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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.10%-1,897万 | -121.50%-1,299.1万 | 23.57%-4,726.4万 | -274.45%-1,593.3万 | 49.58%-1,018万 | 22.75%-1,528.6万 | 66.69%-586.5万 | 1.79%-6,183.7万 | 72.59%-425.5万 | 18.59%-2,018.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.25%-2,266.1万 | 25.59%-2,726.3万 | 13.51%-1.55億 | -40.58%-3,943.4万 | 57.67%-4,015.9万 | -28.89%-3,924.1万 | -38.86%-3,663.9万 | -199.06%-1.8億 | -125.38%-2,805.1万 | -1,312.47%-9,487.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -378.02%-517.7万 | -107.70%-9.9万 | 101.79%14.1万 | 87.25%-9.6万 | 131.78%3.4万 | 46.15%-108.3万 | 125.75%128.6万 | 71.50%-786.6万 | 96.46%-75.3万 | 99.60%-10.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.11%1,289.6万 | 5.51%199万 | 44.67%2,905.8万 | 2.05%733.1万 | 60.73%721.2万 | 198.35%1,262.9万 | -54.90%188.6万 | 88.88%2,008.6万 | -30.26%718.4万 | 241.46%448.7万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 75.55%-19.9万 | --0 | 81.36%-4.4万 | 73.75%-6.3万 | 68.38%-9.2万 | 93.85%-81.4万 | 97.40%-4.7万 | 97.93%-23.6万 |
| その他の非現金項目 | -39.19%-249.7万 | 45.22%918.5万 | 359.70%995.7万 | 437.74%280.7万 | 485.91%261.9万 | -395.07%-179.4万 | 973.85%632.5万 | 127.76%216.6万 | 109.02%52.2万 | -90.21%44.7万 |
| 運転資金の増減額 | -508.48%-231.2万 | -64.59%268.4万 | 169.88%1,350.2万 | -146.12%-98.6万 | 177.35%634.3万 | 107.91%56.6万 | 224.14%757.9万 | 34.28%-1,932.1万 | 141.20%213.8万 | 21.90%-820万 |
| -売掛金増減額 | -59.71%126.8万 | 32.76%248.4万 | 257.26%376.8万 | -89.96%-257.2万 | 4,821.43%132.2万 | 768.15%314.7万 | 444.57%187.1万 | 82.21%-239.6万 | 75.63%-135.4万 | 99.03%-2.8万 |
| -在庫増減額 | -119.63%-32万 | -149.67%-37.4万 | 158.02%648.1万 | -67.56%100.6万 | 190.07%309.2万 | 126.61%163万 | 115.98%75.3万 | -13.99%-1,117万 | 1,045.43%310.1万 | 37.12%-343.3万 |
| -前払費用増減額 | -70.33%2.7万 | -174.88%-77.8万 | -2.37%259.9万 | -14.24%78.3万 | 117.78%68.6万 | -87.96%9.1万 | 53.24%103.9万 | 161.39%266.2万 | 129.06%91.3万 | -3.37%31.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.36%-257.9万 | -57.80%72.8万 | 99.59%-3.1万 | -93.61%13.7万 | 133.76%160.9万 | 5.73%-350.2万 | 243.99%172.5万 | -1,543.30%-753.4万 | -46.01%214.5万 | -153.38%-476.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 93.33%-8,000 | --7.8万 | 75.16%-11.9万 | --0 | --1,000 | -11,900.00%-12万 | --0 | -538.67%-47.9万 | -312.17%-47.4万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -63.64%-39.6万 | -55.35%39.2万 | -3.16%-19.6万 | -367.36%-90.2万 | 2,233.33%7万 | -318.02%-24.2万 | 890.99%87.8万 | ---19万 | ---19.3万 | --3,000 |
