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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.06%1.59億 | -15.81%4.52億 | 73.18%1.69億 | -69.06%6,910万 | -24.20%5,890万 | 12.18%1.56億 | 6.63%5.37億 | -5.07%9,730万 | 105.43%2.23億 | -37.49%7,770万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.23%-2,190万 | -1,165.85%-4,370万 | -88.94%260万 | -49.04%530万 | ---1,880万 | -10.07%-3,280万 | 106.22%410万 | 335.00%2,350万 | -42.86%1,040万 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.86%-40万 | -115.56%-280万 | -103.83%-70万 | 95.73%-70万 | -104.32%-70万 | -600.00%-70万 | -42.68%1,800万 | -39.00%1,830万 | -3,380.00%-1,640万 | 3,950.00%1,620万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.96%1.44億 | -0.07%5.87億 | 2.75%1.5億 | 1.10%1.47億 | -1.36%1.45億 | -2.68%1.45億 | -4.66%5.87億 | -7.32%1.46億 | -7.40%1.45億 | -3.48%1.47億 |
| 繰延税金 | -27.64%-3,510万 | 12.65%-1.32億 | 66.73%-1,760万 | -5.29%-3,980万 | -49.21%-4,700万 | 4.51%-2,750万 | -95.09%-1.51億 | -84.32%-5,290万 | -44.27%-3,780万 | -975.00%-3,150万 |
| その他の非現金項目 | 710.26%3,160万 | -48.57%1,440万 | 155.74%680万 | -82.23%430万 | 95.49%-60万 | -86.69%390万 | -30.00%2,800万 | -183.56%-1,220万 | 426.09%2,420万 | -211.76%-1,330万 |
| 運転資金の増減額 | -51.39%2,280万 | -255.26%-5,400万 | 122.03%1,040万 | -184.48%-6,750万 | 21.79%-4,380万 | 479.01%4,690万 | 79.35%-1,520万 | 32.76%-4,720万 | 247.69%7,990万 | -27,900.00%-5,600万 |
| -売掛金増減額 | -8.34%8,240万 | -87.91%1,370万 | 46.03%-3,810万 | -129.97%-3,470万 | -139.53%-340万 | 51.09%8,990万 | 927.01%1.13億 | 31.19%-7,060万 | 249.85%1.16億 | -81.26%860万 |
| -前払費用増減額 | 86.94%-380万 | 43.10%-1,320万 | -48.61%1,290万 | 12.83%-1,630万 | 180.75%1,930万 | -410.53%-2,910万 | -137.00%-2,320万 | 12,650.00%2,510万 | -356.10%-1,870万 | -512.07%-2,390万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.59%-8,490万 | 96.95%-60万 | 140.68%6,330万 | -12.29%2,640万 | -125.65%-590万 | 14.83%-8,440万 | 3.90%-1,970万 | -58.39%2,630万 | 219.92%3,010万 | 66.67%2,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -76.47%160万 | 21.80%-4,160万 | 11.81%-4,480万 | -72.73%60万 | 19.23%-420万 | 1,033.33%680万 | -55.56%-5,320万 | -112.55%-5,080万 | 141.51%220万 | -116.67%-520万 |
| -その他流動負債の変動 | -69.07%-1,640万 | 7.52%-3,810万 | -140.20%-410万 | 64.78%-560万 | -7.47%-1,870万 | 46.41%-970万 | 51.18%-4,120万 | 149.28%1,020万 | 17.19%-1,590万 | 15.53%-1,740万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.19%4,390万 | 193.18%2,580万 | 68.25%2,120万 | -12.80%-3,790万 | 24.82%-3,090万 | 3.53%7,340万 | -46.67%880万 | -10.00%1,260万 | -0.30%-3,360万 | 3.75%-4,110万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.06%1.59億 | -15.81%4.52億 | 73.18%1.69億 | -69.06%6,910万 | -24.20%5,890万 | 12.18%1.56億 | 6.63%5.37億 | -5.07%9,730万 | 105.43%2.23億 | -37.49%7,770万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.64%-5,490万 | 8.88%-1.92億 | -60.31%-7,150万 | 37.44%-3,910万 | 22.96%-4,160万 | 19.84%-3,960万 | 80.49%-2.11億 | 84.51%-4,460万 | -49.88%-6,250万 | 51.40%-5,400万 |
