| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.13%9,130万 | -37.69%3,670万 | 2.06%1.59億 | -15.81%4.52億 | 73.18%1.69億 | -69.06%6,910万 | -24.20%5,890万 | 12.18%1.56億 | 6.63%5.37億 | -5.07%9,730万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.75%420万 | 16.49%-1,570万 | 33.23%-2,190万 | -1,165.85%-4,370万 | -88.94%260万 | -49.04%530万 | ---1,880万 | -10.07%-3,280万 | 106.22%410万 | 335.00%2,350万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.86%-40万 | 28.57%-50万 | 42.86%-40万 | -115.56%-280万 | -103.83%-70万 | 95.73%-70万 | -104.32%-70万 | -600.00%-70万 | -42.68%1,800万 | -39.00%1,830万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.30%1.45億 | -2.55%1.41億 | -0.96%1.44億 | -0.07%5.87億 | 2.75%1.5億 | 1.10%1.47億 | -1.36%1.45億 | -2.68%1.45億 | -4.66%5.87億 | -7.32%1.46億 |
| 繰延税金 | 33.67%-2,640万 | 23.83%-3,580万 | -27.64%-3,510万 | 12.65%-1.32億 | 66.73%-1,760万 | -5.29%-3,980万 | -49.21%-4,700万 | 4.51%-2,750万 | -95.09%-1.51億 | -84.32%-5,290万 |
| その他の非現金項目 | 164.58%1,270万 | 450.00%1,100万 | 710.26%3,160万 | -48.57%1,440万 | 130.33%370万 | -80.17%480万 | 115.04%200万 | -86.69%390万 | -30.00%2,800万 | -183.56%-1,220万 |
| 運転資金の増減額 | 11.91%-5,990万 | -76.29%-8,180万 | -51.39%2,280万 | -255.26%-5,400万 | 128.60%1,350万 | -185.11%-6,800万 | 17.14%-4,640万 | 479.01%4,690万 | 79.35%-1,520万 | 32.76%-4,720万 |
| -売上債権増減額 | -18.61%-4,270万 | -308.70%-2,820万 | -8.34%8,240万 | -87.91%1,370万 | 52.83%-3,330万 | -131.09%-3,600万 | -180.23%-690万 | 51.09%8,990万 | 927.01%1.13億 | 31.19%-7,060万 |
| -前払費用増減額 | 42.58%-890万 | -35.15%1,310万 | 86.94%-380万 | 43.10%-1,320万 | -55.38%1,120万 | 17.11%-1,550万 | 184.52%2,020万 | -410.53%-2,910万 | -137.00%-2,320万 | 12,650.00%2,510万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.08%5,810万 | 76.27%-140万 | -0.59%-8,490万 | 96.95%-60万 | 140.68%6,330万 | -12.29%2,640万 | -125.65%-590万 | 14.83%-8,440万 | 3.90%-1,970万 | -58.39%2,630万 |
| -その他流動資産の変動 | -5,100.00%-3,000万 | 0.00%-420万 | -76.47%160万 | 21.80%-4,160万 | 11.81%-4,480万 | -72.73%60万 | 19.23%-420万 | 1,033.33%680万 | -55.56%-5,320万 | -112.55%-5,080万 |
| -その他流動負債の変動 | -76.79%-990万 | -14.44%-2,140万 | -69.07%-1,640万 | 7.52%-3,810万 | -140.20%-410万 | 64.78%-560万 | -7.47%-1,870万 | 46.41%-970万 | 51.18%-4,120万 | 149.28%1,020万 |
| -その他運転資金の変動 | 30.08%-2,650万 | -28.48%-3,970万 | -40.19%4,390万 | 193.18%2,580万 | 68.25%2,120万 | -12.80%-3,790万 | 24.82%-3,090万 | 3.53%7,340万 | -46.67%880万 | -10.00%1,260万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.13%9,130万 | -37.69%3,670万 | 2.06%1.59億 | -15.81%4.52億 | 73.18%1.69億 | -69.06%6,910万 | -24.20%5,890万 | 12.18%1.56億 | 6.63%5.37億 | -5.07%9,730万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.53%-4,830万 | -37.50%-5,720万 | -38.64%-5,490万 | 8.88%-1.92億 | -60.31%-7,150万 | 37.44%-3,910万 | 22.96%-4,160万 | 19.84%-3,960万 | 80.49%-2.11億 | 84.51%-4,460万 |