| -その他運転資金の変動 | 30.59%-30.4万 | -88.27%15.4万 | 567.29%100万 | 128.10%56.2万 | -50.17%-43.7万 | -119.12%-43.8万 | 713.55%131.3万 | 90.45%-21.4万 | -9,900.00%-200万 | 50.51%-29.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.10%-1,897万 | -121.50%-1,299.1万 | 23.57%-4,726.4万 | -274.45%-1,593.3万 | 49.58%-1,018万 | 22.75%-1,528.6万 | 66.69%-586.5万 | 1.79%-6,183.7万 | 72.59%-425.5万 | 18.59%-2,018.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.90%-180万 | 87.99%-197万 | 84.84%-2,766.3万 | 93.65%-195.9万 | 93.78%-266.3万 | 86.69%-664.1万 | 72.16%-1,640万 | 45.72%-1.82億 | 65.15%-3,085.4万 | 78.16%-4,281.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.90%-180万 | 87.99%-197万 | 83.18%-2,766.3万 | 93.65%-195.9万 | 89.25%-266.3万 | 86.69%-664.1万 | 72.16%-1,640万 | 11.11%-1.64億 | 65.15%-3,085.4万 | 44.80%-2,478.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.99%-1.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,803.7万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.90%-180万 | 87.99%-197万 | 84.84%-2,766.3万 | 93.65%-195.9万 | 93.78%-266.3万 | 86.69%-664.1万 | 72.16%-1,640万 | 45.72%-1.82億 | 65.15%-3,085.4万 | 78.16%-4,281.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.47%361.1万 | -85.76%1,303.7万 | 286.31%8,403万 | 64.22%-45.8万 | -102.36%-54.1万 | -92,900.00%-651万 | 117,257.69%9,153.9万 | -92.90%2,175.2万 | -100.66%-128万 | 7,844.98%2,296.1万 |
| 借入金純額 | 175.28%470.5万 | -100.49%-60.6万 | 404.27%1.17億 | 4.05%-59.3万 | -102.90%-69.3万 | -14,104.55%-625万 | 283,068.18%1.25億 | -89.11%2,319.6万 | -100.26%-61.8万 | 217,390.91%2,390.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,000 | --465万 | 195.34%22.5万 | 171.43%22.5万 | --0 | --0 | --0 | 73.48%-23.6万 | -15,850.00%-31.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 6,877.52%900.1万 | -52.53%28.1万 | 99.33%-1,000 | -38.31%15.3万 | --0 | -65.42%12.9万 | -99.58%59.2万 | -166.82%-14.9万 | -19.74%24.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -323.85%-110.2万 | 99.98%-8,000 | -1,758.11%-3,344.6万 | 55.05%-8.9万 | 99.92%-1,000 | -213.25%-26万 | -13,085.66%-3,309.6万 | 96.19%-180万 | 99.56%-19.8万 | -18,014.29%-126.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.47%361.1万 | -85.76%1,303.7万 | 286.31%8,403万 | 64.22%-45.8万 | -102.36%-54.1万 | -92,900.00%-651万 | 117,257.69%9,153.9万 | -92.90%2,175.2万 | -100.66%-128万 | 7,844.98%2,296.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.45%7,158万 | 14.13%7,350.4万 | -77.56%6,440.1万 | -8.87%9,185.4万 | -25.28%1.05億 | -36.50%1.34億 | -77.56%6,440.1万 | -24.46%2.87億 | -48.65%1.01億 | -66.22%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.66%-1,715.9万 | -102.78%-192.4万 | 104.09%910.3万 | 49.57%-1,835万 | 66.58%-1,338.4万 | 59.19%-2,843.7万 | 190.62%6,927.4万 | -139.50%-2.23億 | -140.13%-3,638.9万 | 81.84%-4,004.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.29%5,442.1万 | -46.45%7,158万 | 14.13%7,350.4万 | 14.13%7,350.4万 | -8.87%9,185.4万 | -25.28%1.05億 | -36.50%1.34億 | -77.56%6,440.1万 | -77.56%6,440.1万 | -48.65%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.28%-2,077万 | 32.80%-1,496.1万 | 66.88%-7,494.9万 | 49.03%-1,789.6万 | 71.40%-1,286.1万 | 68.56%-2,192.7万 | 70.90%-2,226.5万 | 8.88%-2.26億 | 66.29%-3,510.9万 | 35.47%-4,497.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
