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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.27%6.16億 | -33.95%7.3億 | -30.32%8.4億 | -28.25%9.44億 | -28.25%9.44億 | -19.45%10.49億 | -19.70%11.06億 | -19.22%12.06億 | -15.11%13.16億 | -15.11%13.16億 |
| -現金及び現金同等物 | -41.27%6.16億 | -33.95%7.3億 | -30.32%8.4億 | -28.25%9.44億 | -28.25%9.44億 | -19.45%10.49億 | -19.70%11.06億 | -19.22%12.06億 | -15.11%13.16億 | -15.11%13.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -62.08%2,394.2万 | -72.59%1,889.1万 | -71.05%2,455.9万 | -62.23%3,173.8万 | -62.23%3,173.8万 | -45.45%6,314.3万 | -60.59%6,891.8万 | -50.41%8,484.1万 | -43.94%8,402.6万 | -43.94%8,402.6万 |
| -売掛金 | -62.18%2,341.1万 | -72.67%1,858.9万 | -70.95%2,418.9万 | -78.30%1,789.9万 | -78.30%1,789.9万 | -45.54%6,189.7万 | -60.37%6,801.9万 | -50.22%8,325.7万 | -37.31%8,246.5万 | -37.31%8,246.5万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --1,229.3万 | --1,229.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連先売掛金 | -57.38%53.1万 | -66.41%30.2万 | -76.64%37万 | ---- | ---- | -40.53%124.6万 | -72.36%89.9万 | -58.47%158.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -0.96%154.6万 | -0.96%154.6万 | ---- | ---- | ---- | -28.98%156.1万 | -28.98%156.1万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | -98.95%4.6万 | -98.95%4.6万 | -98.81%7万 | -95.17%39.1万 | -71.15%250.9万 | 29.80%436.4万 | 29.80%436.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -44.23%2,074.1万 | -44.23%2,074.1万 | ---- | ---- | ---- | 94.89%3,718.9万 | 94.89%3,718.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -41.75%478.9万 | -41.75%478.9万 | ---- | ---- | ---- | --822.1万 | --822.1万 |
| その他の流動資産 | -24.04%2,232.4万 | -29.47%3,410.4万 | 12.26%3,802.1万 | -25.67%36.2万 | -25.67%36.2万 | --2,938.9万 | 24.90%4,835.7万 | 2.34%3,387万 | -30.23%48.7万 | -30.23%48.7万 |
| 流動資産合計 | -41.98%6.62億 | -35.97%7.83億 | -31.97%9.03億 | -30.92%10.02億 | -30.92%10.02億 | -21.90%11.42億 | -23.48%12.23億 | -22.19%13.27億 | -15.84%14.5億 | -15.84%14.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.57%6.17億 | -8.33%6.29億 | -40.65%4.17億 | -44.74%3.97億 | -44.74%3.97億 | 189.59%5.43億 | 289.10%6.86億 | 370.76%7.02億 | 393.10%7.19億 | 393.10%7.19億 |
| -有形固定資産総額 | 15.63%7.68億 | -4.89%7.65億 | -32.44%5.47億 | -36.18%5.18億 | -36.18%5.18億 | 144.98%6.64億 | 216.05%8.04億 | 269.72%8.1億 | 292.39%8.12億 | 292.39%8.12億 |
| -減価償却累計额 | -24.87%-1.51億 | -14.99%-1.36億 | -21.28%-1.3億 | -30.15%-1.21億 | -30.15%-1.21億 | -44.68%-1.21億 | -51.47%-1.18億 | -53.71%-1.07億 | -51.93%-9,275.6万 | -51.93%-9,275.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -49.71%7,956.6万 | -44.71%9,060.2万 | -25.17%1.25億 | -22.93%1.32億 | -22.93%1.32億 | 106.18%1.58億 | 133.58%1.64億 | 299.96%1.67億 | 298.68%1.71億 | 298.68%1.71億 |
