23万 | -29.88%233.9万 | -139.69%-11.34万 | 19.58%-114.85万 | -61.49%51.51万 | -26.42%353.08万 | 38.78%333.56万 | -80.61%28.56万 | -1,189.52%-142.81万 |
| -その他運転資金の変動 | -86.74%3.02万 | 1,208.68%44.27万 | -20.54%19.99万 | -2,929.84%-41.42万 | 269.13%42.9万 | 360.10%22.8万 | -94.35%3.38万 | 465,962.96%25.16万 | -102.38%-1.37万 | -5.50%-25.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.42%-8.56万 | 215.44%422.21万 | -41.53%154.02万 | 172.30%68.32万 | 174.60%208.82万 | 96.49%-8.95万 | -371.64%-365.75万 | 122.50%263.45万 | 33.47%-94.48万 | -255.70%-279.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.00%-1.09万 | 95.44%-63.22万 | 97.06%-1.5万 | -387.27%-5.92万 | 98.71%-1.19万 | 95.61%-54.62万 | -384.73%-1,386.51万 | -260.77%-50.94万 | 100.83%2.06万 | -365.79%-92.65万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.00%-1.09万 | 73.25%-63.22万 | 97.06%-1.5万 | -387.27%-5.92万 | 97.58%-1.19万 | 60.50%-54.62万 | 8.38%-236.33万 | -260.77%-50.94万 | 101.58%2.06万 | -147.31%-49.19万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,994.57%-1,150.18万 | --0 | --0 | ---43.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.00%-1.09万 | 95.44%-63.22万 | 97.06%-1.5万 | -387.27%-5.92万 | 98.71%-1.19万 | 95.61%-54.62万 | -384.73%-1,386.51万 | -260.77%-50.94万 | 100.83%2.06万 | -365.79%-92.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.86%-79.16万 | -129.49%-495.52万 | -26.42%-180.96万 | 89.82%-114.56万 | -115.11%-85.51万 | -104.81%-114.49万 | 1,189.94%1,680.08万 | -32.65%-143.14万 | -1,354.15%-1,125.06万 | 893.66%565.78万 |
| 借入金純額 | -40.08%-163.56万 | -121.51%-599.09万 | -41.64%-166.75万 | -383.64%-166.21万 | -132.26%-149.37万 | -104.90%-116.76万 | 1,402.42%2,785.62万 | -7.51%-117.73万 | -19.12%58.6万 | 504.55%463.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 296.12%109.12万 | 18.22%203.69万 | 6,631.75%11.11万 | 323.55%76.18万 | -42.48%88.85万 | --27.55万 | --172.29万 | ---1,701 | --17.99万 | --154.48万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 0.00%-25万 | 92.17%-100万 | 1.32%-25万 | 97.92%-25万 | 50.15%-25万 | ---25万 | ---1,276.66万 | ---25.33万 | ---1,201.17万 | ---50.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 203.06%2,798 | 89.99%-1,182 | -451.37%-3,208 | 200.62%4,741 | --0 | -133.43%-2,715 | -101.98%-1.18万 | -94.30%913 | -102.73%-4,712 | -103.74%-1.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.86%-79.16万 | -129.49%-495.52万 | -26.42%-180.96万 | 89.82%-114.56万 | -115.11%-85.51万 | -104.81%-114.49万 | 1,189.94%1,680.08万 | -32.65%-143.14万 | -1,354.15%-1,125.06万 | 893.66%565.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.81%215.33万 | -17.02%351.9万 | -13.71%243.8万 | -80.27%295.96万 | -86.70%173.84万 | -17.02%351.9万 | -54.97%424.08万 | -26.02%282.54万 | 174.25%1,500.02万 | 185.11%1,306.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.12%-88.81万 | -89.15%-136.53万 | -140.99%-28.43万 | 95.72%-52.16万 | -36.80%122.12万 | -120.17%-178.06万 | 86.06%-72.18万 | 64.44%69.36万 | -307.03%-1,217.48万 | 118.10%193.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.22%126.52万 | -38.80%215.36万 | -38.80%215.36万 | -13.71%243.8万 | -80.27%295.96万 | -86.70%173.84万 | -17.02%351.9万 | -17.02%351.9万 | -26.02%282.54万 | 174.25%1,500.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.82%-9.65万 | 159.29%356.99万 | -28.22%152.53万 | 167.51%62.4万 | 162.48%205.63万 | 83.83%-63.57万 | -79.46%-602.08万 | 41.59%212.5万 | 66.04%-92.42万 | -305.84%-329.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