| 資本支出 | 0.00%-130万 | 62.70%-470万 | 58.33%-100万 | 59.26%-110万 | 61.76%-130万 | 68.29%-130万 | -29.90%-1,260万 | -60.00%-240万 | 34.15%-270万 | -17.24%-340万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.46%-5,640万 | 5.16%-1.95億 | -9.95%-6,850万 | 33.14%-3,430万 | 1.66%-4,730万 | -2.29%-4,460万 | -20.27%-2.05億 | -6.68%-6,230万 | -43.30%-5,130万 | -41.06%-4,810万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.94%-50万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -50.82%300万 | -16.67%500万 | -115.43%-270万 | -11.32%-590万 | 266.67%750万 | 458.82%610万 | -73.09%600万 | 3,600.00%1,750万 | ---530万 | ---450万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-20万 | 36.84%260万 | -73.08%70万 | 168.75%220万 | ---50万 | --20万 | 137.50%190万 | 1,200.00%260万 | 86.99%-320万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.64%-5,490万 | 8.88%-1.92億 | -60.31%-7,150万 | 37.44%-3,910万 | 22.96%-4,160万 | 19.84%-3,960万 | 80.49%-2.11億 | 84.51%-4,460万 | -49.88%-6,250万 | 51.40%-5,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.05%-7,570万 | -0.46%-2.82億 | -127.50%-1.43億 | 66.58%-5,130万 | 349.64%3,420万 | -139.61%-1.22億 | -170.26%-2.81億 | -149.92%-6,290万 | -2,002.74%-1.54億 | -57.47%-1,370万 |
| 借入金純額 | -614.29%-2,500万 | 67.10%-5,800万 | -2,285.37%-9,780万 | 90.53%-1,250万 | 522.73%5,580万 | 87.04%-350万 | -139.90%-1.76億 | -102.52%-410万 | -1,785.71%-1.32億 | -85.92%-1,320万 |
| 配当金支払総額 | -2.33%-2,200万 | -100.70%-8,610万 | -0.47%-2,150万 | -0.47%-2,160万 | ---2,150万 | ---2,150万 | ---4,290万 | ---2,140万 | ---2,150万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.47%-2,870万 | -123.42%-1.38億 | 36.36%-2,380万 | ---1,720万 | 80.00%-10万 | -305.00%-9,720万 | -48.09%-6,190万 | -1.08%-3,740万 | --0 | 68.75%-50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.05%-7,570万 | -0.46%-2.82億 | -127.50%-1.43億 | 66.58%-5,130万 | 349.64%3,420万 | -139.61%-1.22億 | -170.26%-2.81億 | -149.92%-6,290万 | -2,002.74%-1.54億 | -57.47%-1,370万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.74%1.88億 | 17.67%2.08億 | 9.83%2.3億 | 20.93%2.61億 | -5.42%2.04億 | 17.67%2.08億 | -49.73%1.77億 | -10.62%2.1億 | 21.34%2.16億 | 24.45%2.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 563.93%2,830万 | -148.35%-2,200万 | -351.96%-4,610万 | -391.78%-2,130万 | 415.00%5,150万 | -115.89%-610万 | 126.01%4,550万 | 82.86%-1,020万 | -87.77%730万 | 122.22%1,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -122.22%-40万 | 111.97%170万 | -54.95%410万 | 30.83%-920万 | 148.54%500万 | 500.00%180万 | -4,633.33%-1,420万 | 313.64%910万 | -358.62%-1,330万 | -3,333.33%-1,030万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.83%2.16億 | -9.74%1.88億 | -9.74%1.88億 | 9.83%2.3億 | 20.93%2.61億 | -5.42%2.04億 | 17.67%2.08億 | 17.67%2.08億 | -10.62%2.1億 | 21.34%2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.83%1.01億 | -20.80%2.53億 | 203.68%9,900万 | -80.09%3,370万 | -60.69%1,030万 | 20.53%1.1億 | -1.27%3.19億 | -23.47%3,260万 | 146.08%1.69億 | -69.99%2,620万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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