| -のれん | --0 | --0 | -18.42%4,790.9万 | -18.22%4,923.8万 | -18.22%4,923.8万 | 101.56%5,805.7万 | 89.94%5,882.9万 | 179.11%5,872.5万 | 182.52%6,021万 | 182.52%6,021万 |
| -その他の無形資産 | -20.57%7,956.6万 | -13.74%9,060.2万 | -28.81%7,740.7万 | -25.49%8,274.1万 | -25.49%8,274.1万 | 108.95%1億 | 168.08%1.05億 | 422.04%1.09億 | 413.08%1.11億 | 413.08%1.11億 |
| 投資その他の資産 | -27.76%6,185万 | -48.12%6,223.5万 | -37.59%7,571.7万 | -30.31%7,791.1万 | -30.31%7,791.1万 | -12.66%8,561.3万 | 24.99%1.2億 | 9.07%1.21億 | -2.98%1.12億 | -2.98%1.12億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | -63.88%1,360.1万 | -63.88%1,360.1万 | ---- | ---- | ---- | --3,766万 | --3,766万 |
| 金融資産 | -46.96%25.3万 | -76.71%25.5万 | -81.13%30.4万 | -66.24%65.4万 | -66.24%65.4万 | -80.30%47.7万 | --109.5万 | --161.1万 | --193.7万 | --193.7万 |
| その他の非流動資産 | -38.38%5,978.8万 | -38.53%6,021.1万 | -37.67%6,062.7万 | -11.68%4,222.4万 | -11.68%4,222.4万 | 120.87%9,702.2万 | 84.75%9,794.6万 | 96.03%9,726.2万 | 8.68%4,780.9万 | 8.68%4,780.9万 |
| 非流動資産合計 | -7.48%8.18億 | -21.21%8.42億 | -37.72%6.79億 | -39.08%6.64億 | -39.08%6.64億 | 116.43%8.85億 | 170.26%10.69億 | 209.72%10.9億 | 213.05%10.89億 | 213.05%10.89億 |
| 資産合計 | -26.92%14.81億 | -29.09%16.25億 | -34.56%15.82億 | -34.42%16.65億 | -34.42%16.65億 | 8.32%20.26億 | 14.93%22.92億 | 17.47%24.17億 | 22.61%25.39億 | 22.61%25.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 46.01%1,570万 | 68.96%2,302.9万 | 25.14%2,699.5万 | -10.79%932.3万 | -10.79%932.3万 | -5.03%1,075.3万 | -29.96%1,363万 | -38.82%2,157.1万 | 27.62%1,045.1万 | 27.62%1,045.1万 |
| -買掛金 | 46.01%1,570万 | 68.96%2,302.9万 | 25.14%2,699.5万 | -10.79%932.3万 | -10.79%932.3万 | -5.03%1,075.3万 | -29.96%1,363万 | -38.82%2,157.1万 | 27.62%1,045.1万 | 27.62%1,045.1万 |
| 当期の未払費用 | -34.03%7,583.3万 | 6.01%1.17億 | -11.56%1.08億 | 6.67%3,504.8万 | 6.67%3,504.8万 | 57.48%1.15億 | 57.69%1.1億 | 38.15%1.23億 | -37.14%3,285.7万 | -37.14%3,285.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -32.04%1,993.3万 | -32.04%1,993.3万 | ---- | ---- | ---- | 3,826.64%2,933.2万 | 3,826.64%2,933.2万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -32.04%1,993.3万 | -32.04%1,993.3万 | ---- | ---- | ---- | 3,826.64%2,933.2万 | 3,826.64%2,933.2万 |
| 流動性繰延負債 | -46.46%2,289.4万 | -33.69%2,600.7万 | -29.26%3,361.2万 | 1.42%4,849.5万 | 1.42%4,849.5万 | 5.57%4,276.2万 | -13.80%3,922.3万 | 34.87%4,751.8万 | 43.85%4,781.7万 | 43.85%4,781.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 7.01%3,538.3万 | 7.01%3,538.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.92%3,306.4万 | -2.92%3,306.4万 |