| 資本支出 | -54.55%-170万 | 38.46%-80万 | 0.00%-130万 | 62.70%-470万 | 58.33%-100万 | 59.26%-110万 | 61.76%-130万 | 68.29%-130万 | -29.90%-1,260万 | -60.00%-240万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.15%-4,430万 | -12.05%-5,300万 | -26.46%-5,640万 | 5.16%-1.95億 | -9.95%-6,850万 | 33.14%-3,430万 | 1.66%-4,730万 | -2.29%-4,460万 | -20.27%-2.05億 | -6.68%-6,230万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.94%-50万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 225.42%740万 | -137.33%-280万 | -50.82%300万 | -16.67%500万 | -115.43%-270万 | -11.32%-590万 | 266.67%750万 | 458.82%610万 | -73.09%600万 | 3,600.00%1,750万 |
| その他の投資活動純額 | -540.91%-970万 | -20.00%-60万 | -200.00%-20万 | 36.84%260万 | -73.08%70万 | 168.75%220万 | ---50万 | --20万 | 137.50%190万 | 1,200.00%260万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.53%-4,830万 | -37.50%-5,720万 | -38.64%-5,490万 | 8.88%-1.92億 | -60.31%-7,150万 | 37.44%-3,910万 | 22.96%-4,160万 | 19.84%-3,960万 | 80.49%-2.11億 | 84.51%-4,460万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.85%-2,470万 | 102.34%6,920万 | 38.05%-7,570万 | -0.46%-2.82億 | -127.50%-1.43億 | 66.58%-5,130万 | 349.64%3,420万 | -139.61%-1.22億 | -170.26%-2.81億 | -149.92%-6,290万 |
| 借入金純額 | 141.60%520万 | 101.08%1.12億 | -614.29%-2,500万 | 67.10%-5,800万 | -2,285.37%-9,780万 | 90.53%-1,250万 | 522.73%5,580万 | 87.04%-350万 | -139.90%-1.76億 | -102.52%-410万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.39%-2,190万 | -1.86%-2,190万 | -2.33%-2,200万 | -100.70%-8,610万 | -0.47%-2,150万 | -0.47%-2,160万 | ---2,150万 | ---2,150万 | ---4,290万 | ---2,140万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.49%-800万 | -11,700.00%-1,180万 | 70.47%-2,870万 | -123.42%-1.38億 | 36.36%-2,380万 | ---1,720万 | 80.00%-10万 | -305.00%-9,720万 | -48.09%-6,190万 | -1.08%-3,740万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.85%-2,470万 | 102.34%6,920万 | 38.05%-7,570万 | -0.46%-2.82億 | -127.50%-1.43億 | 66.58%-5,130万 | 349.64%3,420万 | -139.61%-1.22億 | -170.26%-2.81億 | -149.92%-6,290万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.19%2.64億 | 5.83%2.16億 | -9.74%1.88億 | 17.67%2.08億 | 9.83%2.3億 | 20.93%2.61億 | -5.42%2.04億 | 17.67%2.08億 | -49.73%1.77億 | -10.62%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.92%1,830万 | -5.44%4,870万 | 563.93%2,830万 | -148.35%-2,200万 | -351.96%-4,610万 | -391.78%-2,130万 | 415.00%5,150万 | -115.89%-610万 | 126.01%4,550万 | 82.86%-1,020万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.17%710万 | -120.00%-100万 | -122.22%-40万 | 111.97%170万 | -54.95%410万 | 30.83%-920万 | 148.54%500万 | 500.00%180万 | -4,633.33%-1,420万 | 313.64%910万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.64%2.89億 | 1.19%2.64億 | 5.83%2.16億 | -9.74%1.88億 | -9.74%1.88億 | 9.83%2.3億 | 20.93%2.61億 | -5.42%2.04億 | 17.67%2.08億 | 17.67%2.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.42%4,530万 | -266.02%-1,710万 | -7.83%1.01億 | -20.80%2.53億 | 203.68%9,900万 | -80.09%3,370万 | -60.69%1,030万 | 20.53%1.1億 | -1.27%3.19億 | -23.47%3,260万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