| 流動負債合計 | -32.08%1.14億 | 1.73%1.66億 | -11.82%1.69億 | -5.26%1.64億 | -5.26%1.64億 | 34.97%1.68億 | 20.97%1.63億 | 20.38%1.92億 | 28.35%1.73億 | 28.35%1.73億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.39%4.46億 | 10.06%4.52億 | -41.97%2.34億 | -46.32%2.22億 | -46.32%2.22億 | 574.55%4.04億 | 697.24%4.11億 | 1,379.72%4.04億 | 1,754.58%4.13億 | 1,754.58%4.13億 |
| -リース債務 | 10.39%4.46億 | 10.06%4.52億 | -41.97%2.34億 | -46.32%2.22億 | -46.32%2.22億 | 574.55%4.04億 | 697.24%4.11億 | 1,379.72%4.04億 | 1,754.58%4.13億 | 1,754.58%4.13億 |
| 繰延負債 | -38.09%1.05億 | -15.03%1.53億 | -5.00%1.66億 | -9.56%1.58億 | -9.56%1.58億 | -0.95%1.7億 | 1.53%1.8億 | -7.72%1.75億 | 0.02%1.75億 | 0.02%1.75億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | -47.55%570万 | -47.55%570万 | -69.16%1,225.5万 | -48.17%1,414.6万 | -80.98%966.4万 | -92.00%1,086.8万 | -92.00%1,086.8万 |
| その他の非流動性負債 | -8.51%1,767.4万 | 3.98%2,089.5万 | -15.19%2,488.4万 | -39.94%1,873.3万 | -39.94%1,873.3万 | -44.68%1,931.9万 | -44.34%2,009.6万 | 73.82%2,934.2万 | -13.34%3,119.1万 | -13.34%3,119.1万 |
| 非流動負債合計 | -6.07%5.69億 | 0.15%6.26億 | -31.15%4.25億 | -35.83%4.04億 | -35.83%4.04億 | 97.70%6.05億 | 113.97%6.25億 | 117.25%6.18億 | 70.82%6.3億 | 70.82%6.3億 |
| 負債合計 | -11.73%6.83億 | 0.48%7.92億 | -26.57%5.94億 | -29.25%5.68億 | -29.25%5.68億 | 79.53%7.74億 | 84.57%7.88億 | 82.48%8.1億 | 59.46%8.03億 | 59.46%8.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -97.47%5,000 | 5.10%20.6万 | 4.12%20.2万 | 4.74%19.9万 | 4.74%19.9万 | 20.00%19.8万 | 19.51%19.6万 | 19.75%19.4万 | 18.01%19万 | 18.01%19万 |
| -普通株式 | -97.47%5,000 | 5.10%20.6万 | 4.12%20.2万 | 4.74%19.9万 | 4.74%19.9万 | 20.00%19.8万 | 19.51%19.6万 | 19.75%19.4万 | 18.01%19万 | 18.01%19万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -12.82%-57.3億 | -18.80%-56.74億 | -18.55%-54.56億 | -20.30%-52.91億 | -20.30%-52.91億 | -20.17%-50.79億 | -34.26%-47.76億 | -59.35%-46.03億 | -91.38%-43.98億 | -91.38%-43.98億 |
| 資本剰余金 | 3.05%65.28億 | 3.62%65.08億 | 3.76%64.45億 | 4.07%63.86億 | 4.07%63.86億 | 11.74%63.34億 | 23.20%62.81億 | 38.92%62.12億 | 61.28%61.36億 | 61.28%61.36億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 109.07%26.3万 | -32.54%-172.3万 | 3.90%-155.1万 | 156.38%148.4万 | 156.38%148.4万 | 63.35%-289.9万 | 76.35%-130万 | 31.46%-161.4万 | -53.47%-263.2万 | -53.47%-263.2万 |
| 株主資本 | -36.30%7.98億 | -44.59%8.33億 | -38.59%9.87億 | -36.81%10.97億 | -36.81%10.97億 | -12.69%12.53億 | -2.07%15.04億 | 1.69%16.08億 | 15.34%17.36億 | 15.34%17.36億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -36.30%7.98億 | -44.59%8.33億 | -38.59%9.87億 | -36.81%10.97億 | -36.81%10.97億 | -12.99%12.53億 | -4.05%15.04億 | -0.40%16.08億 | 10.78%17.36億 | 10.78%17.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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